Эти объекты есть во всех конфигурациях. Умение их заполнять и использовать — одно из условий использования прикладного решения.
В статье вы узнаете, что такое справочники в программе «1С: Предприятие», какими они бывают, какова их структура, в чем особенности. Расскажем о том, как ведется работа со справочниками в 1С 8.3.
Узнайте какая 1С вам подходит и получите бесплатную установку на версии 1С ПРОФ
Подберем для вас программу 1С с помесячной или единоразовой оплатой!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Виды справочников в 1С
Справочники в 1С предназначены для хранения однотипных данных, имеющих одинаковую структуру и экономическую сущность. Это прикладные объекты конфигурации, называемые также каталогами. В них содержатся сведения о товарно-материальных ценностях, физических лицах, организациях, иных объектах учета. Компания заполняет их самостоятельно и использует в соответствии с видом деятельности и своими потребностями.
Информация из справочников в «1С:Предприятие» необходима при работе с документами, отчетами. Она обеспечивает ведение учета в разных аналитических разрезах. Есть два вида этих объектов конфигурации — справочники и классификаторы. В первых хранятся произвольные сведения, например, списки:
Справочник «Контрагенты».
- материальных и нематериальных активов;
- основных средств;
- сотрудников предприятия;
- организаций;
- видов номенклатуры и др.
Пользователь сам решает, как построить работу со справочниками в 1С и какую информацию в них хранить.
Классификаторы — это каталоги, в которых содержатся единые для всех сведения. Например, о странах мира, валютах, единицах измерения. Они поставляются вместе с программой в заполненном виде.
Пользователь может самостоятельно добавлять и редактировать элементы в некоторых классификаторах — по аналогии с тем, как создаются записи в справочниках 1С.
1С:ЭДО
/kupit/1s-edo/
Есть в наличии
Настройка 1С:Предприятие
/kupit/nastrojka-1s-predpriyatie/
Есть в наличии
Установка 1С:Бухгалтерия
/kupit/ustanovka-1s-buhgalteriya/
Есть в наличии
Чем отличается документ от справочника в 1С
Это разные, но неразрывно связанные объекты конфигурации. Документ необходим для внесения изменений и записей в регистры бухгалтерского учета, формирования проводок и составления отчетности. Он выступает как официальное подтверждение сделок и юридическое обоснование хозяйственных операций. После того как документ проведен, в зависимости от его содержания и экономической направленности могут измениться:
- сальдо взаиморасчетов с партнерами;
- остатки товарно-материальных ценностей в количественном и суммовом измерении;
- сальдо по счетам учета денежных средств;
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- сумма производственных и коммерческих затрат;
- износ основных средств и пр.
Например, после проведения исходящего платежного поручения уменьшится сумма средств на расчетном счете и задолженность перед получателем платежа. Проводки по приходной накладной увеличат остаток товарно-материальных ценностей и долг перед поставщиком.
Контрагенты в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)
Ни один документ не может быть сформирован без использования данных, хранящихся в каталогах. Большинство его параметров заполняется из формы выбора справочника 1С. Вручную вводится лишь дополнительное описание (назначение платежа и т. п.), иногда — некоторые другие реквизиты. Заполнение остальных полей максимально автоматизировано, для чего в 1С используются соответствующие справочники. Например, при оформлении исходящего платежного поручения данные берутся из каталогов:
- организаций;
- банков;
- контрагентов;
- банковских счетов;
- валют;
- статей движения денежных средств.
Поэтому перед тем как приступить к формированию документов, необходимо выполнить загрузку справочников в 1С 8.3 из Excel или заполнить их вручную.
Мы готовы помочь!
Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям
Создание справочников в 1С
При покупке прикладного решения пользователь получает все необходимые классификаторы и каталоги. Как правило, этих справочников достаточно для полноценной работы в 1С 8.3. Для добавления нового каталога откройте режим «Конфигуратор».
Далее в окне объектов конфигурации (оно имеет иерархическую структуру) перейдите в соответствующий раздел.
