Все организации обязаны вести кассовую книгу по форме № КО-4, если они получают или расходуют наличные денежные средства (п. 1, п. 4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, далее – Указание № 3210-У). В кассовой книге отражаются кассовые документы (приходный и расходный кассовый ордер).
В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для формирования кассовой книги предназначен отчет Кассовая книга, доступ к которому осуществляется по одноименной кнопке из списка кассовых документов (раздел Банк и касса – Касса — Кассовые документы).
В форме отчета необходимо указать требуемый период и организацию. Переход к настройкам осуществляется по кнопке Показать настройки.
Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации
Согласно пункту 2 Указания № 3210-У для ведения кассовых операций (то есть операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, и выдаче наличных денег) юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит остатка наличных денег).
Лимит кассы в 1С Бухгалтерия 8
Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег, исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег.
Организация не должна допускать накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег, за исключением дней выплат заработной платы, выплат социального характера и других выплат, в соответствии с абзацем 8 пункта 2 Указания № 3210-У (письмо Банка России от 08.12.2014 № 29-1-1-6/9698).
Субъекты малого предпринимательства могут не устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе (абз. 10 п. 2 Указания № 3210-У, письмо ФНС России от 09.07.2014 № ЕД-4-2/13338).
В программе для хранения сведений о лимитах остатков денежных средств в кассе предназначен регистр сведений Лимиты остатка кассы. Записи создаются для каждой организации на определенную дату.
Доступ к регистру осуществляется из формы элемента справочника Организации (из карточки организации) по команде Еще — Лимиты остатка кассы.
Записи регистра используются для контроля кассовой дисциплины, который можно выполнить с помощью отчета Экспресс-проверка ведения учета (раздел Отчеты – Экспресс-проверка).
Источник: buh.ru
Как в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0) установить лимит остатка кассы
В этой статье мы подробно расскажем, как в программе 1С Бухгалтерии 8 установить максимальную сумму наличных денежных средств, доступную для хранения в кассовом аппарате на конец рабочего дня.
Лимит остатка наличных денег представляет из себя максимальную сумму наличных денежных средств, которую можно хранить в кассовом аппарате на конец рабочего дня. Правом самостоятельно устанавливать лимит остатка в кассе обладают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, однако последние могут работать и без установки лимита остатка наличных денег.
Лимит остатка кассы и работа с интерфейсом в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8
Чтобы установить лимит остатка кассы, необходимо воспользоваться соответствующим регистром Лимиты остатка кассы, для этого открываем раздел
Главное — Организации, как показано на примере ниже.
Далее нам необходимо открыть карточку той организации, для которой мы планируем установить лимит остатка кассы. В открывшемся окне карточки организации переходим во вкладку Лимиты остатка кассы.
- в поле Период указываем дату начала действия данного лимита;
- в поле Лимит остатка кассы указываем максимальную сумму наличных денежных средств, которую можно будет хранить в кассовом аппарате на конец рабочего дня.
Чтобы проверить соблюдение лимита остатков денег в кассе необходимо перейти в раздел Отчеты — Экспресс-проверки.
В полях сверху задаем проверяемый период и выбираем организацию, по которой необходимо выполнить проверку соблюдение лимита остатков денег в кассе. Фраза в отчете Ошибок не обнаружено будет свидетельствовать о том, что выхода за лимит за установленный период зафиксировано не было.
Источник: mnsrv.ru