Oracle Hyperion Enterprise Performance Management — это комплексное веб-приложение, которое предоставляет различные решения, такие как бюджетирование, глобальная финансовая консолидация, интеграция, отчетность и анализ в виде высокомасштабируемого программного решения.
Oracle Hyperion
Oracle Hyperion Financial Management — это комплексное веб-приложение, обеспечивающее глобальную финансовую консолидацию, отчетность и анализ в рамках единого, высокомасштабируемого программного решения.
Введение в Oracle
Благодаря широкому спектру своих продуктов Oracle является одним из лидеров в секторе EPM. Благодаря способности решать проблемы и поддержке надежного унифицированного процесса планирования ей удается удерживать эту позицию на протяжении многих лет.
Портфель Oracle включает продукты для финансового управления, бюджетирования, планирования и прогнозирования, финансовой отчетности, управления базами данных, финансовой консолидации, управления казначейством и аналитики.
HYPERION IS BEING ADAPTED! Movie or TV Show?
Ниже приведены некоторые из ключевых преимуществ Hyperion по сравнению с электронными таблицами и некоторыми другими технологиями
Интерфейс
Обеспечение привычного пользовательского интерфейса для пользователей с полной интеграцией Microsoft Office
Скорость
Устранение временного разрыва между обновлением планов и обновлением отчетов
Масштабируемость
Развертывание и резервное копирование на уровне предприятия
Agile
Гибкость благодаря полным возможностям мобильного планирования и рабочего процесса
Снижение затрат
Снижение стоимости владения за счет превосходного развертывания приложений, инструментов управления и пакетной интеграции данных
Простая отчетность
Встроенная отчетность и информационные панели
Oracle в цифрах
Просто потому, что цифры говорят лучше, чем слова, вот краткий обзор наших последних цифр
Сотрудников
Компания основана
Продуктов
Лет опыта компании Sonum
Ниже приведена подборка некоторых интересных проектов, которые помогли нашим клиентам вывести свои процессы на новый уровень
Детальное планирование в AS Watson
Организация хотела бы видеть в своей финансовой и коммерческой отчетности более подробную информацию об ассортименте продукции. С этой целью эта международная организация переходит с локальной версии Essbase на облачное решение для планирования и бюджетирования (PBCS).
Интегрированный информационный ландшафт
Для поддержки программы трансформации финансов быстрорастущая компания внедрила интегрированный ландшафт с бизнес-планированием, консолидацией и интегрированной отчетностью.
Источник: sonum-int.com
Планирование и бюджетирование
Oracle Hyperion Planning – комплексное решение для автоматизации процессов прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования. Приложение обеспечивает всесторонний взгляд на операционную деятельность предприятия и её влияние на финансовые показатели, максимальную прозрачность бизнес-процессов, повышает эффективность планирования и точность прогнозов.
Основные возможности:
- Решение основано на Oracle Essbase — платформе многомерного анализа больших объёмов данных в режиме реального времени;
- Проведение сценарного анализа «что – если» для обеспечения гибкости финансового планирования в условиях высокой изменчивости внешней среды предприятия;
- Развитые механизмы управления процессом бюджетирования;
- Масштабируемость и высокая производительность системы;
- Встроенные средства построения отчётов, информационные панели;
- Интеграция с MS Office и ERP-системами;
- Мобильное приложение Oracle EPM на телефонах с iOS или Android;
- Размещение как в «облаке» (сервис по подписке), так и на серверах заказчика.
Основные преимущества
- Сокращение циклов бюджетирования и планирования;
- Улучшение точности прогнозов;
- Существенное снижение трудоёмкости формирования бюджетов;
- Оптимизация процессов планирования и составления бюджета;
- Интеграция в едином хранилище финансовых и статистических данных из любого источника;
- Анализ прибыльности и себестоимости в разрезе бизнес-процессов;
- Оперативная аналитическая информация для принятия взвешенных управленческих решений.
Источник: borlas.ru
Мастер-класс: «Бюджетирование в Hyperion Planning»
Hyperion Planning – решение для автоматизации процессов прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования – лучшее в своей области, по мнению западных аналитиков. В мире решения Hyperion используются уже 13 лет; в России применяются такими предприятиями, как ТНК, Северсталь, ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН, ТД «Перекресток» и другие.
С приобретением компании Hyperion Solutions корпорация Oracle расширила свой пакет решений для управления эффективностью предприятия (EPM). Компания продолжает интеграцию решений Hyperion с собственными бизнес-приложениями, в том числе Oracle E-Business Suite, Oracle Business Intelligence.
На вопросы о возможностях и целесообразности автоматизации процессов финансового планирования и бюджетного управления в системе Oracle Hyperion Planning отвечают специалисты компании TopS BI.
Задачи прогнозирования и бюджетирования сегодня решаются, с большей или меньшей степенью успеха, с помощью инструментов Microsoft Excel и Access. В каких случаях стоит переходить на автоматизацию этих процессов в специализированной системе, такой как Hyperion Planning?
Как и в других функциональных областях, вопрос использования компанией полнофункциональной платформы бюджетирования определяется ее потребностями – в данном случае, задачами финансового планирования. Говоря о проблемах, которые стимулируют использование решений такого уровня, как Oracle Hyperion Planning, необходимо, во-первых, упомянуть длительность и трудоемкость процессов подготовки бюджетов.
В средних и крупных компаниях, в группах компаний бюджетный процесс нередко начинается в сентябре и заканчивается в декабре, и при этом внушительная группа сотрудников и руководителей затрачивают немалое время на ввод, согласование и утверждение бюджетных данных. Соответственно, одной из целей автоматизации этих процессов выступает сокращение бюджетного цикла и затрат на бюджетную кампанию, управление бюджетным процессом.
В том числе контроль бюджетирования на всех его этапах – от появления приказа о начале бюджетной кампании до утверждения акционерами бюджета. С отслеживанием действий сотрудников, персонализацией ответственности за вводимые показатели, за своевременность подготовки и согласования данных.
Еще одна задача – повышение достоверности, подробности информации о бюджетах и их выполнении. Если в компании для целей бюджетирования используется множество Excel-файлов, или часть бюджетов ведется в Access, причем у финансистов свои бюджеты, у производственников – свои, инвестиции планируются в третьем департаменте, а фактические данные совершенно в другом виде накапливаются в учетных системах – встает проблема консолидации, обработки и анализа этой информации.
А вести план-факт анализ, ретроспективный анализ, прогнозирование в такой ситуации почти невозможно. Hyperion Planning, специально разработанный для ведения процессов бюджетирования, эти вопросы снимает. Плюс влияние «человеческого фактора» – специализированная система позволяет уменьшить число ошибок, жестко разграничить права доступа к данным и т.д.
Hyperion Planning обеспечивает эффективную поддержку масштабирования бюджетной модели и системы отчетности для компаний, которые очень быстро развиваются, открывают новые подразделения и филиалы (то есть появляются новые ЦФО), выводят на рынок новые продукты, проекты и пр. Вообще, Hyperion Planning отличается надежностью в отношении реализации изменений (бюджетных статей, ЦФО и пр.) – т.е. обеспечивает устойчивость системы бюджетирования к изменению бизнеса компании, справочной информации, алгоритмов расчетов показателей.
Для некоторых компаний актуально планирование не только по бюджетным статьям финансовой ответственности и периодам времени, но и по регионам, продуктам, каналам продаж, проектам (на которые относятся расходы) и пр. – т.е. требуются дополнительные уровни аналитики. Скажем, шестимерную бюджетную форму в Excel вести сложно – с такой гигантской «простыней» сложно работать, легко допустить ошибку. Hyperion Planning и его многомерная база данных Essbase обеспечивают очень широкие потребности в области многомерного анализа данных, прогнозирования, моделирования и распределения расходов по различным алгоритмам. Кроме того, система предоставлет возможность гибкого и быстрого построения отчетов по различным комбинациям аналитик.
Также одним из аргументов перехода на Hyperion Planning может быть потребность в формировании консолидированных бюджетов по группе компаний, с исключением внутригрупповых оборотов, и планирование бюджетов в разных валютах.
Как в Hyperion Planning ведутся бюджеты разных типов, разных подразделений (компаний холдинга), как консолидируются эти данные?
В системе можно настроить различные контуры планирования. Например, в годовом контуре планирования возможно формирование бюджета доходов и расходов, движения денежных средств, баланса бюджетов продаж, производства, запасов, инвестиций, капитальных затрат на строительство, затрат на персонал, затрат на маркетинг, ИТ-бюджетов и др. — в целом, нет ограничений на набор и состав бюджетов, которые будут вестись и контролироваться в системе.
В рамках стратегического контура планирования (на 3-5 и более лет вперед) в Hyperion Planning возможно реализовать планирование по целевым показателям деятельности (связанным с финансами, персоналом, клиентами и пр.), бюджеты доходов и расходов, ДДС, инвестиций и прочие. То есть все бюджеты, которые планируются на год, можно реализовать, при необходимости, на более длительный период планирования.
