Для того, чтобы наладить финансовый учет, управленческие моменты, организовать корректное ведение реализации товаров, оказать помощь бухгалтеру используется 1С УТ. Благодаря различным документам, созданным в 1С Управление торговлей, можно получать такие сведения: · Первичная документация для торгового, складского учета; · Создание аналитических отчетов; · Печать чеков, этикеток; · Управленческие отчеты по любым срезам; · Сведения об остатках продукции, дебиторской, кредиторской задолженностях; · Данные об оборотных средствах, остатках; · Сведения об эффективности работы сотрудников.
Формировать документы в 1с Управление торговлей 10.3 можно для разных юридических лиц – для этого нужно будет приобрести редакцию Проф. Контроль за продажами Главный раздел продукта УТ относится к грамотному структурированию продаж и закупок. Здесь можно создавать базу под оптовую, розничную реализацию, продажу в кредит или комиссионную деятельность. Желательно, чтобы система настраивалась там, где еще не начата реализация. Если продажи уже осуществляются, придется приостановить деятельность до полной интеграции с системой.
Поступление товара в программе 1С Управление торговлей 11.2. Пошаговая инструкция
Формирование документов реализации в 1С Управление торговлей происходит тремя способами: 1. Создать новый из списка всех элементов. 2. Допустимо создать данные из заказа клиента. 3. Создать по клику на кнопку «к оформлению». После создания такого элемента можно будет оформить накладную или счет-фактуру.
Иногда при формировании вводятся ошибочная информация — тогда возникает необходимость элемент удалить. Однако удаление документов в 1С Управление торговлей происходит не сразу – сначала он лишь становится отмеченным для удаления. Такая страховка позволяет не нарушить всю систему учета, где один товар или данные по нему всегда участвуют во многих системах учета.
Источник: www.vdgb.ru
Учет торговых операций через OZON, WildBerries и другие маркетплейсы в 1С: Управление торговлей, редакция 11
Одной из наших самых читаемых и комментируемых статей за последнее время стала публикация про Учет торговых операций через OZON, WildBerries и другие маркетплейсы в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0. Многие писали, что эта статья помогла им наконец разобраться, как работать с маркетплейсами. И именно ваши положительные отзывы замотивировали автора Алину Календжан написать еще одну аналогичную статью, но на примере другого программного продукта фирмы 1С, а именно 1С: Управление торговлей, редакция 11.
1С Управление торговлей ► базовая версия 11►Обзор функционала ►Для кого подходит?
Настройка программы 1С: Управление торговлей
Для отражения операций с комиссионерами в первую очередь необходимо включить данный функционал в программе.
Для этого перейдём в раздел «НСИ и администрирование». В подразделе «Настройка НСИ и разделов» выберем пункт «Продажи».
В открывшемся окне нажмём на зелёный подзаголовок «Оптовые продажи», а затем из раскрывшегося списка выберем пункт и установим флаг «Комиссионные продажи». После чего закроем окно настройки и перейдём к регистрации комиссионера.
Создание маркетплейса и договора с ним
В разделе «НСИ и администрирование», либо в разделе «Главное» необходимо выбрать пункт «Партнёры», а затем в открывшемся окне нажать на кнопку «Создать».
Следует внести все реквизиты торговой площадки, а затем перейти по ссылке «Соглашения с клиентом» и нажать на кнопку «Создать». Обратите внимание, что при создании партнёра «Тип отношений» следует указать и Клиент, и Поставщик, так как маркетплейс будет оказывать нам и услуги доставки, как поставщик, и принимать от нас товары на комиссию, как клиент.
Важный нюанс, который касается соглашений: в программе Управление торговлей отражение операций может производиться в разрезе типовых соглашений, индивидуальных соглашений или договоров. Какой бы вариант вы не выбрали для себя в настройках, заполнение любого из трёх пунктов будет аналогичным представленному в примере. Самое важное – это верно заполнить поле «Операция», выбрав пункт «Передача на комиссию».
Тогда на вкладке «Условия продаж» появится специальный раздел «Комиссионная продажа», в котором можно указать вариант расчёта вознаграждения и следует ли его удерживать из выручки.
Как уже говорилось ранее маркетплейсы обычно оказывают как услуги по реализации товаров, так и услуги по транспортировке и хранению грузов. Поэтому необходимо создать два соглашения. Комиссионное будет находится в пункте «Соглашения с клиентом», а договор на сопутствующие услуги – в пункте «Соглашения с поставщиком».
После ввода соглашений, партнёра можно сохранять и закрывать справочник.
Передача товаров маркетплейсу на реализацию
Передача товаров маркетплейсу проводится в разделе «Продажи» пункте «Документы продажи (все)». Предварительно можно ввести «Заказ клиенту», если это требуется для вашего учёта.
