В этой статье рассмотрим как сделать выгрузку платежных поручений в Банк Клиент в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ. Также рассмотрим как настроить выгрузку платежных документов и сделать отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент. Пользователь 1С может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже.
Как выгрузить из 1С 8.3 в Банк Клиент
Пользователи программ 1С могут настроить автоматический обмен данными по расчетным операциям с банком организации. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 этим целям служит специальная обработка Обмен с банком.
Работать с Клиентом Банка в 1С 8.3 можно:
- Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
- Из журнала Банковских выписок;
- Из журнала Платежных поручений.
Выгрузка из 1С: формы Обмен с банком в Банк Клиент
По умолчанию Обмен с банком не вынесен в список отображаемых команд раздела Банк и касса. Поэтому необходимо предварительно настроить панель действий раздела и добавить команду Обмен с банком в группу Сервис:
Выгрузка платежек из 1С в Альфа Банк, загрузка платежек в банк
Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):
Выгрузка из 1С: журнала Банковских выписок в Банк Клиент
По кн. ЕЩЕ – Обмен с банком из журнала Банковских выписок можно вызвать команду Обмен с банком. По кн. ЕЩЕ – Изменить форму можно разместить Обмен с банком сразу на командной панели журнала Банковских выписок:
Появилась команда Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки:
Выгрузка из 1С: журнала Платежных поручений в Банк Клиент
По кн. Выгрузить попадаем в форму обмена с банком:
Напомним, в этой статье рассматривается настройка обмена с банком по выгрузке платежных поручений 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ.
Как настроить выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент
Выгрузка платежных документов производится на закладке Выгрузка в банк:
В форме выгрузки указывают данные по организации, банковскому счету и заполняют форму настройки обмена с банком по кн. Настройка:
Заполняем следующие данные:
Название программы – наименование программы банковской системы, в которую передается выгружаемый файл. Выбирается из заложенного разработчиками списка возможных вариантов:
Файл выгрузки в банк – файл, куда будет записываться информация по отобранным платежным. В 1С используется для выгрузки текстовый файл 1c_to_kl.txt. Но можно использовать другие варианты. Единственное условие: имя файла выгрузки в 1С должно соответствовать имени файла загрузки на стороне банка:
Кодировка — DOS/Windows. Кодировка должна соответствовать кодировке в настройке Клиент Банка. 1С поддерживает обмен в обеих кодировках:
Блок Выгрузка
– Виды выгружаемых документов. По умолчанию выбраны платежные поручения.
– Проверка корректности номера документа.
ВНИМАНИЕ! Настройка параметров обмена делается отдельно для каждого банковского счета и сохраняются в специальном регистре сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).
Регистр сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка хранит информацию по каждой организации:
Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент
Выгрузку платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент можно сделать:
- Из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса). Если поместить обработку в «Избранные», она будет доступна из любого места работы пользователя.
- Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить. При нажатии на кн. Выгрузить управление передается в форму обмена с банком.
Для выгрузки данных предназначена закладка Выгрузка данных. Для заполнения списка данных к выгрузке необходимо заполнить организацию, по которой готовятся данные, банковский счет и период отбора по датам выгружаемых документов.
При необходимости пользователь может открывать документы и вносить в них исправления по двойному клику мышкой на строке с документом.
Команды для работы с выгружаемыми документами
Команда Обновить.
Обновляет список документов, не закрывая формы, после внесения изменений в документы.
Команды Отметить все/Снять все.
С их помощью можно выставлять и снимать флажки на выгрузку по всему списку отобранных документов.
Команда Найти.
Производит отбор по выбранным параметрам документов: дата, номер, контрагент, сумма, расчетный счет. Удобно при больших списках документов.
Команды Сортировать (По возрастанию/Убыванию).
Функции сортировки удобны при обработке большого объема документов. Если нужно отобрать определенные суммы или контрагенты. Сортировка работает по всем полям списка.
Для работы с поиском нужных документов, устанавливаем курсор в колонке Контрагенты и вызываем команду «Найти» по контрагенту.
Отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент
В первой колонке выставляется флажок, помечающий документ из списка на выгрузку в файл. Пользователь может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже, выставляя и снимая флаг выгрузки у документа.
Что искать: набираем вручную нужные данные:
Кн. Найти: запускается отбор по выставленному условию. В появившемся списке отбора нажимаем кн. Отметить все или выборочно отмечаем те позиции, что нам нужны.
Далее отбираем по следующему контрагенту. Отмечаем. В результате, к выгрузке пройдут только выбранные таким образом документы.
