В этой статье мы подробно расскажем, как в программе 1С:Бухгалтерия сформировать отчет для контроля наличия оригиналов первичных документов. Чтобы контролировать получение первичных документов от контрагентов в программе существует специальное поле.
Первичная учетная документация — это документы, подтверждающие факт совершения каких-либо операций, относящиеся к организационной или хозяйственной деятельности предприятия. Форма первичной документации имеет строго определенный вид, утвержденный законодательством Российской Федерации. Особое значение данная документация имеет для бухгалтерского учета, так как без неё произведенные операции не принимаются к учету и не отражаются в бухучете.
Чтобы контролировать получение первичных документов от контрагентов в программе 1С:Бухгалтерия существует специальное поле Оригинал, которое служит для установления отметки о получении первичной документации. Получить доступ к данному полю можно перейдя в документы поступления во вкладку Дополнительно, оно доступно для следующих видов операций:
Ввод первичных документов в 1С. Автоматизация ввода первички за 1 минуту
- товары, услуги, комиссия;
- материалы в переработку;
- оборудование;
- объекты строительства.
Создание отчета «Реестр документов»
Чтобы сформировать отчет о наличии первичных документов по различным организационным или хозяйственным операциям предприятия, необходимо выполнить следующие действия:
перейти в раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
В открывшемся окне Поступление (акты, накладные, УПД) жмем на кнопку Печать, в выпадающем списке находим и выбираем пункт Реестр документов, как показано на примере ниже.
В сформированном отчете Реестр документов необходимо нажать кнопку Показать настройки, в результате мы перейдем во вкладку Оформление. В данной вкладке программой установлены стандартные настройки полей: дата, документ, номер и т.д. Нам нужно установить галочку напротив поля Оригинал, дополнительно (при необходимости) можно установить галочку напротив других полей из списка. После выбора необходимых полей — жмем кнопку Сформировать.
Комплект документов на оплату в 1С. Проведение, корректировка. Часть 2
В результате мы можем теперь наблюдать наличие колонки Оригинал с возможностью выбора наличия оригинала первичной документации.
Отчет можно сформировать с отбором по значению, тем самым вывести в отчет только те документы, по которым есть или нет оригиналов первичных документов.
Чтобы выполнить данный отбор необходимо нажать кнопку Показать настройки — Отбор, далее добавляем поле отбора Оригинал и задаем для него значения, по котором будет происходить сравнения равно и значение для отбора.
Дополнительно можно сформировать отчет по конкретному контрагенту, для этого устанавливаем отбор по значению в поле Контрагент: Показать настройки, вкладка Отбор, устанавливаем галочку поля Контрагент, указываем вид сравнения равно и значение для отбора. В результате мы можем наблюдать сформированный отчет с указанием наличия оригиналов (да) или отсутствия (нет) первичной документации в столбце Оригинал.
Создание отчета «Список документов»
Чтобы сформировать данный вид отчета в программе 1С:Бухгалтерия необходимо перейти в раздел Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД).
Далее жмем кнопку Еще — Вывести список. В результате откроется окно, где нужно будет установить/снять галочку напротив колонок, которые должны быть отображены/скрыты в отчете. Важно убедиться, что галочка установлена напротив колонки Оригинал. Установка галочки напротив пункта Только выделенные позволит вывести в отчет только выделенные строки из списка документов. После выбора требуемых колонок — жмем кнопку ОК, чтобы сформировать отчёт.
В результате мы можем наблюдать сформированный отчет с указанием наличия оригиналов (да) или отсутствия (нет) первичной документации в столбце Оригинал.
Если необходимо сформировать отчет только по конкретному контрагенту, то нужно перед созданием отчета, в списке документов в поле Контрагент выбрать соответствующего контрагента из справочника, все остальные действия выполняются аналогично описанной инструкции ранее.
Чтобы сформировать отчет за определенный период времени, необходимо перед созданием отчета, по кнопке Еще выбрать Установить период и указать соответствующий период.
