Project Expert – аналитическая система, рассчитанная на проведение оценки эффективности инвестиционных проектов и разработку различных бизнес-планов. Программа охватывает все нюансы и варианты бизнес-планирования, одновременно позволяя оценивать прибыльность и рентабельность создаваемых проектов.
Основные возможности Project Expert:
- моделирование для организаций любого размера – от небольших компаний до крупных холдингов;
- возможность «прожить» спланированный проект до контрольных точек в развитии, оценить на момент этих точек результирующие показатели;
- детальная разработка всех финансовых показателей и составляющих бизнес-плана;
- адаптированность под любой вид деятельности компании и оказываемых услуг;
- расчёт показателей рентабельности, ликвидности, устойчивости, деловой активности и др.;
- подробная детализация результатов более чем на 25 таблицах показателей;
- модуль, позволяющий создавать текстовое описание бизнес-плана с динамической интеграцией в общий проект;
- построение полномасштабной финансовой модели компании;
- разработка стратегии продаж с детальной раскладкой планов сбыта, складских запасов, движения товаров и т.п.
Скриншоты:
| Лицензия: | Демо версия |
| Системы: | Windows 10, 8, 7, Vista, XP |
| Русский язык: | Да |
| Разработчик: | Эксперт Системс |
| Обновлено: | 20.09.2016 |
Скачать Project Expert (15.1 мб)
#ProjectExpert Введение в работу с программой Project Expert
Источник: monobit.ru
Краткие сведения о программе Project Expert
Программа Project Expert позволяет создать компьютерную имитационную модель финансовой деятельности предприятия. С помощью выбора многочисленных параметров внешней среды и параметров деятельности предприятия, вводимых пользователем (обычно финансовым менеджером) в диалоговом режиме можно создать достаточно достоверную имитационную модель конкретного инвестиционного проекта и оценить полученные экономические показатели и показатели эффективности инвестиций.
Регулируя установленные параметры имитационной модели, можно наблюдать, к каким последствиям приводят принятые решения или изменения внешних факторов.
Следует подчеркнуть, что с формальной точки зрения, хозяйственную деятельность любого предприятия можно рассматривать как непрерывную цепь преобразований активов из одной формы в другую. Эти преобразования всегда проходят через деньги. За деньги приобретаются материалы. Произведенная продукция после продажи превращается в деньги.
Таким образом, движение денег отражает все, что происходит в экономике. Наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах, которые их порождают. Очевидно, целью любой хозяйственной деятельности также являются деньги: расходование некоторой суммы предполагает получение дохода превосходящего затраты. Это верно как для простой сделки купли-продажи, так и для деятельности огромного завода.
видеоурок Project Expert 1
В соответствии с этим предприятие для целей финансового анализа, можно рассматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффективности этого генератора проводится в рассматриваемой программе с помощью методов, широко распространенных в теории и практике финансового менеджмента.
Программа Project Expert, как инструмент финансового анализа, выполняет две основные функции:
- — во-первых, преобразует описание деятельности предприятия с языка пользователя в формализованное описание денежных потоков;
- — во-вторых, вычисляет комплекс показателей, по которым финансовый менеджер может судить о результативности принятых решений.
На практике, финансовому менеджеру важно не только самому убедиться в обоснованности разработанного плана, но и убедить в этом инвестора, средства которого он предполагает привлечь для расширения деятельности компании или развития нового бизнеса. Чаще всего, приходится обращаться к разным инвесторам, имеющим различные взгляды на то, как оценивать эффективность предлагаемых проектов.
Этот документ, называемый бизнес-планом, является фундаментом любой сделки. Международные финансовые организации опираются в своей практике на стандарт, разработанный специалистами UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) — авторитетной организации, созданной ООН.
UNIDO занимается выработкой стратегии экономического развития стран с переходной экономикой. Одним из результатов ее деятельности является создание стандартов подготовки инвестиционных решений.
Важнейшим результатом применения программы Project Expert для разработки инвестиционного проекта является создание бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам UNIDO.
