Сегодня мы поговорим о механизме формирования и погашения задолженности при расчётах с контрагентами в программе 1С: Бухгалтерия, а также о инструментах управления взаиморасчётами.
Задолженность по расчётам с контрагентами в программе хранится в разрезе следующих аналитик:
- Счёт учёта расчётов;
- Контрагент;
- Договор контрагента;
- Документ расчётов с контрагентом (не для всех счетов учёта расчётов с контрагентами).
Наличие задолженности по расчётам определяется в разрезе контрагента, договора и счёта расчётов на дату проведения документа оплаты, документа поступления товаров, услуг или документа отгрузки товаров, услуг.
По умолчанию задолженность по расчётам погашается автоматически в хронологическом порядке, но с помощью дополнительного инструмента на форме документов оплаты (поступления или реализации) можно вручную определить режим погашения задолженности (зачёта авансов). Рассмотрим его подробнее.
1С Бухгалтерия — Настройка счетов учета номенклатуры и контрагентов в 1С
Всего есть три возможных порядка закрытия взаиморасчётов.
1. Автоматически. Порядок погашения взаиморасчётов по умолчанию. При проведении документа оплаты (поступления или реализации) имеющаяся на дату документа задолженность закрывается автоматически в порядке, начиная с даты возникновения задолженности.
Например, на дату проведения документа оплаты имеется задолженность по двум поступлениям или реализациям на сумму 1000 руб. и 1500 руб. соответственно. Тогда при проведении документа оплаты на сумму 1500 руб. будет погашена задолженность на 1000 руб. первого поступления или реализации и на 500 руб. второго поступления или реализации. И наоборот, при наличии авансов на 1000 руб. и 1500 руб. в момент проведения документа поступления или реализации на 1500 руб. будет полностью зачтён первый аванс на 1000 руб. и зачтён второй аванс на 500 руб.
После перепроведения документов за период при закрытии месяца проводки по взаиморасчётам могут измениться, если документы оплаты или поступленияреализации по этому же контрагенту и договору вводились «задним числом».
2. По документу. Документ, по которому будет отражен взаиморасчет, определяется самостоятельно вручную пользователем. Например, на дату проведения документа оплаты на 1500 рублей имеется задолженность по двум поступлениям/реализациям на сумму 1000 рублей и 1500 рублей соответственно. Тогда при выборе в качестве документа расчетов второго документа поступления/реализации будет закрыта задолженность только по второму приобретению/отгрузке на 1500 рублей, а задолженность по первому приобретению/продаже на 1000 рублей останется. И наоборот, если на дату документа поступления/отгрузки на 1500 рублей имеется два аванса на 1000 рублей и 1500 рублей, то в случае выбора в качестве документа расчетов второй оплаты будет зачтен аванс на 1500 рублей, а аванс по более раннему документу на 1000 рублей останется.
Установка счетов учета номенклатуры и счетов учета расчетов с контрагентами в 1С:Предприятие 8
После перепроведения документов за период при закрытии месяца проводки по взаиморасчетам не изменятся, даже если какие-то документы вводились «задним числом».
3. Не погашать (Не зачитывать). При формировании проводок по документу оплаты (поступления/реализации) не берется в расчет существующая задолженность контрагента по договору. То есть, если в документе оплаты установлен способ погашения «Не погашать», то при проведении документа в любом случае будут сформированы проводки по авансу, даже если на момент оплаты уже имеется задолженность контрагента по поступлению/реализации. И наоборот, при наличии аванса от контрагента этот аванс не будет зачтен, если в проводимом документе поступления/реализации установлен способ «Не зачитывать».
Порядок погашения задолженности всегда определяется в более позднем документе. Это означает, что при проведении оплаты программа будет анализировать имеющуюся задолженность по поступлениям/отгрузкам и закрывать эту задолженность в зависимости от способа, указанного в документе оплаты. И наоборот, при проведении поступления/реализации программа будет искать задолженность по авансам и зачитывать авансы способом, указанным в документе оплаты/реализации.
