Программа 1с версия 11 как работать

Приветствую коллеги! Продолжаем рассматривать новинки 1С:Управление торговлей ред. 11.3 по подсистеме Склад и доставка.
Сегодня я расскажу о Рабочем месте по оформлению накладных внутреннего товародвижения. Это рабочее место появилось в УТ 11.2 и у меня бала отдельная статья по функционалу рабочего места. И в редакции 11.3 оно ещё раз поменялось. Давайте посмотрим. что изменилось и проанализируем, стало ли удобнее.
Измененное рабочее место можно открыть по команде Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Накладные к оформлению.

Складывается ощущение, как будто мы где то это уже видели. Давайте посмотрим. как же выглядело Рабочее место «Внутреннее товародвижениев» редакции 11.2.

Теперь становится все понятно. 1С просто разделила общий журнал документов внутреннего товародвижения на 2 журнала. Из остального принципиально ничего не изменилось. Единственное отбор по виду операции изменился на настройку списка отображаемых документов, вызываемых по гиперссылке Настройка.

Поступление товара в программе 1С Управление торговлей 11.2. Пошаговая инструкция

В виде пиктограмм в журнале отображаются состояния оформления накладных:
И состояния оформления складских ордеров:

• Оформить по заказам — в созданной накладной товары будут заполнены по заказу.
• Оформить по отгрузке/приемке — в созданной накладной товары будут заполнены по фактической отгрузке на складе отраженной в складских ордерах (при использовании ордерной схемы).

Сам реестр документов внутреннего товародвижения тоже слегка изменился.

Из изменений я бы отметил новый интерфейс создания документов. Теперь по кнопке Создать открывается отдельное окно Создание документов по хозяйственной операции, в котором можно выбрать вид документа и доступные для него операции и создать новый документ сразу с выбранной операцией.
Раньше выбор типа документа осуществлялся из выпадающего списка.

Поскольку такой подход к созданию документов появился только в журнале документов товародвижения, я думаю это эксперимент 1С. Поиск более удобных способов создания документов.
В остальном же все примерно так же, как и было. Все интуитивно понятно и описывать, какие-то уж совсем мелкие изменения я считаю не интересным.

От автора:
А теперь подведем итог изменениям в рабочем месте «Внутреннее товародвижение». Это какой-то новый эксперимент 1С по организации интерфейсов. Если в УТ 11.2 они пришли к объединению входящих и исходящих документов в одном журнале на разных вкладках, то теперь снова разделяют документы на отдельные журналы.

Лично мне старый подход был более удобен, особенно если работать в режиме отдельных окон. Возможно, эти новшества связаны с адаптацией под «Такси», а может просто с поиском более удобных в использовании интерфейсов. Подождем, что будет в редакции торговли 11.4.

Источник: ut11-web.ru

1С Управление торговлей ► базовая версия 11►Обзор функционала ►Для кого подходит?

Проблемы использования механизма Интеркампани в конфигурации Управление торговлей 11.4

Основная цель механизма Интеркомпани – дать возможность продавать товары от организации, которой товар не принадлежит, но имеющиеся на общем складе группы компаний, а затем задним числом перепродать товары между своими организациями, чтобы восстановить право организации продавать товар как собственный.

В версии УТ 11.3 при проведении документа Реализация в случае недостатка товара у одной организации можно было обеспечить поставку от другой организации задним числом, если в целом по группе компаний на складе товара было достаточно.

Для этого документ Реализация при отсутствии собственного товара делал движение по регистру «Товары организации к передаче», в котором фиксировалась информация какое количество требуется закупить у другой организации.

В отчете «Партии товаров организации» у организации, у которой не было собственного товара, товар при реализации шел в колонке расход и остаток на дату продажи был отрицательным.

Для устранения отрицательных остатков использовался механизм формирования документов «Передача товаров организации», который находил незакрытые остатки по регистру «Товары организации к передаче» и создавал на основании этих данных документы «Передача товаров организации», которые при проведении закрывали отрицательный остаток.