После отбора нужных документов внизу табличной части показывается общая сумма по выбранным документам:
Выгрузка отобранных платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент
Последовательность действий при выгрузке отобранных документов в файл следующая:
После выполнения действий 1-3 программа сформирует список документов, с которым бухгалтер работает, используя команды сортировки и отбора.
После подготовки списка документов к выгрузке проверяется заполнение реквизита Файл выгрузки в банк (действие 4). По умолчанию заполнение идет из выставленных настроек обмена.
Выгрузка документов в файл производится по кн. Выгрузить. При удачной выгрузке внизу экрана появляется всплывающее окно, что данные успешно выгружены в файл. Можно визуально проверить сформированный файл выгрузки, открыв его по гиперссылке Выгруженный файл:
Отчет по выгруженным платежкам из 1С 8.3 в банк клиент
После выполнения выгрузки формируем отчет для контроля по выгруженным документам:
Как сделать выгрузку из банк клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 читайте в нашей статье Выгрузка Клиента Банка в 1С 8.3
Как правильно оформить операцию по перечислению денежных средств поставщику, как сделать настройку напоминаний о регулярных платежах поставщикам в Календаре бухгалтера, проводить операции по платежам в бюджет – все это можно изучить на нашем дистанционном курсе по работе в 1С 8.3 Бухгалтерия. Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:
Поставьте вашу оценку этой статье:
Источник: profbuh8.ru
Настройка обмена «Банк-клиент» – «1С: Предприятие»
Чтобы избавить бухгалтеров компании от рутинной работы по ручному переносу данных между системой «Банк-клиент» и программой «1С: Предприятие», применяются две типовые процедуры обмена: выгрузка и загрузка.
О системе «Банк-клиент»
Начнем с того, что означает понятие «Банк-клиент» в общем случае. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет в онлайн-режиме контролировать статусы платежных документов и расчетных счетов в банке, с которым сотрудничает организация.
В нашем случае модуль под названием «Банк-клиент» инсталлируется на рабочем компьютере бухгалтера и выполняет несколько важных задач: формирует, контролирует, шифрует и дешифрует информацию, ставит электронные подписи и многое другое. Условно работа с банком на постоянной основе включает такие действия: создание платежных поручений, импорт и экспорт данных (информация о списаниях и поступлениях за текущий рабочий день) и отражение банковской выписки в р/с «1С».
Обмен 1С с системой «Банк-клиент» — это встроенный механизм типовых конфигураций, который требует настройки.
Настройка обмена «1С» с банк-клиентом
Рассмотрим настройку работы с банк-клиентом в «1С:Предприятие 8.3». В нашем случае примером будет служить конфигурация «Бухгалтерия предприятия 3.0(3.0.65.84)». Если Ваша версия несколько отличается, это не должно привести к проблемам, основные принципы останутся неизменными.
Сам «Банк-клиент» позволяет автоматизировать процесс обмена данными с банком, что существенно облегчает работу бухгалтера и экономит его время. Например, выгрузку платежек в «Банк-клиент» и загрузку выписок из «Банк-клиент» можно производить сразу из 1С путем нажатия нескольких кнопок.
Для правильной работы нужна корректная настройка, и в зависимости от Ваших потребностей приведённый ниже пример может немного отличаться.
Рассмотрим, как правильно настроить обмен между «Бухгалтерия предприятия 3.0» и АС «Клиент-Сбербанка».
После запуска 1С нужно выбрать «Банк и касса», а в открывшейся вкладке — «Банковские выписки» (Рис.1).
Перед нами будет выведен весь список банковских выписок в виде таблицы, а также поля отборов и другие элементы формы. Более подробно про каждый элемент можно узнать при наведении на него указателя мышки – будет выведена подсказка.
Так как на данный момент нас интересует обмен с банком, продолжим настройку — для этого нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем «Настроить обмен с банком» (Рис. 2).
Откроется форма с настройками обмена (Рис. 3). Теперь нужно корректно заполнить эту форму исходя из Ваших потребностей, для чего детально разберем имеющиеся поля:
- 1 Группа для новых контрагентов — возможна ситуаций, когда в 1С не будет присутствовать контрагент, который будет фигурировать в документе. С помощью данного поля можно указать, в какую группу он будет добавлен при создании. Если оставляем поле пустым, то будет добавлен в корень справочника «Контрагенты»;
- 2 Файл выгрузки в банк — выбираем имя файла и расположение его на Вашем компьютере. По умолчанию имя «kl_to_1c.txt». Важно: в «Банк-клиент» указывается имя файла загрузки, который соответственно должно совпадать с данными, которые мы указываем в данном поле. Т.е. файл выгрузки из 1С это файл загрузки в «Банк-клиент»;
- 3 Название программы — из предложенного списка выбираем наименование соответствующей системы банк-клиента, с которым ведется работа. В случае затруднения при выборе — обратитесь в службу поддержки банка;
- 4 Файл загрузки из банка — выбираем загружаемый в 1С файл. Как и в прошлом пункте, файл загрузки в 1С это файл выгрузки из «Банк-клиент»;
- 5 Кодировка — кодировка, используемая в файлах обмена. Необходимо, чтобы она совпадала со значением, установленным в «Банк-клиент»;
- 6 Обслуживаемый банковский счет — банковский счёт организации для обмена;
- 7 Организация* — выбираем организацию, по которой будем вести обмен;
*Если вы ведёте учет в базе по нескольким организациям.