Источник: mnsrv.ru
Как в 1С:Бухгалтерию автоматически внести первичку по фото или скану
В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.81 добавлена возможность создавать Счета, Акты, Накладные и Счета-фактуры по их скану или фотографии. Для того, чтобы включить функцию автоматическое распознавание документов, переходим в раздел «Администрирование» -> «Настройки распознавания документов» и ставим галочку «Использовать распознавание документов».
Функция «Автоматическое распознавание документов» включена. Чтобы загрузить документы переходим в раздел «Продажи» или «Покупки» -> «Загрузить документы из сканов (фото)»
В появившемся окне «Распознавание документов» нажимаем кнопку «Добавить файлы». В появившемся окне «Отправить файлы: Распознавание документов» нажимаем кнопку «Добавить» и загружаем файлы. Поддерживаемые форматы: bmp, jpg, jpeg, png, tiff, pdf, zip, rar.
Добавленные к распознаванию файлы появились в разделе «Наименование». Нажимаем кнопку «Распознать».
Система начала распознавать документы. Обработанный документ автоматически перейдет в раздел «Распознанные».
По завершению распознавания заходим в документ и убеждаемся, что документ распознан верно. При нажатии на любое редактируемое поле в окне (контрагент, номенклатура, сумма и т.д.) в правой части окна появится увеличенное изображение скана с выделенным значением, которое автоматически попало в поле.
Убедившись, что документ распознался верно — создаем документ. В моем случае загружалась счет-фактура. Поэтому нажимаю кнопку «Создать» -> «Счет-фактура»
Если оригинал документа на руках, ставим галочку «Оригинал» и нажимаем кнопку «Записать и закрыть». Если оригинала нет, тогда просто «Записать и закрыть».
Функция распознавания документов пока доступна пользователям облачного сервиса 1С:Фреш (программы 1С через интернет)
Остались вопросы, мы с удовольствием на них ответим!
Оставьте заявку и мы поможем Вам настроить удаленную работу ваших сотрудников! Берегите себя, оставайтесь дома!
Источник: nep-group.ru
Курс
Онлайн — в форме вебинара с обратной связью по расписанию, согласованному с заказчиком.
Данная программа проверена Департаментом образования и соответствует уровню профессионального стандарта «Бухгалтер».
Курс предназначен для тех, кто желает значительно поднять свой профессиональный уровень.
Программа аккредитована Институтом Профбухгалтера.
Ближайшие даты
Удостоверение
Как проходит обучение
- По расписанию в группе
- Живое общение со слушателями и преподавателями
- Оборудованные классы
- Удобное местоположение — Москва, ЦАО, 1 мин. от метро
- По расписанию в группе
- Обучение с любого места, где есть интернет
- Общение со слушателями и преподавателями в чате
- Видеозаписи уроков
Наша цель — передать качественные прикладные знания, применимые на практике, позволяющие в кратчайшие сроки повысить уровень профессионализма всей вашей команде!
Формы обучения для сотрудников компаний
— видеокурсы на нашей платформе с обратной связью и контролем знаний ваших работников. Возможность обучения в любое удобное для сотрудников время 24/7 без отрыва от производства.
— обучение сотрудников на территории заказчика. Занятия проводятся по расписанию, согласованному с заказчиком.
— обучение в форме вебинара с обратной связью в режиме онлайн. Занятия проводятся по расписанию, согласованному с заказчиком. Контроль знаний по завершении каждой темы.
Электронные курсы в формате SCORM
— мы предоставим любой курс из нашего каталога в формате SCORM для обучения сотрудников на платформе Заказчика по предварительной заявке.