Цель на первый взгляд неплохая, но реализовано это довольно спорно, так как при этом нарушается физический и логический смысл возникновения отрицательных остатков.

В новой версии УТ 11.4 фирма 1С пересмотрела концепцию механизма продажи (передачи) товаров между собственными организациями. Теперь вместо регистра «Товары организации к передаче» появился другой регистр «Резервы товаров организации», сходный по своей структуре со старым регистром.

Основная идея нового механизма заключается в том, что при продаже чужих товаров, документом «Реализация» создается не только расход, но и фиктивный приход на недостающее количество товара. Таким образом продажа чужого товара не допускает возникновение отрицательного остатка. А отсутствие отрицательного остатка проверяется не только на дату реализации, но и на все последующие периоды.

Цель на первый взгляд неплохая, но реализовано это довольно спорно, так как при этом нарушается физический и логический смысл возникновения отрицательных остатков. Разберемся почему:

Во-первых, в отчете «Партии товаров организации» сложно определить сколько товаров было продано «в минус», так как в отчете остатки всегда будут показываться либо положительными, либо нулевыми.

Во-вторых, механизм всегда хочет закрыть все минусовые остатки, если они возникли по ошибке пользователя или другой причине на любой период базы, т.е. продавая товар сегодня, программа найдет минусы прошлого периода или будущего и закроет все минусовое количество в ноль.

В-третьих, если вдруг организация, продавая чужие товары в начале месяца, вдруг закупит товары на свою организацию в середине месяца, то все фиктивные приходы прошлого периода удалятся новым документом «Поступление», который при проведении запускает регламентное задание и корректирует записи в регистре «Резервы товаров организации» других документов «Реализация» с нарушением принципа хронологии, т.к. корректируются документы более ранние по дате.

В-четвертых, все созданные документы «Передача товаров организации» создаются на последний день месяца, чтобы закрыть фиктивные приходы на конец месяца. При этом механизму совершенно не важно, что товара не было в начале месяца и его надо восстановить на начало месяца. Программа реализована иначе, она всегда закрывает остатки на конец месяца.

И в-пятых, самое важное. Если документы передачи и продажи выгрузить в программу 1С:Бухгалтерия, то легко может получиться ситуация, когда организация, не имея собственного товара продала его в минус (без партии прихода, а соответственно и без себестоимости), а затем в конце месяца купила его у другой организации и восстановила свой отрицательный остаток. С точки зрения бухгалтерского учета – это полный абсурд и нарушение учета.

Так что же делать, работать в новой версии Управление торговлей 11.4 с таким механизмом или отказаться в пользу версии 11.3?

Я нашел способ как заставить программу работать логически верно и корректно с точки зрения учета.

Для этого необходимо соблюдать ряд правил формирования документов и четко понимать, как будет вести себя программа версии 11.4.

Итак, для работы с механизмом «Интеркомпани» в версии 11.4 потребуется:

1. Все документы «Реализации» при отсутствии на момент продажи собственных товаров должны сделать фиктивный приход по регистру «Резервы товаров организации». Для этого нужно отменить проведение всех документов «Реализация» от даты начала месяца, с которого начал действовать механизм 11.4 и до последнего документа в базе.

Это необходимо, чтобы при проведении документов «Реализация» механизм не видел будущих документов, которые могли сформировать отрицательные остатки. Есть один существенный нюанс: документы «Реализация» не удаляют после отмены проведения записи в регистре «Резервы товаров организации».

Для удаления таких записей после отмены проведения документов я использовал обработку «Очистка движений по регистру Резервы товаров организации за период». Очищаем, если это необходимо, регистр накопления «Резервы товаров организации». Затем проверяем константу «Использовать свертку движений по регистру товаров организаций». В константе не должна стоять галка.