В открывшемся окне для ввода документа нужно нажать на кнопку «Создать» и выбрать из выпадающего списка «Реализация товаров и услуг» — «Передача на комиссию».
На первой вкладке документа «Основное» необходимо выбрать маркетплейс и комиссионное соглашение, созданное заранее, а также проверить тип операции «Передача на комиссию».
Вкладка «Товары» заполняется передаваемыми на комиссию товарами путём либо построчного добавления при помощи кнопки «Добавить», либо подбором из остатков при помощи кнопки «Заполнить» — «Подобрать товары». Так же документ передачи может быть заполнен на основании документа «Заказ клиента», если он был заранее введён.
На вкладке «Дополнительно» можно указать вариант расчёта НДС: сверху или включён. Обратите внимание, что выписка счёта-фактуры не требуется, так как продажа не произошла.
Возврат товаров комиссионером
Возврат товаров торговой площадкой может быть произведён по нескольким причинам:
— при приёмке товаров было обнаружено расхождение фактического количества с заявленным в накладной;
— товары оказались бракованными;
— товары оказались невостребованными.
Для отражения возврата необходимо на основании ранее введённой реализации ввести документ «Возврат товаров от покупателя».
В созданном документе необходимо указать количество возвращаемых товаров независимо от причины возврата и провести документ.
После проведения вы можете найти данный документ в разделе «Продажи», выбрав пункт «Документы возврата». В нашем примере мы передали на комиссию телевизор и холодильник, после чего телевизор вернули на наш склад. Давайте проверим, какие же товары остались у маркетплейса на складе для дальнейшей реализации. Для этого необходимо перейти в раздел «Продажи» и выбрать пункт «Отчёты по продажам», а затем отчёт «Остатки товаров, переданных на комиссию». В отчёте можно установить отбор по комиссионеру, если у вас их несколько и нажать на кнопку «Сформировать».
Отражение реализации товаров комиссионером
Для отражения реализации через электронную площадку в 1С можно один или несколько раз в месяц формировать документ «Отчёт комиссионера о продажах». Для этого необходимо перейти в раздел «Продажи» и выбрать пункт «Отчёты комиссионеров (агентов)».
В открывшемся окне нужно перейти на вкладку «Комиссионеры», кликнуть 1 раз на строку с нужным маркетплейсом, если у вас их несколько, а затем нажать на кнопку «Создать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Отчёт комиссионера о продажах».
В созданном документе вкладка «Основное» будет заполнена данными из документа передачи товаров на комиссию. На вкладке «Товары» автоматически будет заполнен список тех товаров, по которым комиссионер ещё не отчитался за указанный период.
При необходимости нужно убрать из него часть товаров, которые остались на складе маркетплейса, а затем нажать на кнопку «Рассчитать вознаграждение». В конце строки с товаром указывается информация о конечном покупателе и выданном ему счете-фактуре комиссионером.
На вкладке «Комиссионное вознаграждение» заполняется способ расчёта, исходя из условий соглашения или договора.
После проверки документа его необходимо «Провести и закрыть». После проведения вы можете найти данный документ на вкладке «Отчёты комиссионеров». В документе «Отчёт комиссионера (агента) о продажах» на первой вкладке есть возможность ввести номер и дату счёта-фактуры на вознаграждение и нажать кнопку «Зарегистрировать». А также оформить счёт-фактуру комиссионеру, если требуется.
Давайте проверим, что в учёте отражена задолженность маркетплейса перед нами на разницу между выручкой и вознаграждением. Для этого перейдём в раздел «Продажи» и выберем пункт «Отчёты по продажам». В открывшемся окне следует выбрать отчёт «Состояние расчётов с комиссионерами».
Услуги доставки и хранения, оказываемые маркетплейсом
Как уже говорилось ранее, торговые площадки помимо услуг, связанных с реализацией товара, дополнительно выставляют счета и акты за хранение и доставку. Такие операции отражаются как стандартные услуги, оказываемые поставщиками.
Для их отражения следует перейти в раздел «Закупки» и выбрать пункт «Документы закупки (все)».
В открывшемся окне нужно нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Приобретение услуг и прочих активов».
Взаимозачёт задолженности
Для того, чтобы произошёл зачёт сумм, образовавшихся по разным соглашениям, торговые площадки предоставляют документ «Уведомление о зачёте встречных однородных требований», который в программе вводится как «Взаимозачёт задолженности» в разделе «Казначейство».
Для ввода нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать». В шапке документа следует выбрать дебитора – клиента, а кредитора – поставщика, а затем заполнить вкладки «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность».
Суммы взаимозачёта должны быть равны, поэтому после заполнения уравняйте их по наименьшему значению. В нашем примере, мы должны маркетплейсу за доставку 2 000 рублей, а он нам 14 250 рублей запродажи за вычетом вознаграждения. Наименьшая сумма – 2 000 рублей, соответственно её и зачитываем.
