Программа 1с как пробить чек

Содержание

В данной публикации рассматривается операция розничной реализации товаров. Товар реализуется через автоматизированную торговую точку (АТТ), в которой установлена КТТ «с передачей данных». Покупатель вносит оплату наличными средствами. Вы узнаете про порядок работы в программе 1С с онлайн-кассой (фискальным регистратором).

Особое значение уделим правильному заполнению документов в 1С при розничной реализации, чтобы верно были заполнены реквизиты кассового чека.

Пример. Пробитие чека ККТ с передачей данных. Оплата наличными при розничной реализации товаров
Законодательство. Пробитие чека ККТ с передачей данных
Учет в 1С. Пробитие чека ККТ с передачей данных
Документальное оформление. Кассовый чек
Как проконтролировать отправку чека в ОФД
Законодательство. Розничная реализация товаров (АТТ)
Учет в 1С. Розничная реализация товаров
Документальное оформление. Розничная реализация товаров
Отчетность. Налог на прибыль. Розничная реализация товаров
Бухгалтерская отчетность. Розничная реализация товаров
Законодательство. Отражение НДС в Книге продаж
Учет в 1С. Отражение НДС в Книге продаж
Документальное оформление. Отражение НДС в Книге продаж
Контроль. Отражение НДС в Книге продаж
Отчетность. Отражение НДС в Книге продаж
Законодательство. Оприходование наличной выручки в кассу
Учет в 1С. Оприходование наличной выручки в кассу
Документальное оформление.Оприходование наличной выручки в кассу
Контроль.Оприходование наличной выручки в кассу

Пример. Пробитие чека ККТ с передачей данных. Оплата наличными при розничной реализации товаров

Пошаговая инструкция

Организация реализует в розницу товары через автоматизированную торговую точку (АТТ). На рабочем месте кассира установлена онлайн-касса и подключена к 1С в режиме ККТ «с передачей данных». Счет учета товаров в рознице 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)». Учет ведется с использованием счета 42 «Торговая наценка».

15 июня организация осуществляет розничную продажу товара. Покупатель оплачивает товар наличными средствами и ему выдается кассовый чек.

Пробитие непробитых чеков

Рассмотрим пошаговую инструкцию оформления примера. PDF

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Дт	Кт	Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
Пробитие чека ККТ «с передачей данных»
15 июня	—	—	810	Пробитие чека ККТ с регистрацией проданного товара	Чек — Продажа
Розничная реализация товаров
15 июня	50.01	90.01.1	810	686,44	Розничная выручка от реализации товаров	Отчет о розничных продажах — создается автоматически при закрытии кассовой смены
	90.02.1	41.11	810	810	810		Списание себестоимости товаров
	90.03	68.02	123,7	Начисление НДС с выручки
Отражение НДС в Книге продаж
15 июня	—	—	123,7	Отражение НДС в Книге продаж	Отчет Книга продаж
Оприходование наличной выручки в кассу
15 июня	—	—	810	Оприходование наличной выручки в кассу	Поступление наличных — Розничная выручка Создается автоматически при закрытии кассовой смены

1С:Предприятие. Печать чека ККМ в Комплексной автоматизация 2 (2.4), УТ 11, ERP.

Пробитие чека ККТ «с передачей данных»

Законодательство. Пробитие чека ККТ с передачей данных
Учет в 1С. Пробитие чека ККТ с передачей данных
Документальное оформление. Кассовый чек
Как проконтролировать отправку чека в ОФД

Законодательство. Пробитие чека ККТ с передачей данных

С 01.07.2017 г. организации и ИП на ОСНО и УСН при осуществлении расчетов должны использовать ККТ нового образца – онлайн-кассы (п. 3.ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ).

Программа 1С позволяет подключить к информационной базе онлайн-кассу (фискальный регистратор) в режиме ККТ «с передачей данных» и пробивать на ней кассовые чеки.

