«Контрагент» — это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица, с которыми пересекается деятельность компании, а также сотрудники компании (подотчетные лица).
В «1С-Рарус: ТКПТ v8» информация о поставщиках хранится в справочнике «Контрагенты».
Это многоуровневый справочник, содержащий перечень всех контрагентов компании.
Для целей управления взаиморасчетами с поставщиками можно остановиться на основных реквизитах контрагентов, договоров, банковских счетов.
В карточке контрагента важными являются следующие данные:
· «Вид контрагента». Реквизит является обязательным. Выбирается из списка значений: «Покупатель», «Поставщик», «Подотчетное лицо», «Филиал», «Собственник», «Прочее».
1С:ERP Урок 34. Закупки. Заказы поставщикам
· «ИНН», «КПП», «Код по ОКПО», «Код ИМНС», «Освобожден от НДС». Регистрационная информация, необходимая для выписки или занесения первичной документации. Реквизиты являются обязательными.
Договора взаиморасчетов.
Для каждого контрагента в информационную систему может быть введено произвольное количество договоров взаиморасчетов. Удобство в ведении договоров состоит в том, что по каждому договору в дальнейшем, можно увидеть итоги по взаиморасчетам.
Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками в справочнике «Договора взаиморасчетов» (вкладка «Счета и договоры» в карточке контрагента) необходимо заполнить следующие поля:
· «Вид договора». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на перечисление «Виды договоров». Вид договора с контрагентом. Может принимать следующие значения: «Поставка», «Продажа», «Комиссия», «Ответственное хранение», «Прочее».
· «Срок оплаты задолженности». Срок оплаты задолженности (в днях). При этом необходимо указать способ ведения расчетов: банковских или календарных днях (данное условие оговорено в подписанном договоре). От значения данного реквизита зависит формирование графика платежей.
· «Автоматическое закрытие сделок». Если флажок установлен, то при вводе документов оплат по умолчанию будет установлен флаг, по которому при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.
· «Способ закрытия сделок». Алгоритм, определяющий, каким способом будут распределяться оплаты за поставленный товар. Под сделкой понимается документ возникновения «отношений». Для поставщиков это документ «Поступление товаров».
Загрузка в 1С 8.3 из Excel номенклатуры
В информационной системе предполагается два способа закрытия сделок: «По расчетным документам» и «По счетам и заказам». Рекомендуется выбрать первый вариант, если организация работает по факту поставки. От значения данного реквизита зависит формирование графика платежей.
· «Организация». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Организация компании, от которой ведется договор с контрагентом.
· «Срок оплаты зависит от срока годности товаров». Указывается в случае предоставлении поставщиком отсрочки платежа в зависимости от срока годности товаров (подробно данный функционал рассматривается в отдельной теме)
В виду того, что данные о контрагентах и их реквизиты выгружаются в конфигурацию «1С: Бухгалтерия» (в том числе и для последующего проведения документов оплат задолженности перед поставщиками), следует очень внимательно относиться к вводу информации о расчетных счетах поставщиков.
Информация о банковских счетах вводится на вкладке «Счета и договоры» в карточке контрагента. Следует обратить внимание на заполнение следующих реквизитов:
· «Номер счета». Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Номер расчетного счета контрагента.
· «Банк». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Банки». Банк, в котором открыт счет. Если банк отсутствует в классификаторе банков, необходимо указать реквизиты банка.
· «Валюта денежных средств». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта, в которой хранятся денежные средства.
· «Наименование». Наименование счета, как оно будет отображаться в справочнике. Формируется автоматически.
Типы платежных карт.
Для каждого учета видов оплат и связанных с ними взаиморасчетов и движений денежных средств, в программе имеется справочник «Типы платежных карт».
Данные виды оплат используются в документе «Закрытие кассовой смены».
При необходимости вести взаиморасчеты и движения денежных средств (например, создавать Приходный кассовый ордер по Закрытию смены на сумму наличной выручки) в виде оплаты на закладке «Взаиморасчеты» необходимо указать контрагента и договор взаиморасчетов для каждого подразделения.
Источник: megaobuchalka.ru
НОМЕНКЛАТУРА ПОСТАВЩИКА 1С
Программа позволяет регистрировать в информационной базе нашей компании номенклатуру наших поставщиков. Для этого используется справочник Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера. Перед использованием номенклатуры поставщиков в настройках параметров учета необходимо установить флажок Использовать номенклатуру поставщиков. В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Если в информационной базе партнера ведется информация о группах номенклатуры, то иерархия может быть отражена и в нашей базе. В справочнике Номенклатура поставщика можно установить соответствие между позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры партнера из справочника Номенклатура выбирается та позиция номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры партнера. Соответствие номенклатуре поставщика может быть установлено в разрезе характеристики и упаковки нашей номенклатуры. Информация о номенклатуре партнера может использоваться при заполнении следующих документов:
- Регистрация цен поставщика;
- Заказ поставщику;
- Поступление товаров и услуг;
- Доверенность на получение товаров;
- Возврат товаров поставщику.
В указанных документах при заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:
- Все позиции, который могут быть сопоставлены с «» — в список выбора попадаю элементы справочника Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
- Все позиции, который сопоставлены с «» — в список выбора попадаю элементы справочника Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
- Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочника Номенклатура поставщика.
Если в списке установлен отбор Все позиции, то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.
В указанных документах при заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле Номенклатура. Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле Номенклатура поставщика. Если будет найдено несколько соответствий, то поле Номенклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (см. рис. ниже).
При проведении документов Регистрация цен поставщика, Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг, Возврат товаров поставщику, а также при записи документа Доверенность на получение товаров если номенклатура поставщика не сопоставлена с нашей, то сопоставление выполняется программой автоматически. Если в документах установить флажок Все действия – Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры, то при заполнении табличных частей не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций, а так же при проведении и записи не будет выполняться автоматическое сопоставление.
Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части указанных выше документов, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой Перейти к номенклатуре поставщика. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документов.
При изменении поставщика в документах, поля Номенклатура поставщика в табличной части документов очищаются.
В при проведении документа Регистрация цен поставщика или в момент записи в форме элемента номенклатуры поставщика если для номенклатуры поставщика уже есть сопоставленная номенклатура, то об этом сообщается пользователю и задается вопрос о записи новой номенклатуры поставщика.
Источник: helperp.ru
Загрузка из прайс-листа для регистрации номенклатуры контрагентов
1. Ввод 1С номенклатуры поставщика 2. Ввод 1С цен поставщика В настоящей статье рассматривается, как регистрировать 1С номенклатуру поставщика, а также 1С цены поставщика вручную и с помощью загрузки из прайс-листа.
1. Ввод 1С номенклатуры поставщика
При внесении в программу документов, полученных от поставщиков, зачастую возникает ситуация, когда наименование номенклатуры поставщика и номенклатуры продукции предприятия не совпадают. Для такого случая есть возможность сохранять наименование номенклатуры поставщиков.
Чтобы включить эту функциональность, нужно перейти в раздел НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура:
В открывшемся окне развернуть подменю «Дополнительная информация» и установить флаг 1С «Номенклатура поставщиков»:
После этого в окне элемента справочника Партнеры появится новая гиперссылка на необходимый справочник:
При переходе по данной ссылке открывается подчиненный справочник, в котором хранятся настройки для сопоставления товаров поставщика и товаров предприятия. В карточке новых элементов указывается наименование номенклатуры (контрагента), ее артикул и выбирается соответствующая ей номенклатура в информационной базе:
Теперь в документах по этому поставщику мы можем указывать 1С номенклатуру поставщика:
При этом соответствующая номенклатура информационной базы будет подобрана автоматически:
2. Ввод 1С цен поставщика
Информация о ценах контрагентов находится в разделе Закупки. В данном разделе нужно выбрать ссылку на обработку «Цены поставщиков (прайс-листы)».