Перед тем как создать справочник в 1С, убедитесь в отсутствии аналогичного каталога в программе.
Для добавления новой позиции нажмите Insert, а для просмотра и редактирования имеющейся — дважды щелкните по ней мышью. На вкладках открывшегося окна вы можете задать соответствующие параметры. Рассмотрим подробнее.
На вкладке «Основные» нужно ввести наименование и синоним каталога, при необходимости — произвольный комментарий.
На вкладках «Подсистемы» и «Функциональные модули» — флажками указать, в каких режимах работы будет доступен создаваемый объект.
На вкладке «Иерархия» предлагается настроить режим структурированного отображения элементов справочника 1С. Их можно сгруппировать по определенным признакам или вывести в виде общего списка. Это позволит, например, в каталоге номенклатуры сделать группы «Товары» и «Услуги».
Можно настроить режим подчинения классификаторов друг другу. Это удобно для систематизации хранения данных и их быстрого поиска. Необходимые настройки выполняются на вкладке «Владельцы». Например, каталог «Договоры контрагентов» удобно поместить в подчинение «Контрагентам».
На вкладке «Данные» определяются поля для заполнения перед тем, как добавить новый элемент в справочник 1С. Их перечень формируют индивидуально для каждого каталога в зависимости от его назначения. Здесь же указывают максимальную длину кода и наименования справочника 1С 8.3.
В программе ведется нумерация элементов справочника 1С, это необходимо для упорядочивания хранения информации. Можно включить режим автоматического присвоения номеров, а также контроль их уникальности. Это исключит вероятность назначения одинаковых числовых кодов для разных позиций.
У каждого справочника 1С есть свои формы — списка, элемента, выбора и др. Это интерфейсы, в которых, соответственно, отображают содержимое каталога, вводят и редактируют элементы, выбирают значение для вставки в документ или отчет. Настройку осуществляют на вкладке «Формы».
Чтобы выполненные изменения отобразились в режиме «1С:Предприятие», выполните команду «Конфигурация» → «Обновить конфигурацию базы данных» или нажмите F7.
Обновление может занять некоторое время. После этого запускайте программу в пользовательском режиме и работайте с созданными каталогами.
Доработаем любую ПРОФ-версию 1С так, как вы захотите!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Структура и стандартные реквизиты справочников 1С
Доступ к справочникам в программе «1С:Бухгалтерия 8.3 Базовая» организован из соответствующего раздела.
Для выбора каталога щелкните по нему мышью. Структура и порядок работы в целом стандартны. Рассмотрим основные реквизиты на примере работы с перечнем контрагентов.
Форма списка состоит из вкладок «Основное» и «Счета расчетов с контрагентами». На первой содержится перечень введенных ранее позиций (поставщиков, покупателей, иных партнеров). В начале эксплуатации программы этот интерфейс будет пустым, в дальнейшем он заполняется — по мере добавления новых позиций пользователем. Для каждого контрагента отображается краткое и полное наименование, ИНН и КПП.
Перечень реквизитов, содержащихся в форме списка, можно менять по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку «Еще» и в открывшемся меню выберите пункт «Изменить форму».
Появится окно, в левой части которого отображается перечень доступных реквизитов, а в правой — можно их настроить. Чтобы включить отображение любого из них, установите соответствующий флажок и нажмите кнопку ОК или «Применить».
После этого выбранный реквизит появится в форме списка. Аналогичным образом можно управлять отображением и других элементов.
На вкладке «Счета расчетов с контрагентами» показан список счетов бухгалтерского учета. Они автоматически подставляются при формировании документов, хозяйственных операций, отчетов с участием организаций, внесенных в каталог.
Управление отображением реквизитов осуществляется так же, как и на вкладке «Основное», с помощью команды «Еще» → «Изменить форму».
