Как провести счет в программе 1с

Иногда необходимо перевести средства с одного банковского счета организации на принадлежащий ей же, но открытый в другом банке. Или между разными счетами предприятия в пределах одного банка, разделенным по каким-то причинам. Эта операция легко осуществляется в системе 1С версии 8.3.

Существуют два возможных варианта проводки, которые различаются использованием (или неиспользованием) счета № 57. Таковой называется «Переводы в пути», и отображает длительные финансовые операции. Если банк фактически с гарантией делает перевод на протяжении одного рабочего дня, не надо использовать счет 57. Но, когда трансфер занимает 2 суток или большее время, счет использовать желательно и даже необходимо. Задержки касаются по большей части небольших банковских учреждений, иногда связаны с присутствием зарубежного капитала или близостью банкротства.

#ЭСФ Создание ЭСФ в программе 1С 8.3 электронные счета- фактуры #ЭСФв1С #1с

Особенности перемещения финансов через 57 счет или без такового регулируются настройкой учетной политики. Нужно выставить или снять отметку в поле для галочки, определяющей использование счета 57.

Перевод без 57 счета

На стартовом экране из раздела конфигурации «Главное» следует зайти в «Настройки», там выбрать в меню строчку «Учетная политика». Далее найти подраздел «Методы распределения косвенных расходов», где в соответствующем счету 57 поле снять галочку, если была поставлена, или убедиться, что отметка снята.

Дальше надо зайти на страницу «Банк и касса», выбрать там документ «Списание с расчетного счета». Документ проводится однократно, не нужно формировать отдельные для отправки и получения финансов.

На вкладке «Банковские выписки» в документе необходимо нажать кнопку «Списание», создать и заполнить форму с такими полями:

• вид операции – выбрать «Перевод на другой счет»;
• указать дату формирования документа;
• ввести сумму трансфера;
• назначить счет для получения средств;
• указать статью «Переводы между банковскими счетами»;
• внести назначение перевода;
• ввести счет для списания.

Дебетовый счет 51 заполняется системой автоматически на основании данных формы.

Документ проводится стандартным образом. Появляется окно с заголовком «Движение документа», где указан счет назначения и величина списанной суммы.

Если хотите дополнительно убедиться, что проводка была успешно совершена, откройте оборотно-сальдовую ведомость, соответствующую 51 счету. В разделе появятся новые значения.

Счет на оплату 1С. Как выставить счет в 1С:Бухгалтерии 8.3

Следует помнить, что проведение в 1С является только началом реальной банковской операции. Окончательно средства будут переведены, когда внутри самого банка произведут трансфер.

С использованием счета 57

Для этого необходимо создать два разных документа. Первый называется «Списание с расчетного счета», второй «Поступление на расчетный счет». Перед формированием проводок надо удостовериться, что выставлена галочка напротив 57 счета, как описывалось выше.

В данном случае средства не только списываются, но и явным образом поступают на другой счет. На вкладке «Банковские выписки» (чтобы попасть туда, выбираем «Банк и касса», затем «Банк») нажмите кнопку «Поступление» и заполните появившиеся поля.

Как вид операции укажите «Перевод с другого счета». Указывается и счет, откуда переводятся финансы, также сумма, дата формирования проводки.

Если что-то остается непонятным и возникают вопросы — оставляйте заявку на консультацию, мы будем рады помочь!

На сайте 1Bitcloud мы предоставляем облачные решения 1С для бизнеса по лучшим ценам. Чтобы получить консультацию по подбору и заказать 1С в облаке, свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (495) 748-09-99. Мы являемся официальным партнером фирмы «1С» с 1997 года.

Источник: 1bitcloud.ru

Отражение оплаты в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

Рассмотрим, как в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК отражать оплаты.

Общий принцип отражения оплат

Какие документы используются для отражения оплат

В программе в большинстве случаев ведется и бухгалтерский учет, и учет в ЖКХ. Соответственно и оплаты нужно отражать в обоих блоках.

Для бухгалтерского учета для отражения оплат используются документы:

• Поступление наличных – в случаях, когда оплата идет в кассу.
• Поступление на расчетный счет – когда деньги поступают на банковский счет организации.
• Операция по платежной карте – когда идет оплата банковской платежной картой.
• Выдача наличных – при возврате оплаты в кассу.
• Списание с расчетного счета – при возврате оплаты на банковский счет.

