В рамках этой статьи рассмотрим правила работы в программе 1С с банковскими выписками и платежными поручениями, сформированными в клиент-банке. Интеграция выписок из клиент-банка и программного продукта 1С позволяет автоматизировать процесс выгрузки платежных поручений и банковских выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет организации.
Ежедневная работа с клиент-банком
Благодаря возможности интеграции исследуемой программы и клиент-банка существенно упрощается процесс внесения платежных поручений. В общем виде данный процесс включает в себя следующие этапы:
- Формирование платежных поручений за банковский день;
- Выгрузка и загрузка данных банка о поступлениях и списаниях денежных средств за предыдущий день;
- Отражение банковской выписки на расчетных счетах в 1С.
Этапы работы с клиент-банком
Для начала работы необходимо сформировать платежные поручения, связанные с текущими платежами предприятия.
Первым этапом для реализации данного процесса является выбор пункта «Платежные поручения» в разделе «Банк и касса», после чего будет открыт журнал платежных поручений.
Как формировать платежки и выгружать их в банк-клиент
Замечание 1
Стоит отметить, что программа предоставляет возможность оплаты части поручений, что позволяет бухгалтеру выбрать наиболее срочные оплаты.
После занесения всех данных в платежные поручения в автоматическом режиме необходимо провести проверку правильности заполнения данных. Это второй этап работы.
Заключительный этап связан с отправкой платежных поручений в банк. Данный процесс также является автоматическим и запускается после нажатия кнопки «Отправить в банк». В рамках данного этапа необходимо уточнить период времени, в который будет проводится оплата, а также те платежные поручения, которые необходимо отправить в банк, при условии частичной оплаты текущих обязательств предприятия.
«Выгрузка клиент-банка в 1С»
Готовые курсовые работы и рефераты
Решение учебных вопросов в 2 клика
Помощь в написании учебной работы
Отдельно следует отметить, что в настройках выгрузки бухгалтер должен указать какие именно документы должны быть загружены, необходим ли контроль номеров документов, требуется ли создание нового контрагента, при условии его отсутствия в соответствующем справочнике, а также следует ли в автоматическом режиме проводит списания и поступления на расчетный счет предприятия.
Проверка правильности заполнения платежных поручений
В данном разрезе особое внимание уделяется проверке правильности заполнения банковских выписок.
Для этого создано поле «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком».
При отсутствии данного уточнения загрузка выписки происходит в автоматическом режиме, что приводит к невозможности проверки правильности документа.
По итогам реализации представленных выше действий формируются все платежные поручения, которые могут быть отправлены в банк. Контроль отправки возможен через «Отчет о выгрузке». Загрузка данных из клиент-банка происходит на основе документов, сформированных в нем.
Клиент банк в 1С 8.3: настройка, выгрузка и загрузка выписок
Здесь важным моментом является контроль со стороны бухгалтера правильности заполнения поля «Контрагенты». При отсутствии контрагента, по которому производится оплата, но данные в выписке представлены, исследуемая программа предоставляет возможность создать новое лицо. В связи с этим особое внимание должно уделяться реквизитам, по которым происходит оплата, поскольку контрагент уже может быть занесен в программу, но при сравнении реквизитов обнаружены отличия.
Проверка необходима и полям таблицы, поскольку существует риск неправильности их заполнения. Стоит отметить, что программным продуктом предоставляется возможность оперативной корректировки данных, после которых документы могут быть выгружены в 1С.
Если же загрузка прошла успешно, в соответствующем окне программы появляется ссылка на документы поступления, при открытии которой может быть дополнительно проверена правильность указанных реквизитов, счетов учета и т. д.
Источник: spravochnick.ru
Работа с электронной системой Клиент-банка в 1С
1. Выгрузка платежных поручений 2. Загрузка банковских выписок
Возможность автоматической выгрузки/загрузки данных из банка обеспечивается специальным сервисом – системой Клиент-банка, которая позволяет: · выгрузить в банк платежные поручения, сформированные в системе; · загрузить в систему выписки банка.
1. Выгрузка платежных поручений
Обслуживание клиентов в системе Клиент-банк позволяет производить обмен с банком платежными документами. Он доступен из общего журнала безналичных платежей при выборе функции «Выгрузка и загрузка платежей» на форме рабочего места «Безналичные платежи».
Для выгрузки платежных поручений в банк необходимо выбрать строку «Выгрузка в банк». В открывшейся форме отметьте флажками банковский счет и платежные поручения для выгрузки.
Указав место выгрузки файла (кнопка «Выбрать файл»), нажмите кнопку «Выгрузить платежи». Выгруженные данные будут показаны в отчете «О выгрузке платежей» в системе Клиент-банк для бизнеса.