1С:Предприятие 8 ПРОФ
/kupit/1spredpriyatie-8-prof/
Есть в наличии
Внедрение 1С:Предприятие
/kupit/vnedrenie-1s-predpriyatie/
Есть в наличии
Обновление 1С:Бухгалтерия
/kupit/obnovlenie-1s-buhgalteriya/
Есть в наличии
Заполнение и редактирование справочников 1С с описанием типов данных
Чтобы внести новую позицию, нажмите Insert, а чтобы отредактировать имеющуюся — выделите ее и нажмите Enter. Откроется форма элемента, содержимое зависит от конкретного каталога. Порядок работы в целом аналогичен описанному выше, рассмотрим его на примере классификатора контрагентов.
В окне ввода и редактирования есть несколько вкладок для работы с соответствующей информацией. Большинство из них необязательно для заполнения. Главные сведения о контрагенте вводятся в разделе «Основное».
В поле «Вид контрагента» из раскрывающегося списка можно выбрать подходящий вариант: «Юридическое лицо», «Самозанятый», «Физическое лицо», «Обособленное подразделение» или «Государственный орган». Такая структуризация данных позволяет вести учет с использованием дополнительных аналитических разрезов.
Поле «Наименование для документов» предназначено для официального названия субъекта хозяйствования. Организационно-правовая форма указывается полностью — например, не ООО, а общество с ограниченной ответственностью. Это обозначение и будет использоваться в регламентных документах.
В поле «Наименование в программе» вводят сокращенное название контрагента. Требуемое значение выбирают из раскрывающегося списка. Он формируется автоматически на основании полного наименования контрагента. Выбранный вариант будет отображаться в окнах списка, выбора и других интерфейсах программы.
При большом количестве позиций целесообразно распределить их по группам. Самая простая классификация — «Поставщики» и «Покупатели», также можно добавить «Государственные органы», «Заказчики», «Подрядчики» и т. д. Значение выбирают в поле «В группе», доступные варианты заранее вносят в классификатор групп.
Далее в соответствующих полях указывают страну регистрации предприятия, его ИНН, КПП и ОГРН. Эти сведения используют при формировании первичных учетных документов (например, платежных поручений).
Если у контрагента несколько банковских счетов, то основной из них, используемый по умолчанию, указывают в полях «Банк» и «Номер счета». При необходимости можно ввести сведения о контактном лице и произвольную дополнительную информацию.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Записать» или «Записать и закрыть».
Справочники (каталоги) — это хранилища информации, необходимой для ведения аналитического учета. Их содержимое используется при проведении хозяйственных операций, оформлении документов, составлении отчетов.
Заполнить каталоги лучше до начала эксплуатации программы, но это можно делать и в процессе работы, по мере надобности. Пользователь может сам добавлять их в режиме «Конфигуратор», но обычно все необходимые каталоги поставляются в составе прикладного решения.
Источник: online-kassa.ru
какие средства имеются в программе для контроля правильности ввода банковских операций
Документы по учету безналичных денежных средств содержатся в меню БАНК.
Сведения о банковских счетах организаций хранятся в справочнике Банковские счета.
Для каждой организации определяется свой список банковских счетов.
При данном переходу откроется форма со списком банковских счетов. Если открыть форму любого счета, появится подобная форма. При вводе нового банковского счета
Документ Платежное поручение.
Документ платежное поручение предназначен для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных в Клиент-банк (данный документ проводок не формирует!).
Если поручение оформляется на перечисление налога в бюджет, нужно выбрать галочку на «Перечисление в бюджет», станет доступной кнопка Заполнить рядом. При нажатии на нее
откроется форма выбора шаблона платежа в бюджет. При открытии формы любого шаблона или создании нового появляется такая форма.
При желании можно заполнить все поля, а можно только часть из них. Порядок заполнения определяете тоже вы.
Также есть возможность оформления платежек на уплату налогов автоматически. Для этого надо воспользоваться обработкой Формирование платежных поручений на уплату налогов.
Платежное требование
Документ Платежное требование предназначен для формирования печатной формы платежного требования, а также для подготовки данных к выгрузке через Клиент-банк. Документ
также не формирует проводок.
Банковские выписки.