Результаты имитационного моделирования с помощью Project Expert позволяют также подготавливать финансовые отчеты, по которым можно определить состояние фирмы в любой момент времени, причем финансовые отчеты формируются в соответствии с принятыми в мировой практике стандартами бухгалтерской отчетности. Это особенно важно для проектов, в которых используются иностранные инвестиции.
Таким образом, построив при помощи Project Expert имитационную модель финансовой деятельности предприятия, можно решить следующие задачи:
- — разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;
- — определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;
- — разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;
- — проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;
- — сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;
- — подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.
Работа по созданию и анализу инвестиционного проекта с помощью программы Project Expert может быть представлена в виде следующих основных этапов:
- 1. Построение модели.
- 2. Определение потребности в финансировании.
- 3. Разработка стратегии финансирования.
- 4. Анализ финансовых результатов.
- 5. Формирование и печать отчета.
- 6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.
Этап построения модели является наиболее трудоемким и требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project Expert независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности. Однако отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к другим модулям программы.
Независимо от того разрабатывается ли детальный финансовый план или производится предварительный экспресс-анализ проекта, необходимо в первую очередь ввести общую информацию о проекте (название проекта, дата начала и длительность проекта; перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта), информацию о финансовом окружении (описание налогов, инфляции, курсов валют и др.) и информацию о предприятии для действующего предприятия (его баланс на момент начала проекта, детальное описание его обязательств, запасов и активов).
Затем производится описание плана развития предприятия, содержащего инвестиционный план (в первую очередь, календарный план работ с указанием затрат и используемых ресурсов) и операционный план (с указанием стратегии сбыта продукции или услуг, плана производства, плана по персоналу, а также производственных издержек и накладных расходов).
На этапе определения потребности в финансировании следует произвести предварительный расчет проекта, в результате которого определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом один месяц.
На этапе разработки стратегии финансирования предприятия формируется план финансирования на основе установленной на предыдущем этапе потребности в финансировании. Имеется возможность использовать следующие три способа финансирования: посредством привлечения акционерного капитала или заемных денежных средств, а также заключение лизинговых сделок. При разработке стратегии финансирования проекта имеется возможность моделирования объема и периодичности выплачиваемых дивидендов, а также стратегии использования свободных денежных средств (например, размещение денежных средств на депозит в коммерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий).
Этап анализа финансовых результатов проекта включает автоматическую генерацию стандартных отчетных бухгалтерских документов (отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), на основе которых осуществляется расчет основных показателей эффективности инвестиций и финансовых коэффициентов. Обычно разрабатывается несколько вариантов проектов в соответствии с различными сценариями их реализации.
После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта. Кроме того, может производиться анализ безубыточности и статистический анализ проекта методом Монте-Карло.
Формирование отчета производится с помощью специального генератора отчета, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут быть включены не только стандартные графики и таблицы, но также другие созданные пользователем таблицы, графики и текстовые комментарии.
На этапе контроля за ходом реализации проекта вводится фактическая информация о ходе реализации проекта и формируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической информации, которая может быть использована в процессе управления проектом.
Источник: ozlib.com
Введение
В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения, или инвестирование. Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного общественного продукта для увеличения количества и качества всех элементов системы производительных сил общества.
Процесс инвестирования принято реализовывать с помощью разработки и последующего выполнения инвестиционного проекта. Важную роль при этом играет его правильная оценка, что определяет актуальность данной работы.
В последние годы XX в. появилось множество программных продуктов и средств, расширяющих возможности оценки эффективности инвестиционных проектов. Все они базируются на разработанных ЮНИДО методических подходах, которые постоянно совершенствуются при содействии множества стран, включая Россию. Отдать предпочтение какой-либо одной программе весьма сложно, поскольку каждая из них предназначена для определенных целей и условий реализации.
В данной курсовой работе мы будем рассматривать программу «Project Expert» фирмы Pro-invest Consulting, которая разработана для планирования, расчета и сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора оптимальной формы финансирования.
