Сегодня мы разберем, как буквально за 10-15 минут настроить и сделать простой перенос справочников и начальных остатков.
А это – массовая и регулярная задача, которая практически неизбежна для большинства запускаемых новых конфигураций. Поэтому позовите коллег, им это будет тоже очень полезно. Особенно, если они уже видели КД 3 и успели испугаться 🙂 Да, когда ее видишь в первый раз – там вообще ни фига не понятно. Но на самом деле – все ОЧЕНЬ просто. Настолько просто, что вам потом даже скучно будет 🙂
Что конкретно в сегодняшних видео
- Настройка обмена на примере 1С:Бухгалтерии 8 и 1C:ERP
- Как сделать загрузку типовых правил и универсального формата обмена в Конвертации Данных 3.0
- Перенос структуры метаданных в КД 3.0
- Как выполнить первый обмен данными
- Доработка правил конвертации
- Как загрузить новые правила без изменения конфигурации (без снятия с поддержки)
Обратите внимание, что при решении этой задачи меняются правила загрузки только в конфигурации-приемнике. А конфигурация-источник работает по типовым правилам.
Перенос данных между базами 1С:Предприятие 7.7 {=} 8.х, 8.х {=} 8.х
Если бы подобная задача решалась в Конвертации данных 2.0, то изменения пришлось бы вносить в правилах и источника, и приемника.
Данные видеоуроки актуальны для БСП редакции 2.3.2 (для любой сборки старше 2.3.2.43).
Если Вы используете более старшую версию БСП,0 сделайте «поправку» на изменившийся интерфейс и расширенную функциональность. Для этого самостоятельно повторите пример из видео.
Видео 1:
Загрузка правил обмена между типовыми конфигурациями в Конвертацию данных 3.0
В этом уроке выполним подготовительные действия при внесении изменений в правила обмена между типовыми конфигурациями:
- Загрузка в КД структуры формата обмена (XDTO-пакет)
- Загрузка структуры метаданных
- Создание конвертации
- Выгрузка файлов правил из типовой конфигурации
- Выгрузка модуля менеджера обмена
- Загрузка правил в Конвертацию данных
Видео 2:
Доработка правил обмена в КД 3.0
В этом уроке мы покажем, как дозаполнить реквизиты объектов при загрузке данных.
Будет решена задача – при загрузке объектов из конфигурации-источника устанавливать комментарий “Загружено из БП 3.0”.
Для решения задачи потребуется внести изменения в правилах конвертации объектов, в событии “Перед записью полученных данных”.
Разработанные правила будут сохранены в виде внешней обработки для дальнейшего использования.
Видео 3:
Настройка универсального обмена между типовыми конфигурациями
В этом уроке мы покажем, как настраивать новый обмен между типовыми.
Настройки будут сделаны в конфигурации-источнике и затем загружены в конфигурацию-приемник.
Перенос справочников и документов между одинаковыми конфигурациями 1с 8.х
Также в этом видео мы покажем, как без изменения конфигурации подгрузить новые правила обмена.
Видео 4:
Перенос начальных остатков с помощью правил обмена
В уроке покажем типовой функционал переноса начальных остатков.
Но при загрузке будут использоваться измененные правила конвертации.
Таким образом, можно просто донастраивать типовые правила и продолжать использовать штатные механизмы обмена.
При решении задачи не было написано ни одной строчки кода ни в конфигурации-источнике, ни в конфигурации-приемнике. Никто из 1С-ников тоже не пострадал 🙂
Приятного просмотра!
Хотите делать это профессионально?
Не пропустите специальные условия на курс “Конвертация Данных 3.0 и технология обмена через универсальный формат (2016)”
P.S.
Если Вы посмотрели видео – оцените сами, сколько часов/дней ушло бы на настройку и отладку аналогичных обменов через txt / dbf.
Да, обмены через txt / dbf / ole и т.д. имеют право на существование. В каких-то специальных случаях, типа стыковки с веб-сервером или переноса из готового формата внешнего приложения.
Однако для стандартных обменов – стандартные методы и быстрее, и сильно проще.
А если кто-то изобретает велосипед, когда есть готовое универсальное решение – это как написать себе на лбу “инструментом не владею, изучать не хочу, буду строить костыли за ваши деньги” .
P.P.S.
Перенос начальных остатков при переходе на 1С:Бухгалтерия 3.0 с «отрезанием» прошлых периодов
1. Переход с редакции 1С:Бухгалтерия 2.0 на редакцию 3.0. описан, например, здесь — https://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:hdoc и особых сложностей не вызывает. 2. «Отрезка» прошлых периодов. Выполняется штатным механизмом свертки (Меню: Администрирование – Сервис – Свертка информационной базы) 
После выполнения этой процедуры вы получите пакет документов «Операция», которые «сохраняют» остатки по счету бухгалтерского учета после «отрезки» прошлых налоговых периодов бухгалтерской отчетности. 
Т.е. здесь проблемы тоже не возникает. Так где же она? А спряталась она в бухгалтерских реалиях: · Обновиться нужно «сегодня» (перейти с 2.0 на 3.0) o Чтобы новые первичные документы сразу вводить в новую базу, например, с 01.01.2019 · А закрытие отчетного периода происходит «завтра» o И пока закрывается «старый» период, а это может быть весь 1-й кв.