Журнал банковские выписки предназначен для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет и перечисления денежных средств с расчетного счета при
получении из банка выписки за определенный период. В журнале показан список всех созданных документов поступления и списания д/с. Как и во всех списках документов в
конфигурации, в этом журнале прекрасно работают отборы.
В табличной части журнала показаны данные по выбранному банковскому счету на определенную дату (начальное и конечное сальдо, обороты).
Поступление и списание д/с вводятся в выписку автоматически с помощью загрузки из программы «Клиент-банк».
Поступление д/с на расчетный счет оформляется соответствующим документом. Документ вводится из формы журнала выписок (или загружается автоматически из клиент-банка) и отражает
факт поступления д/с на расчетный счет предприятия.
Документом предусмотрены следующие виды операций:
В зависимости от вида операции документа необходимо выбирать и определенный вид договора с нужным контрагентом. При проведении документа формируются
проводки по поступлению денежных средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.
Списание с расчетного счета также оформляется соответствующим документом. Документ вводится из журнала выписок и отражает факт списания денежных средств с
расчетных счетов предприятия. Документ поддерживает следующие виды операций:
При проведении документа формируются проводки по списанию денежных средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специальные программы типа «Клиент банка». Для обмена с такими программами
в конфигурации предусмотрена обработка Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов). Данная обработка позволяет осуществлять выгрузку платежных поручений
из журнала документов Платежное поручение (кнопка Выгрузить командной панели журнала),а также загрузку данных из журнала Банковские выписки с помощью кнопки
Загрузить.
Более подробно о настройке обработки Клиент банка и работе с ней будет рассказано позднее.
Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.
Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.
Вас может заинтересовать
Отчет выводит информацию о выплаченной сотрудникам зарплате (через кассу и банк).
Расширение добавляет колонки с величиной прибыли, рентабельности и наценки в табличную часть Товары документов Заказ клиента и Коммерческое предложение.
Типовые возможности по проверке правильности ведения бухгалтерского и налогового учета.
Наличные и расчетный счет в «1С:Бухгалтерии»
Документы типовой конфигурации, как правило, относятся к конкретной области учета и предназначены для регистрации отдельных событий. В бухгалтерском учете эти события отражаются с помощью бухгалтерских проводок, которые документы формируют при проведении. Если хозяйственная ситуация затрагивает несколько областей учета, может потребоваться ввод нескольких документов, отражающих события в каждой из этих областей.
Взнос наличными на расчетный счет
В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. № 40 предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками.
Обычно через 1-2 дня банк предоставляет выписку, в которой, наряду с прочими поступлениями и списаниями за этот день, отражена и операция по взносу наличными. Для отражения операций по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ «Выписка». Поступление из кассы вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения «Поступление (произвольный счет)» и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 «Касса в рублях». По этой строке проводка сформирована не будет. В подтверждение этого при проведении такой выписки выведется сообщение: «Проводки по кассе формируются только кассовыми документами».
Таким образом, при оформлении операции документами дублирование проводок исключено. «Главными» документами считаются кассовые, они и формируют проводки. Последовательность ввода документов «Расходный кассовый ордер» и «Выписка» не важна и на работу документов не влияет.
В связи с тем, что по строке выписки, отражающей поступление на расчетный счет, проводки не формируются, может возникнуть впечатление, что эту строку и вовсе вводить не стоит. В данном случае решение пользователь должен принять самостоятельно, т.к. на работу в целом это не влияет. Стоит отметить лишь, что указание этой строки в документе «Выписка» позволит получить оборот по поступлению и остаток на конец дня (по кнопке «Показать остатки и обороты») в точном соответствии с выпиской, поступившей из банка. Это облегчает контроль ввода и снижает риск возникновения ошибок.
Из сказанного вытекает рекомендация формировать строку по поступлению денежных средств из кассы всегда, за исключением случаев, когда это поступление является единственным движением по расчетному счету в этот день. В этом случае и саму выписку можно не формировать.
Получение наличных с расчетного счета
Получение наличных денег организациями с расчетного счета производится по денежным чекам. Наличные деньги, полученные предприятиями в банках, расходуются на цели, указанные в чеке.