Описанный порядок действует не только при отражении документов оплаты и поступления/отгрузки, но и при проведении любых документов, формирующих проводки по взаиморасчетам.
Что делать, если в оборотно-сальдовой ведомости обнаружилась непогашенная задолженность или незачтенный аванс?
В данном случае требуется проанализировать имеющиеся документы, формирующие взаиморасчеты, и ответить на вопросы:
— Контрагент в документах совпадает?
— Договор контрагента в документах совпадает?
— Счет учета расчетов с контрагентом совпадает?
Если хотя бы на один из вопросов будет получен отрицательный ответ, необходимо либо исправить соответствующий реквизит в одном из документов, либо оформить документ «Корректировка долга».
Если указанные действия не помогли и во всех документах указан один контрагент, договор и счет учета расчетов, а взаиморасчеты все равно не закрыты, то нужно в более поздних по дате документах (во втором и последующих) проверить порядок погашения задолженности. В этих документах нужно установить порядок погашения «Автоматически» либо «По документу».
Подписывайтесь на рассылку
Ежемесячная бесплатная рассылка новостей и материалов в области бухгалтерского и налогового учета
- Новости в области ведения налогового учета
- Изменения законодательства
- Линия консультаций. Ответы на часто возникающие вопросы
- Советы специалистов по подготовке отчетности в программах 1С
- Полезные мероприятия и курсы для бухгалтеров
- Новости фирмы «1С» и многое другое
Источник: portal-yug.ru
Расчеты с контрагентами в «1С:Управление торговлей 8», ред. 11: проверяем и исправляем ошибки
Для многих пользователей «1С:Управление торговлей 8» важен контроль оплаты отгрузок и корректность ведения расчетов с контрагентами. Специалист линии консультаций Елена Трифонова дает рекомендации по проверке расчетов с контрагентами и исправлению возможных ошибок.
С чего начать проверку
Можно воспользоваться отчетом «Ведомость расчетов с клиентами» и посмотреть наличие развернутого сальдо – одновременных сумм в колонках «Наш долг» и «Долг контрагента», как на рисунке:
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
1С 8.3 : Настройка счетов учета расчетов с контрагентами в 1С Бух 2.0
Для настройки счетов учета расчетов с контрагентами необходимо зайти в меню:
Справочники/Бухгалтерский и налоговый учет/Счета учета расчетов с контрагентами
Счета учета расчетов с контрагентами настраиваются при первом запуске программы, вместе с настройками учетных политик и констант.
Настройки определяют, те счета бухгалтерского учета расчетов и авансов, которые будут подставляться в документах: расходных, приходных накладных, возвратах, таможенных декларациях, поступлениях дополнительных расходов, авансовых отчетах, платежках, кассовых ордерах и.т.д.
Нажмите кнопку «Изменить» на записи с видом расчета «Расчеты в валюте регламентированного учета (с резидентами)».
Организация определяет настройку счетов учета в разрезе каждой из организаций, введенных в нашу базу, для того чтобы настройки счетов учета распространялись на все организации, это поле можно не заполнять.
Настройка Контрагент и договор – также выполняет детализацию счетов расчетов по каждому из введенных контрагентов и договоров, если поля пустые, настройки распространяются на всех контрагентов, введенных в справочник контрагентов.
Вид расчетов – определяет, выполняется ли настройка для резидентов или для не резидентов
Детализация настроек по контрагентам и договорам имеет смысл в том случае, если с определенными контрагентами ожидаются специфические настройки счетов взаиморасчетов, например по счетам 6851, 3771.
Но даже в таком случае имеет смысл собрать всех таких контрагентов в одну папку и настроить счета учета в целом на папку.
На закладке Счета учета НДС настраиваются счета бухгалтерского учета по НДС кредиту и обязательствам, а также ставки НДС.
Чем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
FaceЧем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
Если вы не используете счета авансов НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ поля: авансов выданных, авансов полученных пустыми, заполняйте их ТЕМИ ЖЕ СЧЕТАМИ как и для взаиморасчетов.