Узнать про Настройки учетной политики и параметры регистрации ККТ «с передачей данных», сделанные в программе 1С.

При розничной реализации товаров кассовый чек пробивается из документа Чек вид операции Продажи через раздел Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи (чеки) .

В заголовке документа указывается:

Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Склад – склад, с которого проводится реализация товара. Выбирается из справочника Склады, при реализации в розницу он должен иметь тип Розничный магазин ;
Тип цен – тип розничных цен, выбирается из справочника Типы цен номенклатуры. Цены выбранного типа будут автоматически подставляться при подборе номенклатуры в табличную часть документа Чек .

В табличной части документа подбирается номенклатура, вводится цена и количество.

Узнать более подробно про Способы подбора номенклатуры в табличную часть документа Чек .

По кнопке Принять оплату появляется диалоговое окно, в котором следует указать сумму оплаты, вносимую покупателем.

Товарный чек

Из документа Чек по кнопке Товарный чек можно распечатать бланк товарного чека. PDF

Кассовый чек

Кассовый чек, пробитый на фискальном регистраторе (онлайн-кассе), является документом, подтверждающим факт оплаты.

Как проконтролировать отправку чека в ОФД

Проконтролировать отправку чеков в ОФД можно с помощью Отчета о текущем состоянии расчетов , распечатанном на ККМ через раздел Банк и Касса – Касса – Управление фискальным устройством – кнопка Отчет о текущем состоянии расчетов . Если все чеки отправлены в ОФД, то число не переданных чеков будет равно нулю.

Розничная реализация товаров (АТТ)

Законодательство. Розничная реализация товаров (АТТ)
Учет в 1С. Розничная реализация товаров
Документальное оформление. Розничная реализация товаров
Отчетность. Налог на прибыль. Розничная реализация товаров
Бухгалтерская отчетность.Розничная реализация товаров

Законодательство. Розничная реализация товаров (АТТ)

В нашем примере рассматривается розничная реализация товаров через автоматизированную торговую точку(АТТ).

Что называется автоматизированной торговой точкой?

Торговая точка считается автоматизированной (АТТ), если существует возможность ежедневного формирования детального отчета о проданных товарах в розницу в разрезе их наименования, количества и цены продажи.

Более подробно о том, что является Автоматизированной торговой точкой и Неавтоматизированной торговой точкой можно прочитать здесь:

Автоматизированная торговая точка (АТТ)

Неавтоматизированная торговая точка (НТТ)

В программе 1С данная операция оформляется с помощью документа Отчет о розничных продажах. Документ формируется автоматически при выполнении в программе операции Закрытие кассовой смены из списка документов Розничные продажи (чеки) по кнопке Закрыть смену . Открыть созданный документ можно через раздел Продажи – Розничные продажи – Отчеты о розничных продажах .

Табличная часть документа заполняется автоматически исходя из выполненных настроек в карточке номенклатуры и в регистре сведений Счета учета номенклатуры.

Проводки по документу

Справка-отчет кассира-операциониста (КМ-6)

При использовании онлайн-касс организации могут не применять в обязательном порядке унифицированные формы первичных документов, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132, в том числе формы КМ-4 (журнал кассира-операциониста) и КМ-6 (справка-отчет кассира-операциониста) (Письмо Минфина РФ от 16.06.2017 N 03-01-15/37692).

Если Организация решила использовать справку-отчет КМ-6, то эту форму следует утвердить в учетной политике.

Бланк Справка-отчет кассира-операциониста по форме КМ-6 может быть распечатан из документа Отчет о розничных продажах по кнопке Справка-отчет кассира (КМ-6) . PDF

Декларация по налогу на прибыль

Лист 02 Приложение N 1 стр. 012.

Лист 02 Приложение N 2 стр. 020, 030.