Документы доступны в разделе «Банк и касса».

С помощью этих документов формируются бухгалтерские проводки и погашается задолженность плательщиков ЖКХ в бухгалтерском учете.

Для блока ЖКХ для отражения оплат используется один документ – «Регистрация оплаты» (доступен в разделе «Начисления услуг – Оплата – Регистрация оплаты»). В этом документе есть несколько видов операций:

Этот документ погашает задолженность плательщиков в блоке ЖКХ, бухгалтерские проводки не формирует.

Таким образом, отражать оплаты нужно и в бухгалтерском учете, и в блоке ЖКХ, и делается это разными документами.

В таблице приведем соответствие документов Бухгалтерии предприятия (БП) и ЖКХ.

Поступление в кассу

Поступление на расчетный счет

Поступление на банковский счет

Операция по платежной карте

Поступление с платежной карты

Возврат оплаты из кассы

Списание с расчетного счета

Возврат оплаты с расчетного счета

Операция «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты» используется, когда нужно сделать взаимозачет между банком или другим оператором платежей и плательщиками ЖКХ, подробнее об этом расскажем далее на примерах.

чтобы не выполнять двойную работу, в программе есть возможности для автоматического переноса оплат из одного блока в другой.

1. Если оплата сначала отражается в блоке ЖКХ, то в документе «Регистрация оплаты» есть кнопка «Документы оплаты – Отразить оплаты», которая автоматически создаст бухгалтерские документы в соответствии с таблицей выше. Подробно порядок работы с документом «Регистрация оплаты» описан в инструкции.
2. Если оплата сначала отражается в блоке БП, то для переноса оплат в ЖКХ используется обработка «Формирование оплат на основании платежных документов».
3. Есть функционал загрузки оплат из реестров почты, банков. В этом случае можно автоматически загрузить и документы БП, и документы ЖКХ. В зависимости от файла с реестром доступен функционал:
4. Загрузка оплат из Сбера – в программе есть готовые шаблоны реестров, достаточно выбрать тот, который был согласован со Сбером.
5. Самостоятельная настройка загрузки реестров – используется для загрузки из других систем.
6. Загрузка оплат из Клиент банка – либо загрузка из файла обработкой «Обмен с банком», либо автоматическая загрузка с помощью сервиса 1С:ДиректБанк. В результате создаются документы «Поступление на расчетный счет».

Настройки отражения оплат

• Сумма оплаты распределяется по услугам в зависимости от настроек учетной политики ЖКХ, настроек в документе «Регистрация оплаты», а также допускается ручное распределение. Подробнее о настройках распределения.
• Печатать чеки можно и из бухгалтерских документов, и из документа ЖКХ. Нужно учитывать, что при печати чека из бухгалтерских документов не будет расшифровки по услугам. Поэтому рекомендуем печатать чеки из документа «Регистрация оплаты», в этом случае в чеке будет расшифровка. Подробнее про печать чеков смотрите в инструкции Работа с онлайн-кассами.
• Для организаций на УСН бывает необходимо исключить оплаты в качестве дохода для целей расчета налога: либо в полной сумме, либо частично. Как это настроить в программе, смотрите в инструкции Как отразить оплату в Книге учета доходов и расходов (КУДиР).
• В программе могут встретиться ситуации, когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность. Для решения этой ситуации используется документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ».

Сценарии отражения оплат

Рассмотрим типовые сценарии отражения оплат в программе.

Оплата в кассу

При оплате в кассу документы можно создавать либо в блоке БП, либо в блоке ЖКХ, как удобнее и привычнее.

Пример 1. Оплата сначала создается в блоке БП

1. Создаем документ «Поступление наличных», пробиваем чек и выдаем его плательщику. Повторяем эти действия по каждому плательщику в течение дня.
2. В конце дня обработкой «Формирование оплат на основании платежных документов» создаем документ «Регистрация оплаты». Документ будет один по всем оплатам за день.

Пример 2. Оплата сначала создается в блоке ЖКХ

1. Создаем документ «Регистрация оплаты» с операцией «Поступление в кассу». Пробиваем чек и выдаем его плательщику.
2. По кнопке «Документы оплаты – Отразить оплаты» создаем документ «Поступление наличных».