При получении банковской выписки следует сформировать документ «Выписка». Списание денежных средств с расчетного счета вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения «Списание (произвольный счет)» и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 «Касса в рублях». По этой строке проводка сформирована не будет и проведение выписки сопровождается сообщением: «Проводки по кассе формируются только кассовыми документами».
Очевидно, что порядок работы во многом похож на обработку взноса наличными на расчетный счет. Все рекомендации аналогичны.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для контроля правильности ввода операций по расчетному счету и кассе используйте стандартный отчет «Карточка счета». Получение в этом отчете ежедневных оборотов возможно, если в поле «Показывать оборот» установить значение «По дням».
Информация № 6-2 «На расчетный счет поступили вклады от
Учредителей»
20.01.2012на расчетный счет ЗАО ЭПОС были зачислены денежные средства в счет вклада в уставный капитал от НПО «Боровик» на сумму 450 000,00 руб. (пл. пор. №23 от 20.01.12г.) и КБ «Топ-Инвест» на сумму 525 000,00 руб. (пл. пор. №98 от 20.01.12г.).
Поступления отражены в выписке банка №2 от 20.01.12г. Задание № 6-5
1. Ввести в информационную базу документы «Поступление на расчетный счет» на зачисление денежных средств, поступивших от НПО «Боровик» и КБ Топ-Инвест и провести их.
2. Проверить полноту и правильность отражения банковской выписки в учете, для чего сформировать выписку за 20.01.12г.
Данные для контроля:
1 590 000,00руб. (меню Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, период с 01.01.12 по 20.01.12г.) Сальдо дебетовое на конец периода.
Получение наличных денежных средств со счета
Информация № 6-3 «Снятие наличных денежных средств с
Расчетного счета»
21.01.2012через уполномоченного представителя в АКБ «Нефтепромбанк» по чеку №7501 от 21.01.12г. получены наличные денежные средства в сумме 20 000,00 руб. (14 600,00 руб. – на хозяйственные расходы и 5 400,00 руб. – на командировочные расходы.). Операция получения денежных средств отражена в банковской выписке №3 от 21.01.12г.
Задание № 6-6
1. По факту поступления наличных денежных средств (информация 6-3) выписать приходный кассовый ордер №4 от 21.01.12г.
2. Провести приходный кассовый ордер.
3. Посмотреть проводки.
Данные для контроля:
1 570 000,00руб. (меню Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, период с 01.01.12 по 21.01.12г.) Сальдо дебетовое на конец периода.
Задание № 6-7
Сформировать отчет «Анализ субконто» для вида субконто «Статьи движения денежных средств» за период 01.01.12 – 21.01.12г.
Данные для контроля:
1 590 000,00руб. (сумма денежных средств на расчетном счете и в кассе организации на конец периода).
Контрольные вопросы к главе 6
1. Каким образом в программе отражается информация банковских выписок?
2. В чем состоят особенности ввода банковских операций по сдаче наличных денежных средств в банк и получения наличных денежных средств из банка?
3. Какие документы предусмотрены в программе для отражения банковских операций?
4. Какие средства имеются в программе для контроля правильности ввода банковских операций?
5. Каким образом можно получить аналитическую информацию о движении денежных средств организации.
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Учет предоплаты
Информация № 7-1 «Получена предоплата»
Факт предоплаты в сумме 200 600,00 руб. подтвержден выпиской №4 с банковского счета от 22.01.12г. с приложением платежного поручения №44, из которого следует, что в сумму предоплаты включен НДС 18%.
Задание №7-1
Внести в справочник «Договоры контрагентов» информацию о договоре №2-ПК от 18.01.12г, заключенным между ЗАО ЭПОС и КБ «Топ-Инвест».
Задание №7-2
В соответствии с информацией №7-1 отразить поступление предоплаты от 23.01.2012.
Счет-фактура на аванс
Счета –фактуры на авансовые платежи, полученные за определенный период, в программе «1С: Бухгалтерия 8» составляются автоматизированным методом с помощью обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс».