Отражение НДС в Книге продаж

Законодательство.Отражение НДС в Книге продаж
Учет в 1С. Отражение НДС в Книге продаж
Документальное оформление. Отражение НДС в Книге продаж
Контроль. Отражение НДС в Книге продаж
Отчетность. Отражение НДС в Книге продаж

Законодательство.Отражение НДС в Книге продаж

Реализация товаров в розницу подлежит обложению НДС(пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Налоговая база по НДС:

стоимость реализуемого товара.

Дата определения налоговой базы:

дата отгрузки товара.

Счет-фактура не выставляется, достаточно выдать покупателю кассовый чек (п. 7 ст. 168 НК РФ). Сумма и ставка НДС являются обязательными реквизитами кассового чека (ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ).

В Книге продаж продавец при розничной продаже регистрирует любой первичный документ, которым может быть кассовый чек, сводная справка или иной документ (Письмо Минфина РФ от 09.10.2014 N 03-07-11/50894). Такой документ регистрируется с кодом вида операции 26 «Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС, получение авансов».

Для регистрации в Книге продаж НДС, начисленного с розничной продажи, дополнительные документы в программе не оформляются.

Запись в Книге продаж с кодом вида операции «26» формируется автоматически на основании документа Отчет о розничных продажах . В графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» Книги продаж будут указаны номер и дата документа Отчет о розничных продажах .

Если в Книге продаж будет регистрироваться какой-то другой документ, то следует контролировать дату и номер документа Отчет о розничных продажах и корректировать их вручную, соблюдая уникальность нумерации и хронологическую последовательность.

Отчет Книга продаж можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж . PDF

Декларация по НДС

счет-фактура с кодом вида операции «26».

налоговая база и сумма начисленного НДС.

Оприходование наличной выручки в кассу

Законодательство.Оприходование наличной выручки в кассу
Учет в 1С. Оприходование наличной выручки в кассу
Документальное оформление.Оприходование наличной выручки в кассу
Контроль.Оприходование наличной выручки в кассу

Законодательство.Оприходование наличной выручки в кассу

кассового чека;
бланка строгой отчетности.

При использовании ККТ выписка приходного кассового ордера (ПКО) к чеку не обязательна, но и не запрещена. ПКО оформляется после формирования на ККТ Отчета о состоянии счетчиков с гашением и Отчета о закрытии кассовой смены.

Если ПКО выписан к отдельному чеку, то ПКО самостоятельно регистрируется в Кассовой книге , а Отчет о состоянии счетчиков с гашением регистрируется в Кассовой книге за вычетом сумм, проведенных по ПКО, выписанным к отдельным кассовым чекам.

В 1С данная операция оформляется с помощью документа Поступление наличных вид операции Розничная выручка. Документ формируется и заполняется автоматически при выполнении в программе операции закрытия кассовой смены по кнопке Закрыть смену из списка документов Розничные продажи (чеки) . Открыть документ можно через раздел Банк и Касса – Касса – Кассовые документы .

Проводки по документу

Документ не формирует проводок в бухгалтерском и налоговом учете. Он предназначен для создания печатной формы Приходный кассовый ордер (КО-1) и формирования записи в отчете Кассовая книга .

Приходный кассовый ордер (КО-1)

Для документального оформления поступления денежных средств в кассу необходимо использовать унифицированную форму Приходный кассовый ордер (КО-1), утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88.

Приходный кассовый ордер оформляется в одном экземпляре. Квитанция к ПКО подписывается кассиром или уполномоченным лицом и заверяется печатью. Ошибки и исправления в данном документе недопустимы.

Допускается оформление одного ПКО на общую сумму дневной выручки при применении ККТ.

Бланк можно распечатать по кнопке Приходный кассовый ордер (КО-1) из документа Поступление наличных . PDF

Поступающие в кассу наличные деньги организация учитывает в кассовой книге КО-4 (п. 4.6 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).

В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге сумму остатка наличных денег и проставляет подпись.