После проведения документа нужно убедиться, что взаимозачёт произошел. Вернёмся к отчёту «Состояние расчётов с комиссионерами» и заново его сформируем.
Получение денежных средств
Для отражения денежных средств, поступивших от торговой площадки, необходимо перейти в раздел «Казначейство» и выбрать пункт «Безналичные платежи».
В открывшемся окне следует перейти на вкладку «К поступлению», на неё содержатся все денежные средства, ожидаемые к зачислению на расчётный счёт. Для ввода документа следует нажать на кнопку «Оформить поступление».
На первой вкладке «Основное» установите флаг «Проведено банком» и укажите дату, в которую было отражено в выписке данное поступление.
Вкладка «Расшифровка платежа» будет заполнена автоматически.
Возврат товара покупателем
Предположим после того как маркетплейс предоставил отчёт о продажах клиент произвёл возврат товара комиссионеру. В таком случае сначала оформляется документ «Отчёт комиссионера (агента) о продажах», в котором фиксируется информация о том, что товар был возвращен клиентом. Информация о возвращённых товарах фиксируется со знаком минус, то есть сторнируется.
Сумма вознаграждения соответственно тоже отражается с отрицательным значением.
В нашем примере наглядно видно 2 документа: один с положительной суммой, а второй с отрицательной. Но можно провести продажи и возвраты по прошлым продажам в одном отчёте.
После проведения документа «Отчёт комиссионера (агента) о продажах» в остатках товаров данного комиссионера появится этот товар и можно будет оформить операцию возврата товаров от комиссионера, либо отразить его снова в продажах. Ну и конечно же стоимость вернувшихся товаров также отразится на взаиморасчётах.
Надеемся, что статья была вам полезной!
Кстати, коллеги, расскажите давно ли работаете с программой 1С: Управление торговлей? Всё ли получается? Может хотели бы изучить подробный курс по этой программе?
Автор статьи: Алина Календжан
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Источник: xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai
Партнёры и контрагенты в «1С: Управление Торговлей 11». Ведение взаиморасчетов с торговой сетью и холдингом.
В программе «1С: Управление Торговлей 11.3» имеется возможность разделять управленческую и регламентированную деятельность, и эта тенденция поддерживается в и на уровне ведения НСИ.
Партнёры и контрагенты в «1С: Управление Торговлей 11». Ведение взаиморасчетов с торговой сетью и холдингом.
Поделиться
В программе «1С: Управление Торговлей 11.3» имеется возможность разделять управленческую и регламентированную деятельность, и эта тенденция поддерживается в и на уровне ведения НСИ. А именно — доступна функция раздельного ведения партнеров и контрагентов, что позволяет разнести оперативную и бухгалтерскую информацию по участникам бизнес-взаимодействий.
Понятие «Партнёр» более обширное, чем «контрагент», и в программе может отражаться как компанией, так и частным лицом, участвуя при этом непосредственно в управленческом учёте. Если в справочнике партнеров хранятся данные именно о субъектах, с которыми ведутся какие-либо деловые отношения, то в справочнике контрагентов информация более формализована: сюда вводятся сведения о юридических лицах, с которыми ведётся регламентированный учёт. При этом сама система не ограничивает взаимосвязи контрагентов и партнёров, позволяя их заводить в произвольном соотношении «многие ко многим». В настройках CRM и маркетинга доступна опция независимого ведения партнеров и контрагентов, при включении которой в базе происходит разделение партнёров и контрагентов.
В чём же практическая польза от такого разделения справочников? Представьте, что, ваш клиент — это работающая от трёх юридических лиц группа компаний, имеющая несколько торговых точек, с каждой из которых необходимо вести взаиморасчеты. И сложные структуры предприятий, подобные этой, можно выстроить в базе, используя механизм отдельного ведения партнеров и контрагентов. Но данная настройка удобна не только в оптимизации хранения сведений о клиенте, она также позволяет оформлять взаиморасчеты при работе с торговыми сетями и группами компаний. Рассмотрим подробнее, как в «1С: Управлении Торговлей 11.3» отразить операции взаиморасчетов с клиентами, имеющими разветвленную структуру предприятия.
Взаиморасчеты с группой компаний (холдингом)
Группа компаний может состоять из нескольких юридических лиц или ИП, поэтому взаиморасчеты могут вестись как по предприятию в целом, так и по каждому юридическому лицу, входящему в холдинг. Как правильно в таком случае ввести в базу информацию о партнере?