Здесь нужно выбрать дату, по состоянию на которую будет формироваться прайс-лист и контрагента:
После нажатия на кнопку Сформировать откроется окно настройки параметров 1С прайс-листа:
На закладке Отбор номенклатуры необходимо указать параметры, по которым будет выбрана номенклатура, или выбрать конкретную номенклатуру. При установке снизу переключателя «Расширенный вид» отбор можно задавать по аналогии 1С 8 СКД:
На закладке Колонки прайс-листа нужно отметить флагами необходимые виды цен. Здесь также можно создать новые виды цен поставщика. Для регистрации цен необходимо создать хотя бы один вид цены поставщика. Данные виды цен сохраняются в справочнике «Виды цен поставщиков».
На закладке Сортировка настраивается сортировка списка прайс-листа.
После нажатия OK формируется прайс-лист с колонками – видами цен. В некоторых релизах программы возможно не будет отображаться наименование в колонке 1С «Номенклатура поставщика». В таком случае попробуйте сформировать прайс-лист заново.
Цены можно вносить вручную:
Также есть возможность загрузить цены из файла Excel. Для этого необходимо: 1. Скачать прайс-лист контрагента с сайта в виде файла Excel. 2. Открыть файл, выделить и копировать необходимые записи.
3. В окне программы нажать Загрузить из внешнего файла.
Откроется окно, в котором необходимо вставить в таблицу копированные строки из файла Excel. Если в данной таблице отсутствует необходимая колонка с видом цен поставщика, то ее можно добавить из этого окна по гиперссылке Выбрать виды цен.
4. Нажать Далее (если кнопки не видно, разверните окно во весь экран). В следующем окне можно вручную сопоставить номенклатуру поставщика и номенклатуру информационной базы, если программе не удалось автоматически найти соответствие. 5. Нажать Далее. В следующем окне можно выбрать цены для регистрации (все или измененные) и оставить комментарий. 6. Нажать Готово.
После этих действий будет создан документ «Регистрация цен поставщика». Чтобы новые цены отобразились в открытом прайс-листе, нужно снова нажать Сформировать.
Для просмотра списка всех документов «Регистрация цен поставщика» по данному контрагенту, можно использовать гиперссылку внизу окна обработки:
После регистрации можно автоматически выбирать цены поставщика в документах закупки, указывая нужный вид цен изделий:
Следует отметить, что при выборе в документах из справочника «Виды цен поставщиков», на список видов цен накладывается отбор в соответствии с данными документа. Например, если в документе «Заказ поставщику» на закладке Дополнительно стоит флаг Цена включает НДС, то в списке товаров при выборе вида цен будут доступны только те виды цен, у которых стоит флаг Цена включает НДС:
Поэтому, если нужный вид цен изделий не удается выбрать в документе, необходимо проверить его соответствие данному документу.
Справочник «Виды цен поставщиков» можно открыть через меню Все функции. Если данное меню у вас не доступно, его можно включить через Сервис – Параметры. 
Для того чтобы изменять карточку существующего вида цен, необходимо выбрать в меню Еще – Разрешить редактирование реквизитов:
Также карточку нужного вида цены изделия можно открыть, когда будете сформировать прайс-лист из списка колонок (двойной щелчок мыши):
В конце отметим, что для актуализации новых 1С цен поставщика не обязательно редактировать цены в самой обработке 1С «Цены поставщиков». Это можно осуществить при создании документов закупки. Для того чтобы цены сохранились при проведении документа, нужно установить соответствующий флаг на последней закладке:
После ввода такого документа, сохранятся необходимые цены на дату документа. Цены будут сохранены для тех строк, где указан вид цены.
Специалист компании ООО «Кодерлайн» Сергей Чернов.
Источник: www.koderline.ru