Функциональные возможности включают следующее:
· использование современной методики расчета, основанной на имитации потока реальных денег;
· минимизацию ограничений на горизонт и шаг расчета;
· минимизацию ограничений на количество продуктов;
· широту набора финансовых экономических показателей, используемых для оценки проекта;
Теоретическая часть
Программа Project Expert
Назначение и основные задачи, которые решает Project Expert
Планирование развития предприятия требует применения современных методик и инструментов, снижающих временные затраты. Эффективным, адекватным решаемым задачам методом является метод имитационного моделирования, основу которого составляет сценарный подход. Имитационные модели позволяют проигрывать различные варианты развития предприятия, состояния внешнего экономического окружения планируемые инвестиционные проекты. Они дают возможность проверить различные идеи, гипотезы и предположения относительно развития бизнеса, проанализировать последствия их реализации. Деятельность предприятия в модели воспроизводится посредством описания движения денежных потоков (поступлений и выплат, Cash-Flow) как событий, происходящих в различные периоды времени.
Названные подходы положены в основу аналитической системы Project Expert, базирующейся на методике оценки инвестиционных проектов UNIDO и ставшей стандартом де-факто в области бизнес-планирования и инвестиционного проектирования в странах СНГ и Балтии. Последовательно моделируя в системе планируемую деятельность нового или действующего предприятия и изменения в экономической среде, можно вести инвестиционное проектирование и финансовое планирование, создавать бизнес-планы, удовлетворяющие международным требованиям, а также оценивать эффективность реализации проектов. Project Expert позволяет проанализировать альтернативные варианты развития проекта и выбрать оптимальный путь развития предприятия, определить потребность предприятия в денежных средствах, подобрать оптимальную схему финансирования и условия кредитования, оценить запас прочности бизнеса, эффективность вложений для всех участников проекта, выбрать варианты производства, закупок и сбыта, а также вести контроль за реализацией проектов.
Система позволяет моделировать деятельность предприятий различных размеров — от небольшого частного предприятия до холдинговых структур. С ее помощью можно создавать проекты любой сложности — от расчета окупаемости нового оборудования до оценки эффективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать — необходимо только хорошо знать описываемый бизнес.
Работа с системой на разных стадиях разработки, анализа и реализации инвестиционного проекта может быть описана в виде следующих основных шагов:
* построение модели компании и ее экономического окружения в рамках проекта ее развития;
* определение потребности в финансировании проекта во времени;
* разработка стратегии финансирования;
* анализ прогнозируемых финансовых результатов инвестиционного проекта;
* бизнес-планирование и создание бизнес-плана — документа, содержащего текстовую часть, необходимые итоговые таблицы, графики и диаграммы;
* анализ данных о текущем состоянии инвестиционного проекта в процессе его реализации.
Вот далеко не полный перечень задач, которые позволяет решать Project Expert:
— разработка альтернативных сценариев развития предприятия и выбор эффективной стратегии;
— разработка и анализ инвестиционных проектов (оценка их эффективности, чувствительности к воздействию внешних и внутренних факторов, анализ эффективности инвестиций, как для всего проекта, так и для каждого инвестора), в том числе подготовка бизнес-планов, соответствующих международным требованиям;
— определение потребности в денежных средствах на перспективу, разработка схем финансирования предприятия и выбор оптимальных источников и условий привлечения финансовых ресурсов;
— управление в рамках холдинга или компании группой инвестиционных проектов путем своевременного перераспределения ресурсов;
— оценка стоимости бизнеса (расчет будущей стоимости активов на основе потока денежных средств, который способно генерировать предприятие, в том числе в постпрогнозный период);
— оценка рисков при реализации проекта (анализ устойчивости проекта к воздействию факторов внешней экономической среды, оценка запаса прочности как меры риска, связанной с выбранным сценарием развития);
— анализ безубыточности выпуска каждого из видов продукции, оценка и прогнозирование прибыльности подразделений;
— анализ альтернативных управленческих решений, например, при выборе технологии или оборудования.
Входные и выходные данные системы Project Expert показаны на рисунке 1.
Рисунок 1. Входные и выходные данные системы Project Expert
Источник: studbooks.net