Если она стоит, то регламентное задание, которое запускается в момент проведения оперативных документов Перемещение, Поступление, Реализация, Передача товаров, влияющих на регистр «Резервы товаров организации», начнет создавать неверные записи по регистрам и процесс потеряет смысл. Данная константа отвечает за сворачиваемость движений по регистру.

Но она хитро работает в программе. В момент проведения, например, документа «Передача товаров организации» запускается регламентное задание, которое проверяет стоит ли галка в константе. Если галка не стоит, то она устанавливается и регламентное задание отрабатывает корректно, формирует правильные движения и затем снимает галку в константе. Если галка в константе стоит, то регламентное задание не может поставить галку, прерывается процесс и формируются некорректные движения.

2. Когда все реализации проведены и сформированы фиктивные приходы, которые можно увидеть в отчете «Партии товаров организации», можно приступить к восстановлению отрицательных остатков по организациям. Для этого используем механизм «Подготовка передачи товаров». Его открывать нужно из журнала документов «Передача товаров организации».

В этом журнале есть ссылка на открытие этой обработки. Почему именно такой способ нужно выбрать? Потому, что при переходе в эту обработку из журнала запускается регламентное задание, которое проверяет нашу константу.
Специальное предложение для программистов, фрилансеров и администраторов. Посмотреть .

Источник: avangardb.ru

Использование наборов номенклатуры в «1С:Управление торговлей» ред. 11.4

Набор номенклатуры — это отдельный тип номенклатуры в системе 1С.

Особенность учета в программе заключается в том, что по наборам не ведется ни суммового, ни количественного учета. Суммовой и количественный учет ведется только по комплектующим этого набора.

При этом комплектующие можно продавать как по-отдельности, так и в составе набора.

Рассмотрим следующий пример:

Компания занимается продажей мебели и идет акция, при которой стоимость набора «Кухонная мебель» будет ниже, чем при покупке отдельных комплектующих.

Набор «Кухонная мебель» состоит из следующих комплектующих:

Для реализации данного примера выполним следующее:

1. Выполним настройку системы
2. Создадим и настроим новый вид номенклатуры «Набор»
3. Создадим номенклатуру «Кухонная мебель»
4. Выполним продажу набора номенклатуры клиенту.

Настройка системы

Переходим в раздел «НСИ и администрирование» — Настройка НСИ и разделов — Номенклатура — Разрезы учета.

Включаем опцию «Множество видов номенклатуры» и «Наборы номенклатуры».

Создание и настройка вида номенклатуры «Набор»

Переходим в справочник номенклатуры. Раздел «НСИ и администрирование» — НСИ — Номенклатура.

Создаем новый вид номенклатуры.

Отличительной особенностью наборов является тип номенклатуры – «Набор».

Также при создании вида номенклатуры необходимо указать, каким образом будет рассчитываться цена набора, и как набор будет отображаться при печати.

1. Расчет цены набора может происходить следующим образом:

• Цена набора складывается из цен комплектующих – означает, что берутся последние установленные цены на каждую комплектующую и складываются между собой.

Т.е., например, стоимость комплектующей «Стол» — 10 000 рублей, стоимость одной комплектующей «Стул» — 2 000 рублей.

Тогда стоимость набора «Кухонная мебель» = 10 000 + 2 000 * 4 = 18 000 рублей.

• Цена назначается за набор и распределяется по комплектующим пропорционально цене комплектующих – означает, что на набор устанавливается своя цена, а цена на комплектующие, которая будет отображаться в накладной, рассчитывается пропорционально.

Например, цена комплекта «Кухонная мебель» = 15 000 рублей.

Цена комплектующих «Стол» = 10 000 рублей, «Стул» = 2 000 рублей. Общая цена комплектующих = 10 000 + 2 000 * 4 = 18 000.

При продаже этого набора цены комплектующих будут рассчитываться пропорционально установленной цене на эти комплектующие.