Задание №7-3
Выписать счет-фактуру на аванс, поступивший 23.01.12г. от
Сформировать проводки по начислению НДС с полученной предоплаты.
Данные для контроля:
30 600,00руб. (меню Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ, период с 01.01.12 по 23.01.12г.) Сальдо дебетовое на конец периода.
Задание №7-4
Сформировать книгу продаж за январь 2012г.
Контрольные вопросы к главе 7
1. В каких справочниках программы хранится информация о покупателях?
2. Каким образом можно установить для покупателя счета, используемые программой по умолчанию при заполнении документов?
3. Каким образом в программе производится оформление счетов-фактур на полученные авансы?
4. Какие средства программы обеспечивают формирование
проводок по начислению НДС с сумм полученных авансов?
5. Каким образом формируется печатная форма книги продаж?
6. Какие средства программы позволяют произвести анализ взаиморасчетов с покупателями?
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
Информация № 8-1 «Регистрация поставщика и его счета» ЗАО ЭПОС заключило с заводом «Фрезер» договор № ДП-03
от 18.01.2012 на поставку производственного оборудования. Расчеты за оборудование производятся в порядке пред-
варительной оплаты на основании выставленных счетов.
21.01.2012 в рамках договора № ДП-3 от завода «Фрезер» получен счет № 345/21 от 21.01.2012 на оплату производственного оборудования «Станок сверлильный СДС-1».
Счет 345/21 от 21.01.2012
Станок сверлильный «СДС-1»
Реквизиты завода «Фрезер»:
ОАО Инструментальный завод «Фрезер»
135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9
135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9
| Расчетный счет | 40702810400000000217 |
| В банке | «Внештогрбанк» |
| Корр. счет | 30109810700000000005 |
| БИК | 044565005 |
| Телефон | 345-67-98 |
Регистрация поставщика
Задание №8-1
инструментальном заводе «Фрезер».
Регистрация счета поставщика
Задание №8-2
Ввести в справочник «Договоры контрагентов» сведения об основании расчетов с поставщиком – договоре поставки и счете, выписанном на поставку в соответствии с данным договором.
Дата добавления: 2019-03-09 ; просмотров: 274 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Источник: historyclothing.ru
Работа с контрагентами и партнерами в конфигурации «Управление торговлей» редакции 11
В программе управленческая и регламентированная информация разделяется по участникам бизнес-взаимодействий. Информация, которая фиксируются в справочнике «Партнеры», имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике «Контрагенты». Записи о контрагентах — это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информация о которых нужна для того, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.
Справочник «Партнеры» и способы внесения информации в этот справочникСправочник «Партнеры» объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
Справочник может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы. Такое объединение удобно использовать для выделения компаний, являющихся холдингами.
Способ № 1 — через основной справочник
Для этого выбираем: Меню → Нормативно-справочная информация → Партнеры.
Ввод информации о новом партнере производится посредством помощника ввода нового партнера (кнопка «Создать») или с помощью копирования уже существующего партнера, через кнопку «Создать новый элемент копированием».
В «Помощнике ввода» указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т. д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах и отслеживается появление дублей партнеров в информационной базе.
После внесения данных программа автоматически записывает информацию не только в справочник «Партнеры», но и в дополнительные справочники: «Контрагенты», «Контактные лица». Для этого необходимо установить галочки в соответствующих полях и заполнить необходимую информацию, затем нажать кнопку «Далее».
Попадаем в следующее окно, где для каждого партнера можно указать, какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и торговым предприятием, то есть кем он является — поставщиком, клиентом, конкурентом. С точки зрения торгового предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем, и конкурентом.
В этом же окне можно указать фактический и юридический адрес, группу доступа этого партнера.
А также головное предприятие, сегмент и канал первичного интереса, выбрав его из открывающегося справочника. Затем нажать кнопку «Далее».
На следующей вкладке заполняем банковские реквизиты — для этого ставим галочку в левом верхнем углу и в открывшихся полях вносим данные. Для продолжения нажимаем «Далее».