Это позволит избежать случаев не сворачивания вторых событий по документу аванса.
Настройки счетов учета желательно выполнить сразу же после установки программы.
Максимально укрупнить их по папкам или в целом по организации.
Обязательно обратить внимание на счета авансов они должны быть такими же, как и счета учета взаиморасчетов, если мы не используем счета авансов у себя в организации.
Счета учета взаиморасчетов, так же как и ставки НДС могут быть изменены в самих первичных документах при отражении хозяйственных операций.
Разместил: E_Migachev Версии: | 8.2 УП | 8.3 | Дата: 17.09.2014 Прочитано: 34672
Возможно, вас также заинтересует
Похожие FAQ
17 правил для составления оптимального ЗАПРОСа к данным базы 1С 50
Для формирования и выполнения запросов к таблицам базы данных в платформе 1С используется специальный объект языка программирования Запрос . Создается этот объект вызовом конструкции Новый Запрос . Запрос удобно использовать, когда требуется получ SMTP greeting failure: 421 SMTP connection broken (reply) 8
Описание ошибки: С сентября 2014 Яндекс.Почта, Mail.ru перешли на протокол SSL, что сделало их еще более безопасными. Чтобы и дальше работать с письмами через 1С, Вам нужно изменить их настройки и внести доработки в код В Книгу продаж по постановлению 1137 не попадают с/ф без НДС 3
Вопрос : Обновили бухгалтерию, появилась новая книга продаж, но счета-факутры без НДС в нее не попадают, а в старой книге продаж все отображается хорошо! Ответ : Без НДС заполняется только в двух случаях: 1. Дата окончания периода формирования м Ввод данных по командировкам в программе ЗУП 0
Ввод сведений о командировках в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8 (ред.30) осуществляется в Разделе Кадры — Все кадровые документы — Создать — Командировка Откроется документ: Ввод сведений о командировках в программ Ввод договоров ГПХ в ЗУП (счет 76) 9
Часто меня спрашивают: Как правильно отразить договор ГПХ в ЗУП? Ниже небольшая, последовательная инструкция: Прием на работу Сведения о физическом лице, выполняющем работы по договору подряда, должны быть внесены в справочник Сотрудники организ Посмотреть все результаты поиска похожих
Еще в этой же категории
Восстановление последовательности в 1С 8.3 Бух 3.0 8
Периодически, особенно перед закрытием, необходимо восстанавливать последовательность документов! — как это сделать, читайте ниже. Для восстановления последовательности в 1С 8.3 бух 3.0 необходимо открыть — Все функции Если Все функции Вам н Программное создание динамического списка для регистра сведений 6
НаСервере Процедура ИзменитьНаСервере(ИмяРеквизита) // проверяем нужно ли создавать новый реквизит Если Элементы.Найти(ИмяРеквизита) = Неопределено Тогда МассивРеквизитов = Новый Массив; // добавляем реквизиты МассивРеквизитов.Добавить(Новый Ошибка арифметического переполнения при преобразовании numeric к типу данных numeric 5
Если запрос не выполняется с такой вот руганью: : Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка выполнения запроса: Ошибка при выполнении операции над данными:Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Ошибка арифмет В Книгу продаж по постановлению 1137 не попадают с/ф без НДС 3
Вопрос : Обновили бухгалтерию, появилась новая книга продаж, но счета-факутры без НДС в нее не попадают, а в старой книге продаж все отображается хорошо! Ответ : Без НДС заполняется только в двух случаях: 1. Дата окончания периода формирования м Ошибка Таблица не найдена Константы 1
Сегодня после обновления 1С:Бухгалтерии предприятия на версию 2.0.64.6, при открытии Регламентированных отчетов стала появляться ошибка следующего содержания: <(5, 2)>: Таблица не найдена «Константы» ? Константы КАК Константы Причем ошиб Посмотреть все в категории 1С Бухгалтерия 2.0
Источник: helpf.pro