Например, цена комплектующей «Стол» = 15 000 / 18 000 * 10 000 = 8 333,33 рубля.

Цена комплектующей «Стул» = 15 000 / 18 000 * 2 000 = 1 666,67 рублей.

• Цена назначается за набор и распределяется по комплектующим пропорционально долям стоимости комплектующих – этот способ похож на предыдущий, только распределение происходит не по цене, а по доле стоимости.

Доля стоимости — это процент цены комплектующей от общей цены набора. Доля стоимости указывается непосредственно при формировании состава набора.

Далее посмотрим на нашем примере, где задается доля стоимости комплектующих.

2. Как набор будет отображаться в печатных формах.

• Только набор – означает, что в печатных формах будет выходить только наименование набора без указания комплектующих.

• Набор и комплектующие — означает, что в печатных формах будет выходить наименование набора и наименование комплектующих.

• Только комплектующие — означает, что в печатных формах будет выходить только наименование комплектующих без указания наименования набора.

Создание номенклатуры «Кухонная мебель»

Создаем номенклатуру «Кухонная мебель», вид номенклатуры «Наборы».

Далее настроим состав набора. Для этого переходим по гиперссылке «Состав набора».

В табличную часть добавляем комплектующие «Стол» и «Стул». Указываем количество — 1 и 4 соответственно. Определяем долю стоимости комплектующей от общей цены набора (т.к. выбрана настройка расчета цены «Назначается за набор и распределяется по комплектующим пропорционально долям стоимости»).

Доля стоимости комплектующей «Стол» = 10 000 / 18 000 = 0,56. Округляем до 0,6.

Доля стоимости комплектующей «Стул» = 2 000 * 4 / 18 000 = 0,44. Округляем до 0,4.

Т.к. в колонке «Доля стоимости» нельзя указать дробные числа, то укажем там 6 и 4 соответственно.

Кроме того, здесь мы можем указать индивидуальные настройки для номенклатуры по установке цены за набор и по отображению набора в печатных формах.

Далее, согласно нашему примеру, необходимо установить цену продажи набора «Кухонная мебель» в размере 15 000 рублей. Именно эта цена будет распределяться между комплектующими «Стол» и «Стул» пропорционально указанным ранее долям 6 и 4 соответственно.

Продажа набора номенклатуры клиенту

Произведем отгрузку набора покупателю.

Создаем документ «Реализация товаров и услуг». Заполняем закладку «Основное» и переходим на закладку «Товары». Заполняем табличную часть с помощью подбора «Заполнить» — Подобрать товары.

Находим наш набор «Кухонная мебель». Видим, что в списке подбора не видна информация по остаткам в наличии и доступным остаткам данного набора. Увидеть эту информацию, а также посмотреть состав набора можно щелкнув по нему мышкой два раза (либо нажав Enter).

Открывается окно «Состав набора «Кухонная мебель».

В окне подбора видим:

• Количество наборов, которое мы можем отгрузить
• Какая комплектующая входит в набор
• В каком количестве комплектующая входит в набор
• Текущие остатки по комплектующим (в наличии и доступные)
• На каком складе находится остаток комплектующей.

К отгрузке нам доступен один набор номенклатуры «Кухонная мебель».

Добавляем набор в корзину и переносим в документ подобранные товары.

Обратите внимание, что при продаже набора в табличную часть «Товары» попадают именно комплектующие набора, а не сам набор. Отличить номенклатуру, продаваемую в наборе, от обычной номенклатуры можно по пиктограмме слева от наименования.

Проведем документ и посмотрим на остатки по складу.

Для этого воспользуемся отчетом «Ведомость по товарам на складах». Видим, что со склада были списаны именно комплектующие этого набора, а не сам набор.

Жинкина Елизавета,

Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»

Тел. (473) 202-20-10

При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна

Накопились вопросы и нужна помощь?

С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.

Источник: 1c-ant.ru