2019 г., и делается это в старой базе (т.к. в новой период отрезан), то происходят различные уточнения и корректировки, в результате которых начальные остатки, введенные в обновленную базу, становятся неактуальными. Итак, с возникновением проблемы разобрались. Как ее решать?
2. Корректировка остатков 1С (ранее введенных, начальных)
Решение строится на том, что существует такая обработка: 1С 8.3 Выгрузка и загрузка данных XML (как ей пользоваться, см., например, здесь http://programmist1s.ru/perenos-dannyih-1s/). Она предназначена для переноса данных между одинаковыми электронными конфигурациями. Т.е. базу, в которой закрыли период и сдали отчетность, нужно обновить до того релиза новой базы, в которой ранее были введены остатки и сейчас ведется учет текущего периода.
Еще нужно знать одну особенность документа ручная «Операция». Сам документ (именно этот) не содержит в себе бухгалтерских данных. Он лишь является регистратором записей в бухгалтерский регистр – суть бухгалтерские данные. Поэтому при использовании указанной выше обработки для переноса нужно указывать галки как для документа «Операция», так и для Регистра бухгалтерии 1С 8.3 «Хозрасчетный».
Итак, порядок корректировки: 1. Повторно обновить базу, в которой закрыли старый период (назовем ее «База прошлая»), до релиза новой базы и отрезать период, чтобы появились документы «Операция» с начальными остатками: 1.1. Лучше это делать на копии старой базы (чтобы остался ее оригинал). 1.2. Ссылки на то, как это делать, были указаны в начале статьи 1.3. Возможно придется выполнить ряд дополнительных типовых обновлений, чтобы выровнять релизы
2. В «Базе новая», где ведется учет текущего периода, удалить документы «Операция», которыми ранее были введены начальные остатки: 2.1. Их нужно не просто пометить на удаление, а именно удалить. Иначе прежние записи об остатках останутся в регистре бухгалтерии 1С 8.3. Т.е. сначала пометить на удаление, а затем выполнить регламентную процедуру «Удаление помеченных объектов»
3. Перенести документы со скорректированными начальными остатками по счетам 1С из «Базы прошлая» в «Базу новая» при помощи обработки 1С 8.3 Выгрузка и загрузка данных XML: 3.1. Откройте обработку (через меню: Файл – Открыть — …) 3.2. На закладке «Выгрузка» укажите в ней: 3.2.1.Период выгрузки (как правило, это последний день перед новым периодом). 3.2.2.Файл на сервере, куда записать данные.
3.2.3.Сбросьте все флажки. 3.2.4.Установите их для документа «ОперациБух». 
3.2.5.и для регистра бухгалтерии 1С 8.3 «Хозрасчетный». 
3.3. Нажмите кн. «Выгрузить данные» à чтобы выгрузить базу данных. Данные будут записаны в указанный файл. 4. В «Базе новая» откройте ту же обработку: 4.1. На ее закладке «Загрузка» укажите файл, в который выгрузили данные. 4.2.
Нажмите кн. «Загрузить данные».
В результате в «Базе новая» вы получите набор документов «Операция» и записей в регистр бухгалтерии 1С 8.3, которые будут содержать скорректированные начальные остатки по счетам 1С.
Специалист компании ООО «Кодерлайн» Игорь Борисенко.
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —> Перенос данных [1] => Конвертация данных [2] => Отчеты в 1С [3] => 1С: Конвертация данных [4] => Как сделать в 1С [5] => БУ [6] => Обмен между базами [7] => Закрытие месяца [8] => 1С:Комплексная автоматизация [9] => Оценка задач [10] => Отпуск [11] => Расширение конфигурации [12] => com-объекты [13] => РСБУ [14] => 1С: Колледж [15] => LINUX [16] => Лицензии 1С [17] => Оптимизация [18] => 1С:Зарплата и Управление Персоналом [19] => 1С: ERP [20] => Обновления [21] => 1С:Управление производственным предприятием [22] => Внедрение [23] => Моделирование [24] => Продажи [25] => 1С: Розница [26] => 1С: CRM [27] => 1С:Бухгалтерия [28] => 1С: Управление торговлей [29] => HTTP [30] => Планирование [31] => Управление проектами [32] => MS SQL Server [33] => 1С: WMS Управление складом [34] => Торговое оборудование [35] => 1С:Управление нашей фирмой [36] => 1С: Сценарное тестирование [37] => Администрирование 1С [38] => Правила обмена [39] => Запросы 1С [40] => WEB [41] => Excel [42] => ADO [43] => Техническое задание [44] => Отчетность [45] => Ценообразование [46] => Производство [47] => Интеграция 1С [48] => 1С: Университет [49] => Налоги [50] => Полезные обработки [51] => МСФО [52] => СКД [53] => XML [54] => Word [55] => WEB-сервисы 1С [56] => Внедрение ERP [57] => Программирование в 1С [58] => Проводки 1С [59] => Лизинг [60] => 1С:Управление корпоративными финансами [61] => 1С: Аренда и управление недвижимостью [62] => 1С: Платформа ) —>
Источник: www.koderline.ru
Перенос остатков между счетами в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8 редакции 2.0
Уверена, что каждый бухгалтер в своей практике сталкивался с необходимостью переноса остатков между счетами. Особенно это актуально для государственных учреждений с начала 2017 года в связи с переходом на новые классификационные признаки счетов (КПС). Примером также может являться обнаруженное несоответствие по КПС после закрытия периода. Исправлять обороты в закрытом периоде нельзя, но и хранить остатки на неверном КПС также нельзя.