если нужно печатать чеки с расшифровкой по услугам, лучше использовать сценарий в примере 2.

Оплата на расчетный счет

При оплате на расчетный счет в организацию отправляются различные реестры. В зависимости от типов реестров могут быть разные сценарии отражения оплаты.

Пример 3. Реестр с детализацией по плательщикам

У организации есть реестр формата *txt, название может быть таким kl_to_1c.txt. Примерный вид реестра:

В этом реестре перечислены конкретные плательщики.

1. Загружаем реестр обработкой «Обмен с банком» – создаются документы «Поступление на расчетный счет» по каждому плательщику и формируются бухгалтерские проводки.
2. Переносим оплаты в ЖКХ обработкой «Формирование оплат на основании платежных документов» – автоматически создаются документы «Регистрация оплаты».

Пример 4. Реестр общей суммой и отдельный реестр с детализацией по плательщикам – обмен со Сбером

У организации есть реестр формата *txt, название может быть таким kl_to_1c.txt. Примерный вид реестра:

Жильцы или другие абоненты ЖКХ платят деньги, банк передает файл с общей суммой оплаты в УК и плательщиком в этом файле числится банк. Дополнительно банк в таких случаях передает ещё один файл – реестр оплат, в котором перечислено, какой жилец и сколько оплатил.

1. Загружаем реестр с общей суммой оплаты обработкой «Обмен с банком» – создается один документ «Поступление на расчетный счет» с контрагентом-банком и формируются бухгалтерские проводки.
2. Загружаем реестр с расшифровкой по плательщикам обработкой Загрузка реестров оплат из Сбербанка:
3. В настройках загрузки выбираем нужный шаблон, флажок «Формировать документ Поступление на расчетный счет» не устанавливаем:

В данном случае флаг не ставим, т.к. у нас уже есть проводки по поступлению денег на 51 счет. Если мы создадим документы «Поступление на расчетный счет» по каждому плательщику, то обороты по счету задублируются.

• В результате сформируется документ «Регистрация оплаты», в котором оплаты распределятся по лицевым счетам и услугам. По умолчанию вид операции документа будет «Поступление на банковский счет». Но такой вариант не подойдет, т.к. в бухгалтерском учете не закроются взаиморасчеты с жильцами.
• Поэтому после автоматического создания документа меняем вид операции на «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты».

Счета расчетов могут быть другими в зависимости от настроек в базе.

Альтернативный вариант:

можно отменить или удалить документ «Поступление на расчетный счет» по банку, затем при загрузке реестра с расшифровкой установить флаг «Формировать документ Поступление на расчетный счет» – в таком случае автоматически сформируются и документ «Регистрация оплаты», и документы «Поступление на расчетный счет» по каждому плательщику. Корректировка долга не потребуется.

Пример 5. Реестр общей суммой и отдельный реестр с детализацией по плательщикам – другие банки

Сценарий похож на пример 4, но вместо Сбера оплаты проходят через другие банки или почту.

1. Загружаем реестр с общей суммой оплаты обработкой «Обмен с банком» – создается один документ «Поступление на расчетный счет» с контрагентом-банком и формируются бухгалтерские проводки.
2. Загружаем реестр с расшифровкой по плательщикам обработкой Загрузка реестра платежей:
3. Предварительно настраиваем формат в зависимости от загружаемого файла.
4. В настройках загрузки снимаем флаг с создания документа «Поступление на расчетный счет», ставим флаг «Корректировка долга», выбираем контрагента и договор с контрагентом (банк).

Оплата платежной картой

Пример 6. Реестр общей суммой с комиссией и отдельный реестр с детализацией по плательщикам

Как и в примерах с поступлением на расчетный счет, при оплате платежной картой также есть 2 реестра:

• С общей суммой оплаты по всем плательщикам.
• Реестр с расшифровкой по каждому плательщику.

В документе автоматически отражается и комиссия банка. Пример проводок:

• В настройках загрузки флаг создания документов «Поступление на расчетный счет» не устанавливаем. Флаг создания документов «Корректировка долга» в обработке «Загрузка реестра платежей» тоже не ставим.
• В результаты сформируется документ «Регистрация оплаты», вид операции по умолчанию «Поступление на банковский счет». Но такой вариант не подойдет, т.к. в бухгалтерском учете не закроются взаиморасчеты с жильцами.
• Поэтому меняем вид операции документа на «Поступление с платежной карты» и выбираем Вид оплаты.

