Оплата поставщику за поставленный товар может производиться, как за, наличный так, и по безналичному расчету. При оплате по безналичному расчету оформляется документами: Платежное поручение и Выпиской банка, подтверждающей прохождение платежа. Подробно работа с этими документами рассмотрим в уроке Операции с денежными средствами и Учете безналичных расчетов.
Наличная оплата оформляется Расходным кассовым ордером.
Подробно работа с этими документами рассмотрена в уроке Операции с денежными средствами и Учет кассовые операций.
Списание с расчетного счета можно осуществить, если выбрать Платежное поручение в журнале, выбрать Действие – На основании и затем команду Списание с расчетного счета.
В журнале банковских операций будет отражено списание.
Оформим списание следующим образом: зайдем в документ Поступление товаров и по кнопке Перейти выберем Списание с расчетного счета.
Как сделать платежное поручение в 1С 8.3 для оплаты поставщику
Осталось сформировать книгу покупок. См. урок «Формирование книги покупок и продаж».
2 комментарияto Урок 10 по 1С 8.2: Оплата поставщику. Списание с расчетного счета
Огромное спасибо, за проделанную работу.Информация изложена очень понятно и кратко. С нетерпением ждем новых уроков. Хотелось бы более детально рассмотреть работу с банковскими документами, при наличии клиент банка, и при его отсутствии. Очень интересует правильность оприходования и списание чековой книжки в программе.
Источник: uskov.info
Планирование оплаты поставщикам в 1С Бухгалтерия 8
Начиная с версии 3.0.42.36, которая была выпущена 16 октября 2015 года, в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 доступно планирование оплаты поставщикам.
Теперь прямо в документах поступления можно установить срок оплаты поставщику, а затем сформировать платежки с помощью специального помощника.
Сама функция планирования оплаты поставщикам может быть включена или выключена. Если вы хотите ее использовать сначала нужно проверить активна ли она, зайдя в Функциональность, закладка «Главное», пункт «Настройки».
В Функциональности переходим на закладку «Расчеты» и устанавливаем флажок «Планирование платежей поставщикам».
Теперь в документах «Поступление (акты, накладные)», «Поступление доп. расходов» и «Поступление НМА» по гиперссылке в поле «Расчеты» можно указать срок оплаты. По умолчанию этот срок заполняется автоматически, если в параметрах учета заполнено поле «Срок оплаты нашего долга поставщику» или в договоре с поставщиком заполнено поле «Срок оплаты».
При необходимости данный срок можно отредактировать вручную.
И рассмотрим, как с помощью специального помощника можно посмотреть кому из поставщиков мы должны, а также сразу сформировать платежные поручения на оплату.
Для вызова помощника переходим на закладку «Банк и касса», заходим в платежные поручения и в журнале нажимаем на кнопку «Оплатить», выбираем пункт «Поступление товаров и услуг».
Открывается помощник «Оплата поставщикам». В помощнике собрана информация о задолженности по документам «Поступление (акты, накладные)», «Поступление доп. расходов» и «Поступление НМА».
В перечне указывается срок оплаты, контрагент, сумма, валюта и сколько дней осталось до оплаты.
При необходимости срок оплаты можно изменить прямо в перечне или по кнопке «Изменить срок оплаты».
Также в помощнике можно формировать платежные поручения по выделенным задолженностям с помощью кнопки «Создать платежные поручения».
В случае если выбрано несколько задолженностей одного контрагента будет сформировано только одно платежное поручение на общую сумму.
Вот таким образом можно осуществлять планирование оплаты поставщикам в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0. А вы используете эту функцию, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А про планирование оплаты покупателей смотрите здесь.
Если вам нужны консультации и другие услуги по работе с 1С, загляните в раздел «Консультации»
Источник: prof-accontant.ru
Оплата и поступление товаров в 1С Бухгалтерия
Любое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности приобретает и оплачивает товары. Условия оплаты могут быть разными – от предоплаты до оплаты после поступления. В 1С Бухгалтерия 8.3 настроить можно любую схему оприходования товара и осуществления платежей.