Галочками выбираем нужные нам параметры выгрузки: будут ли загружаемые документы сразу проводиться, создавать ли новые объекты, показывать ли форму «Обмен с банком», а также параметры безопасности.
После установки всех параметров нажимаем «Сохранить и закрыть». Программа вернет нас на форму «Банковские выписки» (Рис.2). Если мы хотим сразу загрузить данные из файла «Банк-клиент», то нам нужно нажать кнопку «Загрузить». Далее в зависимости от галочки в пункте «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»» на форме «Настройка обмена с клиентом банка» (Рис.3), откроется либо форма «Обмен с банком» (Рис.4), либо начнется загрузка данных.
В данном случае мы рассмотрим все более подробно, поэтому на форме «Банковские выписки» (Рис.2) нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт «Обмен с банком», в результате чего откроется форма «Обмен с банком» (Рис.4).
Как мы видим, на данной форме есть две вкладки «Отправка в банк» и «Загрузка выписки из банка», разберемся с каждой из них.
По умолчанию открыта вкладка «Отправка в банк», рассмотрим ее подробнее (Рис.4).
Проверяем Банковский счет, Организацию, Имя файла выгрузки. Выбираем период и галочками отмечаем документы, которые нужно выгрузить.
Обратите внимание на поле «Версия формата обмена», если Ваша система «Банк-клиент» не поддерживает версию 1.02, то нужно выбрать 1.01.
Также стоит обратить внимание на цвет шрифта документа. Если он черный – данные заполнены корректно, документ можно выгрузить. Если красный, то по документу есть ошибки, которые можно посмотреть в левом нижнем углу (Рис.5).
Если ошибок нет, документы выбраны и все параметры установлены правильно, нажимаем кнопку «Выгрузить». После данного действия мы можем посмотреть «Отчет о выгрузке» по соответствующей кнопке, либо сам выгруженный файл.
Теперь в указанном каталоге (поле «Файл выгрузки в банк») был создан файл, который мы можем загрузить в «Банк-клиент».
Рассмотрим возможность загрузки данных из «Банк-клиент». Для этого переходим на вкладку «Загрузка выписки из банка» и проверяем данные полей Банковский счет, Организация, Файл загрузки. Обратите внимание: перед тем как загружать данные в 1С их нужно выгрузить из «Банк-клиент» в файл, ссылку на этот файл мы указываем в поле «Файл выгрузки», иначе система выведет предупреждение о том, что файл не обнаружен и предложит интерактивно выбрать его. Если все корректно, то нажимаем «Обновить из выписки» (Рис.6).
Таблица заполнится списком документов, которые содержатся в файле. Возможна ситуация, когда одни будут красного, а другие черного цвета. Если список черного цвета, то документ сопоставился корректно, а если красного — это значит, что не все реквизиты документа обнаружены в системе. Теперь, если мы установили галочку «Автоматическое создание ненайденных элементов», у нас будет активна кнопка «Создать ненайденное» при нажатии на которую мы сможем создать ненайденные элементы.
После проведения всех операций нажмем на кнопку «Загрузить», и данные будут загружены в 1С. Мы также можем посмотреть «Отчет о загрузке» по кнопке рядом.
Как видим процесс обмена с «Банк-клиент» не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, однако и тут есть свои особенности, при игнорировании которых могут возникнуть ошибки и неточности.
Если у вас возникли затруднения при настройке , нужны какие-либо доработки или консультации по 1С, вы всегда можете обратиться к нам. Оставьте заявку на бесплатную консультацию по телефону или по электронной почте.
Источник: stekspb.ru
Загружаем банк в 1С 8.2 Бухгалтерия: просто, быстро, по существу
1С бухгалтерия 8.2 позволяет производить автоматический обмен документацией между клиент-банком и бухгалтерской программой. Для оперативного учета информации и анализа данных предусмотрено также автоматическое проведение входящих документов и разнесение данных по определенным статьям учета затрат, установленным в организации.