Проверку оприходования розничной выручки в программе можно осуществить с помощью отчета Кассовая книга через раздел Банк и Касса – Касса – Кассовые документы — Кассовая книга . PDF

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Как пробивать авансы с 01.07.2019г. в 1С8.3 Бух 3.00

Проверяем все на практике.
Рекомендуем обратиться к практике на 1С — эти ребята похоже все реализовали правильно (в последних обновлениях).
Судите сами.
Сейчас 03.07.2019г.

Проверяем авансы в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.77)

1С Бухгалтерия обновлена до последней версии на 03.07.2019г. 3.0.71.77.
Пробивать чеки будем на живой фирме , с зарегистрированным нормально кассовым аппаратом Штрих-Мини-01Ф (для чистоты эксперимента).

Создаем счет на оплату покупателю

Выбираем контрагента (неважно юр. или физ.лицо) .
Создаем ему Cчет на оплату.
Создаем наменование предмета расчета : «тестовый авансовый товар №123».
В счете цену указываем допустим 10р.

фотка 1

Принимаем Аванс

Аванс это когда еще не ясно , что именно вы приобретете, какие товары, услуги, работы и т.д.

Поэтому а нас есть пока только договор. И только его мы можем указать в чеке.

На основании счета создаем Поступление наличных.
Исправляем 10р. на 1р. , то есть покупатель вносит не всю сумму по счету(договору), а меньше. Это по логике и есть аванс.
Проводим документ.
Жмем иконку пробить чек.

Открывается окно для пробития чека:
Указываем признак способа расчета Аванс!
Обратите внимание наименование покупателя указано справа в инф. окне, но на чеке это не будет печататься.

фотка 2

Отгружаем товар полностью покупателю

Далее на основании счета делаем отгрузку. Отгружаем весь товар полностью (точно как в счете на 10р).

фотка 3

Внимание: там есть кнопка пробить чек. Эта кнопка дает пробить чек без получения денежных средств (чек на отгрузку).

Смысл этого чека в том, что там нет реквизитов получено наличными или безналом!

Этот чек только для того , чтобы информировать налоговую когда и какой отгрузили товар.
Он не фиксирует оплату. И поэтому не создает документ «Поступление наличных».

Пробиваем чек с признаком способа расчета — передача с частичной оплатой (по 1С).
(вот ту мы немного ошиблись и неправильно указали Передача с полной оплатой [1С], но в целом это не повлияет на результат.)

Принимаем окончательную доплату в полном объеме

Далее на основании счета делаем еще один последний документ «Поступление наличных» на оставшуюся сумму 9р.
И из него бьем чек с признаком способа расчета «передача с полной оплатой» (Окончательный расчет)!
Обратите внимание справа на поле ОПЛАТА наличными 9р. (в чеке будет ПОЛУЧЕНО).
В табличной части 10р. — это тоже правильно (как в счете).
Но реально по данному чеку взяли 9р. наличными!

фотка 5

В итоге получится такая последовательность документов

фотка 6

А вот такие чеки на бумаге пробились

Тут где синяя стрелка — небольшая ошибка , которая в целом не влияет на результат, но правильнее надо было в чеке отгрузки указать признак способа расчета = частичная оплата (а не полный расчет).

фотка 7

А в ОФД вы увидите такие чеки и суммы

Не удивляетесь — все правильно.

фотка 8

Большой респект фирме 1С за реализацию алгоритма нового пробития чеков.
А также бухгалтеру Ольге за помощь .
Обязательно попробуем по ее просьбе выяснить как уменьшить шрифт на чеке для поля ИТОГ и увеличить ПОЛУЧЕНО, чтобы покупатели не округляли глаза — с вопросом сколько реально денег он заплатил.

Ни конечно нам пришлось сделать возврат этих всех трех чеков в тот же день (оставлять эксперименты нельзя).
Пришлось это делать уже из драйвера Штриха напрямую в кассе, т.к. в 1С возвраты чеков похоже не реализованы пока.