После этого откроется форма для проверки заполненных данных по партнеру. Если информация внесена корректно, после проверки нажимаем кнопку «Создать».
В открывшейся форме нажимаем «Записать и закрыть».
В появившемся списке отобразился вновь созданный партнер.
Способ № 2 — через основной справочник продажи
Выбираем: Продажи → Клиенты → Создать. И далее заполняем данные о партнере как при первом способе.
Способ №3 — через документы продажи
Выбираем: Продажи → Документы продажи → Создать.
Открывается документ продажи, выбираем справочник «Клиент».
В открывшемся справочнике нажимаем кнопку «Создать» и заполняем форму партнера как в способе № 1.
Способ №4 — через основной справочник «Запасы и закупки»
Выбираем: Запасы и закупки → Поставщики → Создать. Далее заполняем форму как при способе № 1.
Способ №5 — через документы по закупке
Запасы и закупки → Заказы поставщикам → Создать.
Открываем справочник поставщиков.
В открывшемся справочнике выбираем «Создать», далее заполняем форму как при способе № 1.
Правила работы с поставщиком определяются в соглашении с поставщиком.
Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам торгового предприятия определяются в соглашении с клиентом. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для сегмента партнеров.
Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже каждой группы (сегмента) номенклатуры. Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).
Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы (Администрирование → Продажи). В том случае, если работа с клиентами ведется по одним и тем же правилам, устанавливается вариант использования «Не использовать».
Общие правила для всех клиентов определяются в стандартном типовом соглашении (Маркетинг → Настройки и справочники → Типовые правила продаж).
Если на предприятии ведется комиссионная торговля, то отдельно определяются типовые правила продаж (комиссия). Все клиенты в этом случае работают в соответствии с типовыми правилами продаж. Изменять правила могут только те пользователи, у которых установлено право отклонения от условий продаж.
Для каждого партнера можно определить те условия, в соответствии с которыми он будет обслуживаться торговыми представителями. Информация об условиях обслуживания вводится в отдельном списке, который открывается из карточки партнера при выборе команды «Обслуживание торговыми представителями» в панели навигации формы.
Справочник «Контрагенты»
В справочнике «Контрагенты» хранится информация о тех юридических (физических) лицах партнеров торгового предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения со стороны торгового предприятия.
Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом.
Способ № 1
Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера.
Способ № 2
Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда «Контрагенты» в панели навигации формы партнера).
Способ № 3
Через «Документы продажи» выбираем: Продажи → Документы продажи → Создать.
Открывается документ продажи, открываем справочник «Контрагент».
Способ № 4
Через основной справочник «Запасы и закупки»: Поставщики → Создать партнера. Ставим галочки, как в способе № 1.
Способ № 5
Через документы по закупке:
Запасы и закупки → Заказы поставщикам → Создать.
Открываем справочник контрагентов.
Способ № 6
Через финансовые документы: Финансы → Заявки на расходование ДС → Создать.
>
Выбираем справочник «Контрагент», в открывшейся форме создаем нового контрагента.
Если партнер представляет холдинг, все предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация об этом юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать эти данные.
Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках договоров, которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).
В том случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, для взаимозачета задолженности используется документ «Взаимозачет задолженности».
Важно: ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией «Независимо вести партнеров и контрагентов» (Администрирование → Маркетинг и CRM). Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги (то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица), эту опцию можно отключить. При этом в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т. д.).
Из формы контрагента можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, оформить и посмотреть список заключенных с ним договоров, список банковских счетов контрагента.
По итогам этой статьи видно, что новый справочник «Партнеры» имеет более гибкую аналитику и чаще используется в управленческом учете в данной конфигурации для обобщения информации по группам клиентов. Он является основным, в отличие от справочника «Контрагенты», который несет в основном информацию о движении взаиморасчетов между юридическими лицами, оставляя без внимания группировку юрлиц для нужд управленческого учета.
Источник: www.klerk.ru