В документе «Операция по платежной карте» закроются взаиморасчеты по банку и жильцам.

Источник: vgkh.ru

Безналичные платежи в 1С:ERP — Поступления и списания денежных средств

При указании периода проведения банком и Банковского счета итоги внизу вкладки Поступления и списания денежных средств будут указаны именно за этот период.

Рисунок 2 — Указание оборотов за период при установка отбора по дате проведения банком и при указании Банковского счета

2. По проведенности документов банком

Список может быть:

• по всем платежам;
• по не проведенным банком документам;
• по проведенным документам.

Выбранный критерий будет отображаться зеленым цветом. У не проведенных документов дата проведения будет пустая.

Рисунок 3 — Установка отбора по не проведенным документам

Быстрые действия

Вкладка Поступление и списание денежных средств оснащена кнопками, которые облегчают работу пользователя.

Рисунок 4 — Кнопочная панель во вкладке Поступления и списания денежных средств

Кнопка Поступление создает документ Поступление денежных средств по выбранной из списка операции.

Рисунок 5 — Кнопка Поступление

Кнопка Списание создает документ Списание денежных средств по выбранной из списка операции.

Рисунок 6 — Кнопка Списание

Кнопка копирует выбранный документ.

Рисунок 7 — Кнопка копирования документа

Кнопка позволяет ввести документ на основании выбранного документа. Для Поступлений и Списаний список документов разный.

Рисунок 8 — Список документов, которые можно ввести на основании Поступлений денежных средств

Рисунок 9 — Список документов, которые можно ввести на основании Списания денежных средств

Кнопка — просмотр дополнительных сведений.

Кнопка открывает международные проводки.

Кнопка открывает проводки регламентированного учета.

Кнопка позволяет создать напоминание или заметку относительно выделенного документа.

Рисунок 10 — Кнопка установки напоминания или создания заметки

Кнопка позволяет распечатывать из выделенного документа Списания денежных средств:

• платежное поручение;
• реестр перечисленных сумм НДФЛ (распечатывается из документов перечисления НДФЛ);
• реквизиты международного платежа.

Рисунок 11 — Печать из документов Списания денежных средств

Кнопка позволяет сформировать отчет по выбранному документу:

• движения документа;
• связанные документы;
• контроль платежа на соответствие 275-ФЗ (только для документов Списание денежных средств).

Рисунок 12 — Список отчетов для документов Списание денежных средств

Кнопка Проведено банком позволяет сделать отметку о проведении документа банком, не открывая документ.

Рисунок 13 — Кнопка Проведено банком

Отчет Сверка выписок

Внизу вкладки Поступления и списания денежных средств в рабочем месте Безналичные платежи располагается гиперссылка, которая открывает отчет Сверка выписок.

Рисунок 14 — Расположение гиперссылки отчета Сверка выписок

Отчет состоит из двух блоков:

• по данным программы;
• по данным загруженных выписок.

Красным цветом выделяются суммы банковских выписок, не совпадающие с базой данных.

Если отбор по Банковскому счету установлен, то отчет сформируется только по этому счету, если нет, то по всем банковским счетам.

Изменение формы табличной части

Для изменения формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи надо нажать кнопку Еще — Изменить форму.

Рисунок 15 — Путь к изменению формы табличной части

В настройке формы расскрыть группу Страницы — Поступления и списания денежных средств — Список платежей.

Рисунок 16 — Местонахождение списка платежей в настройке формы Поступления и списания денежных средств

В группе Список платежей будут указаны колонки, которые отображаются в рабочем месте Безналичные платежи. Колонки можно отключить, убрав галочку, перемещать с кнопками .

Рисунок 17 — Столбцы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств

Пример изменения формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи

Для примера перенесем столбцы Номер по банку и Дата по банку по очереди к столбцу Номер. Отключим столбец Есть ошибки проверки контрагентов.

Рисунок 18 — Изменение формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств

Форма табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи становится следующей:

Рисунок 19 — Измененная форма табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств

Источник: efsol.ru