Как сделать возврат на ошибочно пробитые чеки (аванс, чек отгрузки,окончательный расчет)

Так как Штрих-мини-01Ф , загружаем тест драйвера Штрих-М (4.14) и на 1р. и 9р. делаем возвраты наличных.
Как сделать возврат чека отгрузки пока непонятно.

фотка 9

На самом деле похоже в 1С можно сделать возврат этих чеков

К сожалению мы уже сделали из тестового драйвера Штриха.

А можно было бы из 1С на основании отгрузки сделать возврат товаров от покупателя (на всю сумму 10р.).
Далее на основании возврата товаров от покупателя сделать возврат наличных на 10р.

И из документа возврат наличных пробить чек с признаком способа расчета — Полный расчет.
Возврат прихода 1С подставит сама.

фотка 10

А теперь о главном. В пробитии чеков типа Аванс допущена большая ошибка.

Признак предмета расчета должен быть Платеж. Это в соответствии с приказом ФНС 2020г.

И еще наименование предмета расчета не должно быть указано вообще!

Обратите внимание , что программисты 1С не взяли на себя ответственность в контроле тегов: предмет и способ расчета, то есть вы указываете их как считаете нужным под свою ответственность.

Можем еще предложить простую программу для пробития всех видов чеков БИТ драйвер ККТ — просто и удобно для касс Атол и Меркурий.

Источник: kkmspb.ru

Как пробить чек в 1С на основании заказа покупателя?

Представим ситуацию, что клиент пришел в магазин. Выбрал товар. Продавец оформил в 1С заказ и провел покупателя к кассе для проведения оплаты. Разберем пошагово, как кассир может оформить чек на основании заказа.

Проще всего сформировать чек непосредственно из открытого документа “Заказ покупателя”. В верхней панели следует нажать кнопку “ Создать на основании”. В выпадающем меню выбрать документ “Чек ККМ”, после заполнения которого будет пробит чек.

Но, зачастую, у кассиров ограничены права доступа в 1С. Потому рассмотрим вариант принятия оплаты по заказу клиента из РМК кассира.

В открытом окне РМК перейти на вкладку ”Продажа по заказу”.

Найти в перечне нужный заказ вручную или воспользоваться помощником, указав организацию, ответственного, склад и т.д.

Следующим шагом необходимо выделить строку заказа и нажать на кнопку “Создать чек ККМ по заказу”.

Открылся документ “Чеки ККМ”. Информация о покупателе, продающей компании и товарах заполняется автоматически на основании заказа покупателя. Кассиру нужно провести документ нажатием на кнопку “ Провести”. Так как только после проведения документа можно будет принять оплату..

Следующим шагом кассир указывает форму расчета в соответствующем поле. Может выбрать следующие доступные варианты: наличными, безналичными, наличными + безналичными.

При оплате заказа наличными в нижней части окна “ Чек ККМ” нужно указать сумму наличности, полученную от покупателя, при необходимости выдать покупателю сдачу и нажать кнопку “ Пробить чек”.

При безналичном расчете переходим на вкладку Безналичная оплата и нажимаем кнопку “Банковской картой”. В открывшемся окне ”Оплата картой” важно заполнить обязательные поля:сумма к оплате, номер карты, ее вид, после чего нажать на кнопку “ОК”.

Далее на банковском терминале кассир проводит оплату картой на нужную сумму, получает чек об успешном списании средств и только после этого нажимает на кнопку “ Пробить чек”.

При смешанной оплате важно указать сумму оплаты наличными и отдельно на вкладке “ Безналичная оплата” сумму, списанную с карты клиента. Проверяет внесенные данные в нижней части окна и нажимает на кнопку “Пробить чек”.

Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds

— Консультация по 1С Бесплатно!

— Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

— Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Источник: 42clouds.com

Программа 1с как пробить чек

Пошаговая инструкция