Выгрузка платежных поручений в банк в системе 1С
Передача в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации происходит из рабочего места «Выгрузка платежей в банк».
2. Загрузка банковских выписок
Для загрузки банковских выписок выбрать строку «Загрузка выписки».
При использовании системы «Клиент банк» для загрузки выписок из банка должны быть выгружены выписки за определенный период. Эти данные должны быть сохранены в определенном месте, которое указывается при выполнении загрузки (кнопка «Выгрузить файл»). 
Загрузка банковских выписок При необходимости можно установить параметры: · создавать контрагентов автоматически; · проводить документы;
По нажатии кнопки «Загрузить платежи» результаты загрузки будут отображены в таблице, в которой необходимо выполнить обработку выписок.
Поиск контрагентов выполняется по ИНН и КПП или расчетному счету контрагента. Если контрагент в системе не найден, то в форме загрузки он будет выделен красным цветом, следовательно, необходимо создать в базе партнера (клиента или поставщика) или проверить корректность заполнения данных.
Проверка загруженных документов при загрузке выписок из банка Загрузка выписки – обеспечивается доступ к рабочему месту «Загрузка выписки банка», с использованием которого выполняются приемка и передача в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета организации, а также приемка из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации.
Если в списке не установлен отбор по банковскому счету, то при выполнении выгрузки платежей в банк (Выгрузка и загрузка платежей – Выгрузка в банк) будут показаны все расчетные счета. По каждому счету будет показана информация о наличии платежных поручений, которые необходимо выгрузить. Необходимо отметить те расчетные счета в банковской системе Клиент-банк, по которым надо выгрузить платежи в банк, – выгрузка будет производиться сразу по нескольким счетам.
При использовании обмена через файл «1С:Предприятие – Клиент-банк» для банковского счета отображается тот файл, в который необходимо выгрузить данные (поле Настройка обмена в рабочем месте Выгрузка платежей в банк). Для каждого расчетного счета должен быть определен отдельный файл. По умолчанию заполняется тот файл, который задан в карточке расчетного счета, но его можно изменить непосредственно при банковской выписке.
Специалист компании «Кодерлайн» Шашков Дмитрий
Источник: www.koderline.ru
Как настроить 1С и Клиент-банк
Для упрощения процедуры работы с платежными поручениями в банках часто предлагается клиентам возможность воспользоваться системой Клиент-банка. Данный модуль устанавливается на рабочее место бухгалтера и позволяет осуществлять контроль, формирование, дешифрование и шифрование данный, производить обмен данными с банком и ставить электронную подпись посредством телекоммуникаций. В программе «1С: Предприятие» имеется функция обмена данными с системой Клиент-банк, что позволяет намного облегчить задачи бухгалтера и исключить ошибки в платежных поручениях.
Статьи по теме:
- Как настроить 1С и Клиент-банк
- Как настроить 1С налоговый учет
- Как в 1С 8.3 обновить классификатор банков
Инструкция
Запустите программу «1С: Предприятие. Откройте раздел «Банк» и выберите пункт меню «1С: Предприятие – Клиент банка». Если вы еще не настраивали параметры обмена, то появится запрос о настройке. Нажмите кнопку «Да».
Запустите настройку. Выберите в выпадающем меню раздела «Название программы» сертифицированное приложение, которое соответствует тому, чтобы использует ваш обслуживающий банк. К примеру, многие кредитные организации пользуются системой «iBank 2».
Далее установите файлы загрузки и выгрузки для обмена данными с Клиент-банком. Обязательно проверьте, что ссылки обращены к разным документам. Установите вид документов для обмена данными и кодировку, которая соответствует операционной системе вашего персонального компьютера.
Перейдите в раздел «Загрузка». Флажком отметьте те виды документов, с которыми планируется работать при загрузке выписки банка. Напротив них отметьте статьи движения денежных средств. Ниже выбирается группа для новых контрагентов. Проверьте правильность внесенных изменений и нажмите «Ок».
Зайдите в систему Клиент-банк. Откройте меню «Настройки» и выберите раздел «Общие» — «Импорт данных». Укажите в качестве формата – 1С. В ниспадающем меню «Способ» выберите «Синхронизировать». Установите каталог для обмена данными, который должен совпадать с тем, который был указан в программе 1С.
Аналогичную операцию проведите с разделом «Экспорт данных». Проверьте введенные данный и нажмите «Сохранить». Таким образом, будет завершена настройка обмена данными между системой Клиент-банк и приложением «1С: Предприятие». При совершении какой-либо операции в одном из этих программных обеспечений можно будет проверить правильность синхронизации и в случае необходимости внести исправления.
Источник: www.kakprosto.ru