Для подтверждения безналичных платежей необходима выписка банковского учреждения, которая отображает движение денежных средств по расчетным счетам организации. В программных продуктах 1С разработан удобный механизм автоматического обмена: загрузить банк в 1С 8.2 Бухгалтерия можно из программы клиент-банк. Также доступен обратный процесс: загрузка сформированных платежек в финучреждение.
Настройка обмена
Настройка обмена платежными поручениями и выписками с финансовыми учреждением расположена в разделе «Банк». Ее следует осуществить один раз при открытии нового расчетного счета, и впоследствии все будет происходить автоматически.
-
Перейти в раздел «Банк» – «Банковские выписки».
— выбрать из раскрывающегося перечня организацию, по которой настраивается обмен; — завести новый банковский счет или выбрать текущий:
— указать информацию о расчетном счете:
— из раскрывающегося списка необходимо выбрать название программы обмена с банком (информацию можно уточнить у технических специалистов учреждения):
Заполнить данные о файлах и поставить галочки около тех документов, которые необходимо выгружать. По умолчанию они называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Примечание! Можно ввести дополнительный контроль корректности номера документов и безопасности обмена, чтобы вирусные программы не смогли прислать другой файл.
На вкладке «Загрузка» можно поставить автоматическое проведение загружаемых документов для оперативного учета данных. Статьи движения денежных средств заполняются из справочника в программе. Для новых контрагентов можно выбрать особую группу. Если она не указана, то они будут добавляться в конце справочника.
Загрузка банковских выписок
Ежедневно, как правило, в начале рабочего дня специалист сверяет остатки на счете с данными программы. Для этого необходимо:
-
В разделе «Банковские Выписки» выбрать «Загрузить».
Для оперативного анализа можно посмотреть отчет о скачанных платежных поручениях.
Если в настройках обмена не установлено автоматическое проведение документов, то необходимо зайти в каждый из них, выбрать операцию и статью расходов, нажать ОК.
Возможные проблемы загрузки
Иногда при скачивании могут возникать непредвиденные ошибки. Наиболее распространенные причины:
- неверный файл выписки;
- попытка загрузки данных по другому счету;
- отсутствие информации в документе по текущей дате.
Для исправления необходимо все внимательно посмотреть и повторить процесс.
Проверка и анализ данных банковской выписки
В ней отображается текущий остаток денежных средств на расчетном счете – он должен полностью совпадать с выпиской, предоставленной банком. Для более детального анализа после разнесения в программу всех платежей можно сделать оборотно-сальдовую ведомость за текущий день:
-
В главном меню на вкладке «Отчеты» выбрать формирование ОСВ по счету.
От автора! Если расчетных счетов несколько, то в правой части экрана необходимо сгруппировать информацию по ним.
Все действия с денежными средствами, а также начальное и конечное сальдо должны совпасть с выпиской из банковского учреждения. Здесь же можно проверить разнесение платежей по статьям учета финансов и оперативно устранить неточности.
Выгрузка платежных документов
С целью сокращения времени бухгалтера платежки для отправки денежных средств контрагентам могут быть сформированы в 1С в меню «Платежные поручения» раздела «Банк».
- Добавить новое поручение, введя основную информацию или скопировать предыдущий платеж данному контрагенту, нажав кнопку F9.
1С: ДиректБанк
С версии 1С Бухгалтерия 8.3 доступна возможность настройки автоматического обмена документами между бухгалтерской программой и финансовым учреждением без подключения банк-клиента. Данный сервис 1С: ДиректБанк функционирует в большинстве крупных организаций и разработан для:
- Отправки платежек. Для их заверения во многих банковских учреждениях необходим выпуск электронной подписи.
- Получения выписок – подтверждения хозяйственных операций и движений финансов на расчетном счете компании.
- Контроля над каждым этапом отправки платежей, запрос статуса поручения (многие поставщики отгружают товар по нему, не дожидаясь фактического поступления денег на счет).
- Отзыва документов (доступен в том случае, если они еще не проведены финансовым специалистом).
Подробнее о возможностях ДиректБанка в видео:
Срок хранения банковской документации
В любой компании в течение длительного времени накапливается большое количество различных бумаг из финансовых организаций: выписки, платежные поручения, ордера и извещения, требования и т.д. Согласно Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (разработаны поправки, не вступившие в силу), банковскую документацию на предприятии следует хранить 5 лет. Такой же срок предусмотрен для электронного документооборота с данными учреждениями.
Источник: moneymakerfactory.ru