Представим, что наша организация занимается торговой деятельностью, и одним из клиентов является группа компаний «Лесной мир», в состав которой входят два юридических лица: ООО «Березка» и ИП «Дубов Геннадий Петрович». Структура представления такой группы компаний будет отражаться в базе следующим образом: группа компаний «Лесной мир» — партнёр, ООО «Березка» и ИП «Дубов Геннадий Петрович» — контрагенты. Чтобы отразить их в системе, необходимо в первую очередь создать партнера «Лесной мир». Для этого в разделе Продажи > Клиенты нужно нажать кнопку «Создать». Введем публичное наименование партнера:
Затем нажмём кнопку «Далее» и на следующей странице укажем тип взаимоотношений «Клиент». После создания партнера необходимо добавить связанных с ним контрагентов. Для этого в карточке партнера перейдём в раздел Контрагенты и создадим новых. В нашем случае это будут контрагенты ООО «Березка» и ИП «Дубов Геннадий Петрович». При создании обязательно указываем партнера «Лесной мир».
Теперь, когда мы отразили в базе структуру холдинга, можно приступать к осуществлению торговых взаимодействий. Представим, что мы продали товар клиенту «Лесной мир», при этом сама реализация была оформлены на двух его контрагентов. Чтобы отразить эти операции в системе, необходимо создать два документа реализации. В поле Клиент укажем саму группу компаний «Лесной мир», затем выбираем первого контрагента. Чтобы в списке контрагентов при отборе оставались только те контрагенты, которые относятся к указанному партнеру, нужно установить галочку «По клиенту «Группа компаний Лесной Мир»:
Создаем второй документ реализации на контрагента «Березка»:
Таким образом у компании «Лесной мир» возник перед нами долг, который она частично погашает через контрагента ИП «Дубов Геннадий Петрович». Отразим это в системе созданием на основании документа «Поступление безналичных денежных средств». При этом на вкладке Основное в поле Плательщик автоматически подставится контрагент ИП «Дубов Геннадий Петрович», а на вкладке Расшифровка платежа в графе Покупатель отразится партнер «Лесной мир».
Оценить статус взаиморасчетов с клиентами можно в отчете Ведомость расчетов с клиентами, который вызывается из раздела Продажи. Программа даёт возможность детализировать отчет по каждому контрагенту в отдельности, поэтому удобно получить данные как по группе компаний в целом, так и по каждой конкретной организации, входящий в её состав. Из отчета мы видим, что часть долга по контрагенту ИП «Дубов Геннадий Петрович» была погашена:
Взаиморасчеты с торговой сетью
Особенность взаиморасчетов с торговой сетью в том, что они могут вестись как по сетевику в целом, так и по каждой торговой точке в отдельности. При этом отгрузка товаров происходит на конкретный магазин, и адрес магазина должен печататься в комплекте документов.
Представим, что наш клиент — это сеть магазинов «Калипсо» с территориально разнесёнными торговыми точками: «Калипсо Ленина» и «Калипсо Советская». Эта ситуация противоположна той, что мы рассматривали выше. В данном случае мы имеем центральный офис «Калипсо», от имени которого будут оформляться документы в магазинах, и сами магазины, являющиеся по своей сути партнерами. Создадим в базе нового партнера «Калипсо» и сразу же контрагента — юридическое лицо ООО «Калипсо». Для этого поставим галочку «Указать идентификационные данные партнёра (будет создан контрагент)».
Теперь отразим магазины «Калипсо Ленина» и «Калипсо Советская». Для этого создадим новых партнеров, в карточке которых обязательно нужно указать головное предприятие ООО «Калипсо», а также для каждого из магазинов ввести фактический адрес.
Теперь в справочнике партнеров структура организации будет представлена следующим образом:
Пусть наша компания отгрузила товары на оба магазина, и за первую отгрузку полностью получена оплата. Для отражения этих операций создадим два документа реализации, в каждом из которых в качестве клиента укажем конкретный магазин, а в поле Контрагент — центральный офис ООО «Калипсо».
В данном случае все взаиморасчеты ведутся с головной организацией, но отгрузка будет осуществляться на конкретные адреса магазинов. Откроем из документа реализации печатную форму ТОРГ-12 — в ней отражается адрес доставки и плательщик — и убедимся, что в адрес доставки записан фактический адрес торговой точки «Калипсо Советская», но плательщиком при этом является центральный офис ООО «Калипсо».
Чтобы отразить факт оплаты, создадим поступление безналичных денежных средств (плательщиком будет указан контрагент ООО «Калипсо», а покупателем «Калипсо Ленина»). Теперь оценим взаиморасчеты с данным клиентом при помощи отчета Ведомость расчетов с клиентами. Мы видим, что по одной торговой точке задолженность полностью закрыта, а по другой реализация всё ещё не оплачена.
Данные отражаются как по контрагенту в целом, так и по каждому магазину в отдельности, что позволяет легко увидеть всю картину взаиморасчетов с компанией и принять решение о дальнейших действиях в рамках сотрудничества.
Источник: legasoft.ru