Поэтому в данной статье хочу рассказать об очень удобном инструменте в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2.0. – обработке «Помощник переноса остатков между счетами». В целом – это очень универсальный механизм, который позволяет переносить остатки по счетам, КПС, КФО, КЭК и изменять субконто счетов.
Найти его можно:
Открывается следующая форма:
Форма разделена надве части: левая – откуда переносим, правая – куда переносим. В левой части необходимо выбрать счет (это обязательное для заполнения поле). Также здесь заполняются те поля, которые позволят однозначно определить переносимые остатки.
В правой части заполняются те поля, которые нужно изменить. Остальные поля (которые не будут заполнены) – останутся неизмененными.
Рассмотрим практический пример использования данной обработки. Для этого проанализируем остатки по счетам учета и определимся, какие из данных нужно изменить. Воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость».
Найти его можно:
Для этого отчета установим следующие настройки:
Сформируем отчет и проанализируем ситуацию:
По этой оборотно-сальдовой ведомости видно, что на счете 101 «Основные средства», код финансового обеспечения (КФО) «2» основные средства хранятся на двух различных КПС:
Перенесем остатки с одного КПС на другой.
Для этого откроем обработку ««Помощник переноса остатков между счетами», в ней необходимо заполнить счет (помним, что это обязательное поле для заполнения):
После заполнения счета форма преобразуется, безликие субконто изменяются, появляются субконто, которые принадлежат именно выбранному счету. Напомню, что субконто – это дополнительная аналитика, некий разрез учета, который позволяет вести уточненные данные по счетам. К примеру, на счете 101 «Основные средства» введены субконто – «Основные средства» и «Центры материальной ответственности», которые позволяют видеть остатки на этом счете в разрезе единиц основных средств и центров материальной ответственности, на которых они хранятся. Поэтому всегда сумму остатков можно расшифровать по отдельно взятым номенклатурным позициям основных средств и ЦМО, а значит и материально-ответственным лицам.
Помним, что реквизит «Счет» — это единственное обязательное поле для заполнения. Для того, чтобы уже сейчас заполнить табличное поле остатками, нужно воспользоваться специальной кнопкой:
После заполнения форма выглядит следующим образом:
На этом этапе уже можно перенести остатки на другой счет. Но так как нам интересны остатки именно по определенным КФО и КПС, то нужно однозначно определить их, заполним и эти поля:
Воспользуемся снова кнопкой «Заполнить остатки» и увидим нужные остатки:
После того, как необходимые остатки заполнены, вводим информацию в правую часть формы. В первую очередь нужнозаполнить счет-приемник. А также, так как интересна смена КПС у отобранных остатков, заполняется и это поле. Если есть необходимость сменить какие-либо другие реквизиты, то необходимо их заполнить. Если нужно, чтобы не изменялись – оставить поля пустыми:
После того, как необходимые реквизиты заполнены – перенесем остатки:
После нажатия кнопки «Перенести остатки» запускается процесс формирования необходимых проводок. Эта обработка создает документ «Операция (бухгалтерская)» с нужными проводками. Также вторая редакция БГУ после завершения процесса переноса открывает данный документ:
Поверяем проводки, по дебету тут выступает нужный нам КПС, та аналитика, которая не была заполнена, остается без изменений. В комментарии указаны данные формирования операции. Документ уже проведен, все данные отражены в учете.
Для проверки снова воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» с теми же настройками:
Как видно из отчета – все остатки по выбранным нами КФО и КПС перенесены.
Хотелось бы еще дать пояснения по двум реквизитам этой обработки:
Реквизит «Первичный документ» также необходимо заполнять, так как бухгалтерский учет – это, в первую очередь, отражение финансово-хозяйственной деятельности учреждения. И все операции, которые формируются в программе, должны иметь первичную документацию в бумажном виде.
Флаг «Указанный оборотный КЭК использовать по дебету и по кредиту» позволяет указать единый КЭК для всей операции. По умолчанию, программа в дебете будет использовать приходный КЭК для счета (в нашем примере – это КЭК 310 – «Увеличение стоимости основных средств»), а в кредите – расходный (в нашем примере – это КЭК 410 – «Уменьшение стоимости основных средств»), что логично и соответствует инструкциям.
В заключение хотелось бы сказать, что этот удобный механизм используется довольно часто: и как способ исправить ошибки учета, допущенные в прошлых периодах, и как возможность привести учет в соответствие законодательству.
Автор статьи: Светлана Батомункуева
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Источник: xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai