Деблокирование это что в программе sap

Деблокирование это что в программе sap

Данная операция создает производственный календарь на новый год (для последующих лет). Это производится ежегодно или один раз на все последующие годы. Производственный календарь используется в производстве, чтобы помочь составить расписание работы на основе рабочих дней, определенных в этом календаре.

Производственный календарь доступен по крайней мере на два ближайших года, так что в производстве можно осуществлять планирование на будущее.

4.3.2Перенос сальдо дебиторов/кредиторов

Использование

SAP рекомендует запускать программу в начале нового финансового года. Если программа уже была запущена в конце прошлого финансового года, выполненные после этого в прошлом финансовом году проводки не вызывают автоматическую корректировку переноса сальдо, так как это не является проводкой в предыдущем году. В таком случае необходимо вновь запустить программу после данных проводок, чтобы перенести проводки, введенные позже.

Запросы SAP. Изменение деблокированного запроса и задачи

Сальдо поставщика и клиента были перенесены в новый финансовый год год.

4.3.3Перенос сальдо Главной книги

Использование

SAP рекомендует запускать программы переноса сальдо в начале нового финансового года. Как только был выполнен перенос сальдо, система автоматически обновляет новый год по всем финансовым проводкам, которые возникли за предыдущий период.

В качестве проверки системы можно указать вид счета прибыли и убытков в основной записи каждого счета прибыли и убытков. Это ключ, определяющий счет переноса сальдо по каждому плану счетов.

В ходе этого процесса счета прибылей и убытков переносятся на один или несколько счетов переноса сальдо. Сальдо счетов наличия просто переносятся в новый финансовый год.

4.3.4Перераспределение кредиторской/дебиторской задолженности

Общая информация

Использование

Корректировочные проводки выполняются в следующих случаях:

• Растр по срокам погашения
• дебиторы в роли кредиторов и дебиторы в роли кредиторов;
• Измененные контрольные счета или партнеры (VBUND)

В отчете кредиторская и дебиторская задолженности перераспределяются в соответствии с требуемым методом сортировки (например, «4 й директивы ЕС «) и выполняются проводки переноса. Можно определить свои собственные методы сортировки. В стандартной системе SAP переадресовывает сроки погашения 4- й директивы ЕС в метод сортировки EG93. Директива поддерживает следующий растр:

• Дебиторская задолженность – менее 1 года и более 1 года
• Кредиторская задолженность – менее 1 года, от 1 года до 5 лет и более 5 лет

В отчете выполняются проводки корректировок для измененных контрольных счетов или счетов особой Главной книги. В ходе этой процедуры позиции старых контрольных счетов присваиваются новым счетам.

Предпосылки

Если растр выполняется с учетом корректировок в иностранной валюте, сначала с помощью новой транзакции FAGL_FC_VAL необходимо оценить иностранную валюту. Должен быть доступен метод сортировки (EG93).

SAP Введение урок 1

Чтобы отобразить в балансе кредиторскую и дебиторскую задолженности в соответствии с оставшимися сроками погашения, необходимо выполнить проводки переносов. Кредиторская и дебиторская задолженности с самыми короткими сроками погашения остаются на предыдущем контрольном счете, а для кредиторской и дебиторской задолженности с более длительными сроками погашения выполняются проводки переноса на отдельные основные счета. Если проводка переноса выполняется на отдельный основной счет, на корректировочный счет для предыдущего счета дебиторской или кредиторской задолженности выполняется проводка по корреспондирующему счету. Счет кредиторской или дебиторской задолженности отображается в балансе вместе со корректировочным счетом.

По каждой из проводок необходимо создавать корректировочные счета и целевые счета.

Кредитовое сальдо счета клиента должно отражаться как кредиторская задолженность, в то время как дебетовое сальдо счета поставщика должно отражаться как дебиторская задолженность (поставщики с дебетовым сальдо и клиенты с кредитовым сальдо). В таких случаях выполняются соответствующие корректировочные проводки.

Данная программа также позволяет выполнять перераспределение задолженности, с учетом группировки по договорам. Если осуществляется ведение договоров, номер договора сохраняется в поле Присвоение, то при выборе соответсвующего параметра, программа выполнит группировку по полю Присвоение для дальнейшего перераспределения задоженности.

Чтобы активировать отчет для выполнения проводок по перераспределению кредиторской и дебиторской задолженностей для измененных контрольных счетов, необходимо определить счета корректировки и коды проводок для таких проводок в системе.

Чтобы выполнить данную операцию, необходимо осуществить проводку документов по кредиторской или дебиторской задолженности с позициями, открытыми менее и более одного года. Для проводки выполните процессы в сценарии Обработка заказа клиента: продажа со склада (109) или Бухгалтерия кредиторов (158) с использованием основных данных из настоящего документа с соответствующими днями позиции.

Перераспределение

Источник: mognovse.ru

Проверки и замещения в бухгалтерских документах. Всё о GGB0 и GGB1

В отличии от других способов здесь можно обойтись без навыков программирования. Кроме того графическое представление обеспечивает большую наглядность.

Под катом много текста и картинок.

1. Задать источник для поиска подпрограмм

Путь по меню в SPRO:

Финансы (нов.) => Специальные регистры => Основные параметры настройки => Ведение пользовательских программ, зависящих от манданта

Она же транзакция GCX2, она же таблица T80D

Обычное дело: берут стандартную программу RGGBR000 копируют в ZRGGBR000, RGGBS000 копируют в ZRGGBS000. В дальнейшем весь требуемый ABAP-код будет писаться именно в этих двух файлах.

Если у вас предполагается действительно много независимых блоков проверок и замещений, то имеет смысл разделить их на инклюды в целях предупреждения конфликтов переносов.

2. Настройка проверок и замещений

В меню настройки SPRO находятся эти пункты вот тут:

Финансы (нов.) => Специальные регистры => Инструменты => Ведение проверки/замещения/правил => Ведение проверки / Ведение замещения

Прямые транзакции: GGB0 – Проверки / GGB1 – Замещения. Основная работа происходит именно в этих транзакциях.

Отличие одного от другого – в последствиях. Первое предполагает после выполнения определённых условий только вывод предупреждающего или запрещающего сообщения.

Пример: если счёт главной книги = 7080, то финансовая позиция должна равняться 151 или 152. Если проверка не выполнена, то следует показать текст ошибки “Для счета 7080 следует указать ФП 151 или 152”.

Второе – предполагает изменение каких-либо данных.

Пример: Если счёт главной книги = 7430, то в поле МВЗ следует присвоить головное МВЗ для БЕ.

Раздел по финансовой бухгалтерии содержит три основных подраздела:

У этих подразделов вполне понятные различия как по моменту срабатывания, так и по доступным данным. Например: в подразделе “Позиция документа” правила срабатывают раздельно по каждой позиции последовательно в процессе ввода, и в каждый отдельный момент видна только одна-единственная строка всего документа.

Подраздел может содержать один или несколько логических блоков. Каждый блок содержит один или несколько шагов.

Есть разница: иметь два блока по одному шагу или иметь один блок с двумя шагами. Поэтому при формировании блоков и шагов принимайте внимание следующее:

• блоки переносятся только целиком, со всеми содержащимися правилами
• активировать и деактивировать можно только блок целиком
• последовательностью срабатывания блоков прямо управлять нельзя
• последовательность шагов прямо задаётся и строго соблюдается
• перенос блока должен сопровождаться переносом исходного кода подпрограмм

2.1. Проверка

Шаг или этап проверки состоит из трёх частей:

• задаётся предпосылка для срабатывания правила
• задаётся само проверяемое правило
• задаётся показываемая ошибка (при проверке) или действие (для замещения)

При этом сообщения следует создать в транзакции SE91, желательно в отдельном выделенном классе ошибок.

Если проверку нельзя задать в виде простого условия, то уже можно прибегнуть к ABAP-разработке. В этом случае вместо условия проверки задаётся заранее подпрограмма.

2.2. Подпрограммы к проверке

2.2.1. Регистрация подпрограммы

В программе ZRGGBR000 в подпрограмме GET_EXIT_TITLES нужно задать по образцу код по заполнению. Пример:

exits-name = ‘U100’. “Subroutine name
exits-param = c_exit_param_none. «Complete data used in exit
exits-title = text-101. «Posting date check
append exits.

2.2.2. Реализация подпрограммы

Теперь описанную программу нужно реализовать:

form u100 using b_result.
if sy-datum = bkpf-budat.
b_result = b_true.
else.
b_result = b_false.
endif.
endform.

Программа может использовать структуры BSEG и BKPF, и должна вернуть значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. В данном случае B_TRUE = T, B_FALSE = F. Вот такие занятные константы.

2.3. Замещения

Там всё очень похоже, но не то же:

Есть два вида способа классифицировать режим замещения:

• Любое поле может быть замещено
• Указывается одно или несколько замещаемых полей

Это может быть дело вкуса, но я бы наглядности рекомендовал точно указывать замещаемые поля.

Если выбраны конкретные поля, то можно выбрать метод замещения:

Использование констант и присвоений – просто и наглядно, но далеко не всегда выручает.

Если любое поле может быть замещено, то можно указать только пользовательскую подпрограмму.

2.4. Подпрограммы к замещению

Всё очень похоже на проверки:

Сначала регистрируем подпрограмму:

exits-name = ‘U701’.
exits-param = c_exit_param_field.
exits-title = ‘Замещение для поля Текст при F-44’.
append exits.

Затем описываем саму программу:

form u701 using e_sgtxt type bseg-sgtxt.
if bseg-hkont = ‘0074300000’ or bseg-hkont = ‘0063400000’.
e_sgtxt = ‘Курсовая разница’.
endif.
endform.

Есть один хитрый момент: код зависит от выбранного метода замещения.

Например: режим замещения по любому полю делается уже так:

exits-name = ‘U702’.
exits-param = c_exit_param_none.
exits-title = ‘Замещения для памятных позиций’.
append exits.

И тогда в шапке подпрограммы не следует указывать параметры:

form u702.
if lines( lt_lfbk ) = 1.
read table lt_lfbk index 1.
bseg-bvtyp = lt_lfbk-bvtyp.
endif.
endform.

3. Присвоение к БЕ

Путь по меню в SPRO:

Финансы (нов.) => Параметры настройки: Финансы (нов.) => Инструменты =>
Проверка/замещение => Проверка в бухгалтерских документах / Замещение в бухгалтерских документах

Это таблицы T001D/T001Q, прямые транзакции для настройки OB28/OBBH.

Обратите внимание, каждый логический блок активируется отдельно для каждой БЕ, поэтому есть противопоказания на большое количество блоков, особенно при большом количестве БЕ.

4. Особые случаи

4.1. Перегенерация

Все созданные правила ведут к генерации ABAP-кода. Если в результате ваших изощрённых действий в системе этот код стал вдруг неактуален, то следует запустить программу перегенерации RGUGBR00. Она всё расставит на места:

Можно все галочки расставить. Работает программа быстро, а что-то ухудшить – никогда не должна.

4.2. Видимость подпрограмм

Бывает, что из настройка не видит только что разработанную подпрограмму. Этому можно помочь, передёрнув затвор:

4.3. Удаление блока

Так как формирование запроса на перенос происходит вручную в нужные моменты, то может случиться так, что блок удалили и переносить вроде бы уже нечего. Но в продуктивную систему что-то нести надо.

Один из способов:

• Удалить все шаги из блока
• Включить блок в запрос
• Удалить блок
• Деблокировать запрос и перенести

В этом случае блок будет полностью удалён в целевой системе.

4.4. Дополнительные поля к замещению

Если поле не входит в список доступных к замещению, но очень хочется, то этому горю можно помочь. Таблица GB01, ракурс ведения VWTYGB01.

Сначала следует включить голову, потом по образцу туда можно добавить или включить нужное поле.

4.5. Ссылки

Источник: entropii.net

Деблокирование это что в программе sap

Аннотация: в работе рассматриваются типовые алгоритмы выборок данных для функциональных модулей «Управление материальными потоками», «Управление запасами» и «Сбыт» корпоративной информационной системы SAP ERP, используемые в процессе подготовки и написания функциональных и технических спецификаций на разработку.
Скачать: PDF.
Ключевые слова: связь между таблицами SAP, SAP ABAP, ABAP программа, ABAP SAP, ABAP4, Advanced Business Application Programming, select ABAP, ABAP разработка, основы ABAP, SAP связь таблиц, базовые таблицы SAP, ER диаграмма SAP, ER diagram SAP, ER diagram SAP tables, SAP таблица связь, SE80 object navigator, SE80 навигатор по объектам, алгоритм выборки, выборка данных, выборка базы данных.

Алгоритмы выборки наряду с классами данных используются в спецификациях на разработку для указания порядка селекции и обработки таблиц баз данных. Простейшая форма записи представляется блок-схемами алгоритмов или SQL-запросами как на английском, так и на русском языках. Ниже приведены алгоритмы селекции для модулей «Управление материальными потоками», «Управление запасами» и «Сбыт» системы SAP ERP.

1. Алгоритмы выборки данных SAP ERP модуля
«Управление материальными потоками»

Базовыми классами основных и переменных данных модуля закупок являются Основная запись поставщика и Заявка на закупку, Заказ на закупку, Входящий счет-фактура и другие. Алгоритмы выборок 1.1 – 1.2 позволяют обработать указанные данные для целей подготовки функциональной спецификации на разработку.

Алгоритм 1.1. Выбрать типы условий цены для позиций заказа на закупку

Вход: «Заказ на закупку»

Выбрать номер условия из EKKO, если
EKKO-EBELN = «Заказ на закупку»
Сохранить найденную запись EKKO-KNUMV

Выбрать типы условий по номеру из KONV, если
KONV-KNUMV = EKKO-KNUMV
Сохранить найденные записи в массив с полями KONV-KPOSN, KONV-KSCHL,
KONV-KAWRT, KONV-KBETR, KONV-WAERS

Выход: массив KONV-KPOSN, KONV-KSCHL, KONV-KAWRT, KONV-KBETR, KONV-WAERS

Алгоритм 1.2. Выбрать e-mail адрес поставщика

Выбрать номер адреса из LFA1, если
LFA1-LIFNR = «Поставщик»
Сохранить найденную запись LFA1-ADRNR

Выбрать e-mail по номеру адреса из ARD6, если
ADR6-ADDRNUMBER = LFA1-ADRNR
Сохранить найденную запись ADR6-SMTP_ADDR

2. Алгоритмы выборки данных SAP ERP модуля
«Управление запасами»

Основная запись материала и Документ материала, Документ инвентаризации, Резервирование являются основными и переменными данными модуля запасов. Алгоритмы выборок 2.1 – 2.2 позволяют обработать указанные данные для подготовки технической спецификации на разработку.

Алгоритм 2.1. Выбрать все заводы, принадлежащие заданной балансовой единице

Вход: «Балансовая единица»

Выбрать область оценки БЕ из T001K, если
T001K-BUKRS = «Балансовая единица»
Сохранить найденную запись T001K-BWKEY

Выбрать заводы по области оценок из T001W, если
T001W-BWKEY = T001K-BWKEY
Сохранить найденные записи в массив T001W-WERKS

Выход: массив T001W-WERKS

Алгоритм 2.2. Выбрать ИНН и КПП балансовой единицы

Вход: «Балансовая единица»

Выбрать значение БЕ атрибута ИНН из T001Z, если
T001Z-BUKRS = «Балансовая единица»
T001Z-PARTY = «SAPR01»
Сохранить найденную запись T001Z-PAVAL*

Выбрать значение БЕ атрибута КПП из T001Z, если
T001Z-BUKRS = «Балансовая единица»
T001Z-PARTY = «SAPR10»
Сохранить найденную запись T001Z-PAVAL**

Выход: T001Z-PAVAL*, T001Z-PAVAL**

3. Алгоритмы выборки данных SAP ERP модуля
«Управление запасами»

Базовыми классами основных и переменных данных модуля сбыта являются Основная запись клиента и Сбытовой контракт, Сбытовой заказ, Исходящий счет-фактура и другие. Алгоритм выборки 3.1 позволяет обработать указанные данные для подготовки технического задания на разработку.

Алгоритм 3.1. Выбрать код заказчика в исходящей поставке при продаже клиенту и межфилиальных перемещениях

Вход: «Исходящая поставка»

Выбрать код заказчика из VBPA, если
VBPA-VBELN = «Исходящая поставка»
VPBA-POSNR = «0»
VPBA-PARVW = «SP» или «AG»
Сохранить найденную запись VBPA-KUNNR

В случае межфилиальных перемещений VBPA-KUNNR = «»,
тогда выбрать ссылочный документ из исходящей поставки LIPS, если
LIPS-VBELN = «Исходящая поставка»
Сохранить первую найденную запись с полями LIPS-VGBEL , LIPS-VGPOS

Необходимо определить, является ли ссылочный документ заказом на закупку.
Требуется проверить, есть ли запись в EKPO, при ограничениях
EKPO-EBELN = LIPS-VGBEL
EKPO-EBELP = LIPS-VGPOS
Если запись найдена, продолжить дальше

Выбрать данные отгрузки из заказа на закупку EKPV , если
EKPV-EBELN = LIPS-VGBEL
EKPV-EBELP = LIPS-VGPOS
Сохранить найденную запись с полями EKPV-KUNNR , EKPV-VKORG , EKPV-VTWEG , EKPV-SPART

Выбрать код заказчика в случае межфилиальных перемещений по данным отгрузки из KNVP, если
KNVP-KUNNR = EKPV-KUNNR
KNVP-VKORG = EKPV-VKORG
KNVP-VTWEG = EKPV-VTWEG
KNVP-SPART = EKPV-SPART
KNVP-PARVW = «AG» или «SP»
Сохранить найденную запись KNVP-KUNN2

Выход: VBPA-KUNNR, KNVP-KUNN2

Литература

1. Степанов Д.Ю. Анализ решения компании SAP по трансфертному ценообразованию // САПер. – Июнь 2013.
2. Степанов Д.Ю. Формирование универсальных требований к пользовательским программам при подготовке спецификации на ABAP-разработку // Актуальные проблемы современной науки. – 2014. – т.78, №4. – c.258-268.
3. Степанов Д.Ю. Обзор проектных документов при внедрении корпоративных информационных систем // Вопросы экономических наук. – 2014. – т.70, №6. – c.54-62.

Список SAP-материалов

1. Типовая методология внедрения системы SAP ERP;
2. Объекты и таблицы данных SAP ERP;
3. Алгоритмы выборки данных SAP ERP.

Источник: stepanovd.com

Re: Аудит клиента, использующего SAP s4/hana

Торт

Дебетокреникъ
Поэтому они и сделали надстройку в экселе, которая обходит интерфейс непосредственно САПа.

Вы не fiori имеете в виду?

Кажется, это называлось SAP Analysis for Microsoft Office Excel

Нам как то давали, не знаю насколько сейчас актуально.

По направляем список транзакций в SAP:
1. Сальдо (остаток) на начало и конец периода, обороты за период — J3RKOBS — Сравнение сальдо счетов (Россия);
2. Все операции по счету за период — транзакция ZBSGN — Список бухгалтерских документов;
3. Информация о движении по дебету одного счета и кредита других счетов – транзакция транзакция J3RKKRL — Оборотная ведомость, ВВ (Россия);
4. Информация об остатках на начало и конец периода и движении в разрезе контрагентов и договоров по счетам: 60,62,66,67,76 — транзакция ZDEBVED — Обор. ведомость по счетам дебиторов;
5. Информация об остатках на начало и конец периода и движении в разрезе счетов бух.учета (по дебету и кредиту) по счетам: 60,62,66,67,76 (в разрезе документов) — транзакция ZDEBVED — Обор. ведомость по счетам дебиторов.

Слов нет. До чего же %*?!»ная программа. Это не учетная программа, это тупая база данных, которую каким-то образом пропихнули в качестве учетной программы. Третий день пытаюсь вытащить из тех отчетов, что мне рекомендовали, информацию в каком-то более или менее привычном/приличном виде. Пока никаких успехов.

Да, научился добавлять кое-какие настройки в кое-какие отчеты, но результата это добиться никак не помогает. Почему, ну почему нет вполне логичной (для учетной программы) нормальной привязки к корреспонденции счетов.
Вот просто нет (цензурных) слов.

Олег , как мне говорили, все транзакции, что начинаются с Z — это «рукописные» доработки у конкретной организации. У других их не будет.
Остальные посмотрю, спасибо.

Виды отчетов аналог 1с

Олег Б
Виды отчетов аналог 1с

А это, скорее всего, кусок из надстройки (или как-то так обзывается) fiori, с (ради) которой нормальные люди и ставят sap s4/hana. Там как раз была попытка привести интерфейс и отчеты в более-менее человеческий вид. Но мы пойдем другим путем. В названии типовых отчетов нет ничего и близко похожего на отечественный бухгалтерский русский язык.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг

Попробуйте транзакции:
J_3RKORRREP -анализ счета;
S_ALR_87011963 запас основных средств (расшифровка по ОС, НМА и РБП на дату);
S_ALR_87012082 — сальдо кредиторов (там указан код контрагента и наименование, соответственно проВПРив fbl3n c данным отчетом можно понять, кто исполнитель услуг, работ)
S_ ALR_87012172 -сальдо дебиторов (отчет аналогичный сальдо кредиторов).
FB03-просмотр документа
Из fs10n, кстати, можно провалиться в операции только по дебету или кредиту счета.

Прикрепила список отчетов, который мы сделали во время проверки нашего первого клиента в САП для следующих этапов.
Но вообще, конечно, надо клиента пытать, какие транзакции они используют для составления управленческих, аналитических отчетов, контрольных процедур и т.п.
Исправлений: 3; последнее — в 27.01.2022, 19:59.

Вложения:
открыть | скачать — Отчеты в САП.JPG (326.1 KB)

Счастье-то какое! Журнал проводок в разрезе документов сделал
Пардон за флуд, но реально счастья полные штаны. Теперь еще с остатками разобраться.

Маленькое продолжение истории. Перед уходом на больничный отправил небольшой запрос ГБ по выгрузкам (буквально, штук 10). Сейчас позвонил, поинтересовался, как дела с выгрузками. Она там вся в мыле, а на наш запрос ей её руководство ответило: «Мы же аудиторам ценник подняли с расчетом на то, что они сами в в программе ковыряться будут». Вот, оказывается, за что нам доплатить обещали
Исправлений: 2; последнее — в 10.02.2022, 14:53.

Вопрос про двойную запись в SAP здесь уже поднимался. Поделюсь своим опытом. Привычной двойной записи, как оказалось, действительно, в SAP нет. Она есть, но непривычная. Поясню, как это выглядит.

Допустим, есть документ на приобретение ТМЦ на 120 рублей. Как по нему сделает проводки SAP:
К60 — 120 руб.
Д10 — 100 руб.
Д19 — 20 руб.
Вроде как нормально, в целом-то проводки по Д и К схлопнулись, но если вы в «отчете по проводкам» захотите добавить корреспондирующий счет, то к проводке на общую сумму в 120 руб по кредиту счета 60 программа вам добавит только один из корреспондирующих счетов (10 или 19), а то и вовсе оставит пустое место. Поэтому, если хочется получить общий журнал проводок по всем счетам сразу (если объем базы позволяет), придется очень здорово поработать в Excel.
Еще немного о нюансах формирования отчетов. Пытался сформировать отчет по всем счетам сразу, задавал счета с «01*» по «99*», пока обрабатывал, увидел, что проводки не схлопываются. Опытным путем удалось установить, что проводки по 99 счету в отчет не вывелись. Как оказалось надо было указывать в интервале счетов по «999*». Прям не знаешь, где какой нюанс/косяк вылезет.

Всё приходится перепроверять на логику и соответствие раза по три, минимум.

Торт
придется очень здорово поработать в Exce

Торт
Всё приходится перепроверять на логику и соответствие раза по три, минимум.

Совершенно верно. За такую «непрозрачность» учета и поднимается цена аудита клиента с САПом

Совершенно верно. За такую «непрозрачность» учета и поднимается цена аудита клиента с САПом

Ну поднимается потому, что если есть SAP, значит есть «лишние» деньги, а повод их попросить найдётся. Обучение не такое сложное. Для аудитора есть плюсы, например возможно получать качественные доказательства путём тестирования контрольной среды в централизованной системе. Чем больше клиент, тем весомее плюсы относительно необходимости обучения.

Корреспонденция счётов в привычном российскому бухгалтеру виде обычно предусматривается при внедрении системы для сбора ОДДС прямым методом. Поддержка должна подсказать, какие отчеты использовать.

Escapist
Ну поднимается потому, что если есть SAP, значит есть «лишние» деньги, а повод их попросить найдётся.

И по этой причине тоже, конечно, но клиенту ее не озвучишь. Отчеты выгружаются из САПа в эксель, как правило, в таком виде, с которым невозможно работать. Требуется очистить ячейки от ненужных знаков, поменять точки на запятые в цифрах, применить разнообразные формулы, чтобы подтянуть отсутствующие, но необходимые данные, типа корсчета

Escapist
Обучение не такое сложное.

Дело в том, что в САПе есть как стандартные отчеты, так и дополнительно разработанные под конкретного клиента. Работе с такими отчетами придется учиться непосредственно во время проверки.

Escapist
Для аудитора есть плюсы, например возможно получать качественные доказательства путём тестирования контрольной среды в централизованной системе. Чем больше клиент, тем весомее плюсы относительно необходимости обучения.

Источник: www.audit-it.ru