Узнать о корпоративном обучении подробнее
Оставьте заявку и мы рассчитаем стоимость обучения ваших сотрудников
Заявка на корпоративное обучение
Учебная программа
Практических заданий: 40
ПРОГРАММА КУРСА
Тема №1. Начало работы, заполнение справочников, настройки в программе 1С 8.3
Практика в 1С №1: Ввод сведений об организации. Заполнение карточки контрагентов
Практика в 1С №2: Знакомство с программой. Настройки учета в программе 1С
Практика в 1С №3: Справочник «Физические лица». Порядок заполнения
Практика в 1С №4: Справочник «Контрагенты». Порядок заполнения
Практика в 1С №5: Справочник «Номенклатура». Порядок заполнения
Тема №2. Кассовые документы: ПКО на поступление наличных. РКО на выдачу подотчет, оплату поставщику, внесение наличных в банк. Формирование кассовой книги в программе 1С 8.3
Практика в 1С №6: Приходный кассовый ордер на получение взноса от учредителей
Практика в 1С №7: Приходный кассовый ордер на получение выручки от покупателя
Практика в 1С №8: Расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет
Практика в 1С №9: Расходный кассовый ордер на оплата поставщикам
Практика в 1С №10: Расходный кассовый ордер на взнос наличных в банк
Практика в 1С №11: Формирование кассовой книги за отчетный период
Практика в 1С №12: Приемы работы с различными документами в 1С
Сам. задание №1: Формирование кассовых документов на поступление и выдачу денег
Тема №3. Авансовые отчеты. Работа с подотчетными лицами в программе 1С 8.3
Практика в 1С №13: Авансовый отчет. Учет материальных и почтовых расходов
Практика в 1С №14: Приходный кассовый ордер на возврат от подотчетного лица
Сам. задание №2: Формирование авансового отчета на хозяйственные нужды
Тема №4. Банковские операции. Способы проведения выписки банка в программе 1С 8.3
Лекция №1: Правила заполнения платежных поручений по единому налоговому платежу (ЕНП) и на травматизм
Лекция №2: Порядок уплаты ЕНП и подача уведомления в ИФНС
Практика в 1С №15: Заполнение платежного поручения по ЕНП
Практика в 1С №16: Заполнение платежного поручения на травматизм
Практика в 1С №17: Уведомление в ФНС по ЕНП
Практика в 1С №18: Заполнение платежного поручения на оплату услуг поставщикам
Практика в 1С №19: Заполнение платежного поручения на выплату командировочных расходов
Практика в 1С №20: Способы заполнения выписки банка и проведение платежных поручений
Практика в 1С №21: Формирование авансового отчета по командировочным расходам
Сам. задание №3: Формирование авансового отчета на командировочные расходы
Тема №5. Поступление товаров и услуг. Оформление накладных, счетов-фактур в программе 1С 8.3
Практика в 1С №22: Формирование счета на товары от поставщика. Оплата поставщику
Практика в 1С №23: Создание доверенности на получение товаров от поставщика
Практика в 1С №24: Поступление товара. Накладная + счет фактура
Практика в 1С №25: Проведение поступления услуг, формирование акта от поставщиков
Сам. задание №4: Проведение документов на поступление товара и услуг
Тема №6. Реализация товаров и услуг. Оформление счетов, накладных, счетов-фактур в программе 1С 8.3
Практика в 1С №26: Выставление счета покупателю за товар
Практика в 1С №27: Реализация товара. Оформление накладной и счет-фактуры
Практика в 1С №28: Реализация услуг. Оформление акта и счет-фактуры
Сам. задание №5: Проведение реализации товаров и услуг
Практика в 1С №29: Акт сверки расчетов с контрагентами при проведении сверок
Тема №7. Отдельные приемы работы в программе 1С
Практика в 1С №30: Загрузка адресного классификатора
Практика в 1С №31: Формирование реестра документов
Практика в 1С №32: Применение механизма «Избранное»
Практика в 1С №33: Работа с окнами
Практика в 1С №34: Удаление объектов
Практика в 1С №35: Групповое перепроведение документов
Практика в 1С №36: Выгрузка базы данных
Источник: cpb-runo.ru