Порядок отражения оплаты поставщику
- В качестве вида операции следует указывать, что это оплата поставщику.
- Обязательным реквизитом платежного поручения является дата его формирования.
- При наличии бюджетирования, следует указать статью БДДС, по которой будет отражаться оплата.
- Далее необходимо указать сумму платежа.
- Также необходимо отразить назначение платежа в соответствии с требованиями Банка России.
- После заполнения всех полей следует в качестве состояния платежного поручения выбрать, что оно оплачено. В результате в 1С Бухгалтерия сформируется автоматически документ по списанию средств со счета. Все поля в нем будут уже заполнены. Необходимо убрать значение, что документ подтвержден банковской выпиской, поскольку фактическая оплата еще не произведена. В таком случае необходимые проводки не сформируются.
- По окончании работы можно распечатать документ, а также закрыть и провести его в базе данных.
После того, как будет получена банковская выписка, необходимо будет произвести подтверждение уже созданного документа по списанию средств со счета. Для этого потребуется открыть документ в соответствующем журнале, установить флажок, что операция подтверждена выпиской из банка, а затем сохранить его, провести и закрыть.
Проверить корректность и посмотреть сформированные документом проводки можно с помощью кнопки Дт/Кт.
Порядок отражения поступления товаров после оплаты
До того, как производить все операции, отражающие факт поступления товаров на склады предприятия, необходимо осуществить настройку политики организации учета в организации. Если ее нет, то необходимо ее создать, поскольку это предусмотрено законодательством. Основным документом, которым вносятся изменения в учетные регистры 1С Бухгалтерия при приходе товара, является «Поступление (акт, накладная)». Он доступен в разделе меню информационной системы, где находятся все документы для отражения действий по покупкам.
Заполнять документ, отражающий поступление товаров на склад, необходимо с учетом следующих рекомендаций:
- В первую очередь, следует указать номер документа и его дату.
- В качестве поставщика необходимо выбирать организацию, которая имеется в справочнике контрагентов.
- Далее следует указать договор с поставщиком. Информационная система 1С Бухгалтерия предоставляет пользователю возможность выбрать для заполнения данного поля только те договоры, которые имеют статус «С поставщиком», поэтому необходимо контролировать корректность отражения сведений о договорах в программе.
- После этого необходимо выбрать склад, на который будут оприходованы товары.
- При необходимости можно изменить счета, на которых отражаются расчеты с контрагентами или скорректировать правила учета авансовых платежей.
- Обязательно следует указывать грузоотправителя и грузополучателя.
- С помощью функции подбора или добавления следует сформировать перечень товаров, которые поступают. Они выбираются из справочника номенклатурных позиций. Если имеется потребность, можно в форму добавить информацию об артикуле товара или другие сведения.
- По окончании заполнения документа его необходимо сохранить и провести.
Корректность того, как ведется в 1С Бухгалтерия учет поступления товара, можно проверить с помощью функции демонстрации проводок и движений документа.
После проведения документа, отражающего поступление товара, следует отразить в информационной системе 1С Бухгалтерия принятие НДС к вычету. Для этого следует использовать полученный от поставщика счет-фактуру. Он создается на основании документа о поступлении товара.
При заполнении описанного документа необходимо учесть следующие нюансы. Во-первых, обязательно должна производиться регистрации счета-фактуры. Для этого в него вносятся сведения о дате и номере, и запускается соответствующая обработка. Поскольку документ формируется на основании поступления товара, все поля будут заполнены автоматически. Корректировка может потребоваться только в следующих случаях:
- необходимо указать дату, когда документ был фактически получен;
- счет-фактура позволяет принять НДС к вычету, для этого должен быть установлен соответствующий флажок.
По окончании заполнения документа необходимо его провести, сохранить и закрыть.
Проверить корректность оприходования товаров и их стоимость можно с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.
| Рубрики: | Блог бухгалтера |
Метки: 1С бухгалтерия учет 1С бухгалтерия 8.3 1С бухгалтерия
Источник: www.liveinternet.ru