Можно обеспечить связь стратегического и годового контуров планирования, когда при начале годового планирования копируются соответствующие данные из стратегического бюджета и используются отправной точкой для годового планирования. Можно реализовывать различные методики планирования: «сверху – вниз», «снизу – вверх», комбинированную.
Кроме этого, возможно скользящее планирование (с периодической корректировкой бюджетов на будущие периоды на основе фактических данных прошедшего периода).
Hyperion Planning поддерживает ведение сложных иерархических справочников, c возможностью создания альтернативных иерархий, настраиваемой системой агрегации и возможностью выполнения сложных правил пересчета и консолидации данных.
Кроме того, в Hyperion Planning реализован настраиваемый механизм распределения данных по различным аналитикам (справочникам). Например, можно распределить расходы обслуживающих подразделений (бэк-офиса) на центры возникновения прибыли (по заданной базе распределения, драйверу распределения) с целью анализа прибыльности бизнес — подразделений.
Или распределять доходы и расходы по группам клиентов, продуктам, с целью анализа их доходности. Система позволяет настраивать сложные алгоритмы распределения доходов и расходов.
Чтобы проиллюстрировать возможности продукта, приведем пример бюджетной формы из системы на базе Hyperion Planning. (Стоит отметить, что форма ввода в Hyperion — это отображение выбранного пересечения аналитик в виде плоской таблицы. Т.е. мы показываем выбранную часть куба в плоском виде, при этом есть возможность перемещаться по срезам.)
Ввод данных организован очень удобно для пользователей: слева список бюджетов, в центре – выбранный бюджет (редактируемая бюджетная форма) со значениями по статьям бюджета и периодам времени.
Сверху фильтры, которые позволяют вывести данный бюджет по определенным ЦФО, или по проектам (если стоит задача бюджетировать в разрезе проектов). Есть функция исключения внутренних оборотов – то есть, по сути, можно сделать консолидацию по группе компаний.
Над фильтрами могут быть еще заданы «закладки» – те аналитические «срезы», в которых ведется дополнительная аналитика данных: по продуктам, каналам продаж и пр. Фиксируется версия бюджета (текущая, утвержденная…). Таким образом, получается многомерное представление о планируемых показателях.
В Hyperion Planning встроены также функции для расчета таких характеристик, как расчет процентов по кредитам, амортизация, чистая приведенная стоимость, внутренняя доходность и др. – всего порядка 300 функций, которые нередко требуются для расчетов бюджетных показателей.
Есть возможность вести корректировку данных по группам (пропорционально изменяя значения), вести детализацию данных, консолидированных в ячейке (см. рисунки). Например, для статьи Канцтовары, можно завести спецификацию всех расходов и договоров в виде иерархического списка, которые составляют эту статью.
Каким образом реализуется план-факт анализ, оперативный контроль бюджетов?
Для обеспечения план-факт анализа Hyperion Planning интегрируется в информационную среду компании (рисунок). Соответственно, обеспечивается интеграция с учетной системой (на рисунке в качестве финансовой системы приведена Oracle E-Business Suite – интерфейсы такой интеграции уже реализованы; но источником фактических данных могут выступать и транзакционные системы других производителей – 1С и пр.), куда из системы бюджетирования передается бюджет расходов для оперативного контроля исполнения бюджета. Оперативный контроль ведется в транзакционной системе, там же реализуются функции блокирования средств. Соответственно, обратно в систему бюджетирования передаются данные для проведения план-факт анализа.
Можно интегрировать систему бюджетирования и с приложениями управления производством: из бюджетирования выгружается план продаж, в модуле Производство планируются потребность в материалах, производственные задания, и агрегированный бюджет производства «возвращается» в Hyperion Planning (стоит отметить, что интерфейсы для такой интеграции не входят в состав стандартного пакета приложений Hyperion Planning, их придется разрабатывать дополнительно).
В принципе, не обязательна именно такая схема интеграции. Один из наших клиентов план-факт анализ реализует над хранилищем данных. То есть из системы бюджетирования в хранилище загружается план, из учетной системы – факт, и отчетность строят над хранилищем данных. Способ обусловливается тем, как определена ИТ-стратегия компании.
На основании данных бюджетов, а также информации, полученной из других систем, строятся соответствующие отчеты, таблицы, диаграммы и пр. (для этого используются инструменты Web Analysis и Financial Reporting – они поставляются бесплатно вместе с лицензиями Hyperion Planning). Примеры построения план-факт отчетов, прогнозов в Hyperion Planning:
- Задать вопрос эксперту
- Написать сообщение
Источник: www.topsbi.ru